创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
创金合信创新驱动股票A (010495)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6960- 最新净值0.7041
- 累计净值0.7041
- 今年来：-5.79
- 近1周：0.07
- 近1月：0.69
- 近3月：5.48
- 近6月：-5.77
- 近1年：-14.41
- 近2年：-6.46
- 近3年：-26.5
- 成立来：-29.59
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7041
- 0.7041
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6955
- 0.6955
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6883
- 0.6883
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6968
- 0.6968
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6949
- 0.6949
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7036
- 0.7036
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7097
- 0.7097
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7108
- 0.7108
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7124
- 0.7124
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7015
- 0.7015
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7084
- 0.7084
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6936
- 0.6936
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6965
- 0.6965
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6941
- 0.6941
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6966
- 0.6966
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6978
- 0.6978
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7038
- 0.7038
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7034
- 0.7034
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7066
- 0.7066
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6993
- 0.6993
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6942
- 0.6942
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6890
- 0.6890
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6919
- 0.6919
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6921
- 0.6921
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6924
- 0.6924
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6935
- 0.6935
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6969
- 0.6969
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6960
- 0.6960
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6982
- 0.6982
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6940
- 0.6940
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6935
- 0.6935
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6952
- 0.6952
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6993
- 0.6993
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7102
- 0.7102
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7099
- 0.7099
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7057
- 0.7057
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7110
- 0.7110
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7099
- 0.7099
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7069
- 0.7069
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7013
- 0.7013
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.94%
- -2.00%
- 0.52%
- 2.38%
- -6.19%
- -13.94%
- 0.52%
- -27.61%
- ---
- -30.45%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 663|944
- 922|965
- 562|958
- 746|945
- 642|912
- 399|862
- 265|750
- 314|575
- ---|332
- ---
- 25↓
- 12↓
- 55↓
- 68↓
- 21↓
- 97↑
- 29↑
- 20↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信创新驱动股票型证券投资基金
- 基金代码010495
- 基金简称创金合信创新驱动股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年12月11日
- 成立日期/规模2020年12月30日 / 5.120亿份
- 资产规模0.79亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1248亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人周志敏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证科技驱动100指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于创新驱动主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。 股票投资策略 1、创新驱动主题的定义 本基金所称创新驱动主题股票,是指遵循国家创新驱动战略,通过多元化创新方式(包括但不限于产品创新、技术创新、服务创新及制度创新等形式)驱动企业发展和成长的企业,该类企业通常具有核心技术和研发实力,较高的品牌知名度以及良好的创新管理和文化,在市场竞争中具有优势和持续发展能力,多分布在通信、电子、计算机、机械设备、国防军工、电气设备、化工、生物医药、油气钻采服务、环境工程及服务等行业。 2、行业配置策略 本基金的行业配置将综合考虑多方面的因素,通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,从定性和定量两个角度精选出发展前景良好或景气程度向好的行业,进行重点配置。定性分析层面,本基金以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。定量分析层面,本基金拟从各项财务指标和估值指标多维度综合判断行业景气度,指标数值较高的行业将是本基金的投资重点。综合定性和定量分析结果,本基金将确定不同行业的配置比例,并通过对经济周期、行业周期和行业景气度的持续跟踪,动态调整行业配置比例。 3、个股投资策略 在行业确定的基础上,本基金通过定量分析与定性分析,自下而上的精选符合“创新驱动”主题的上市公司进行投资。 (1)定量分析 本基金通过成长指标和估值指标两方面对上市公司的内在价值进行分析。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等财务指标以及PE、PB、PEG等估值指标。 (2)定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的创新能力,因此,本基金将在定量筛选的基础上,从技术优势、治理结构和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 1)技术优势分析。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等,判断公司的技术优势及其可持续性。 2)治理结构分析。根据上市公司股权结构、组织构架、信息透明度等角度分析,选择公司治理良好的公司。 3)商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 4、股票组合的构建与调整 本基金将以“创新驱动”为主线进行行业配置,精选具备可持续的核心竞争优势且估值相对合理的上市公司建立股票投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 5、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 4,727,036.55
- 4,022,368.21
- 0.03
- 4.10%
- 3.45%
- -28,935,690.27
- -0.25
- 85,620,658.15
- 0.75
- -25.26%
- 2023-06-30
- -58,992.25
- 17,755,779.37
- 0.14
- 17.21%
- 19.22%
- -19,674,629.45
- -0.16
- 107,684,175.87
- 0.86
- -13.86%
- 2022-12-31
- -37,520,100.55
- -47,820,985.24
- -0.36
- -43.91%
- -33.19%
- -35,646,778.22
- -0.28
- 92,797,472.93
- 0.72
- -27.75%
- 2022-06-30
- -14,953,722.82
- -32,913,495.41
- -0.24
- -28.43%
- -22.73%
- -22,258,720.99
- -0.16
- 113,109,018.86
- 0.84
- -16.44%
- 2022-12-31
- -37,520,100.55
- -47,820,985.24
- -0.36
- -43.91%
- -33.19%
- -35,646,778.22
- -0.28
- 92,797,472.93
- 0.72
- -27.75%
- 2022-06-30
- -14,953,722.82
- -32,913,495.41
- -0.24
- -28.43%
- -22.73%
- -22,258,720.99
- -0.16
- 113,109,018.86
- 0.84
- -16.44%
- 2021-12-31
- 29,335,016.10
- 30,597,870.02
- 0.09
- 9.42%
- 8.17%
- 11,018,510.54
- 0.08
- 146,417,056.52
- 1.08
- 8.14%
- 2021-06-30
- 9,059,655.25
- 28,049,654.29
- 0.06
- 6.08%
- 6.71%
- 7,637,246.66
- 0.02
- 347,273,465.13
- 1.07
- 6.68%
- 2021-12-31
- 29,335,016.10
- 30,597,870.02
- 0.09
- 9.42%
- 8.17%
- 11,018,510.54
- 0.08
- 146,417,056.52
- 1.08
- 8.14%
- 2021-06-30
- 9,059,655.25
- 28,049,654.29
- 0.06
- 6.08%
- 6.71%
- 7,637,246.66
- 0.02
- 347,273,465.13
- 1.07
- 6.68%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.06%
- 5.13%
- 2.09%
- 1.06
- 2023-12-31
- 91.92%
- 4.68%
- 5.65%
- 1.16
- 2023-09-30
- 88.81%
- 6.06%
- 7.39%
- 1.17
- 2023-06-30
- 91.40%
- 5.18%
- 3.19%
- 1.36
- 2023-03-31
- 89.65%
- 4.84%
- 4.43%
- 1.44
- 2022-12-31
- 90.74%
- 5.56%
- 4.05%
- 1.25
- 2022-09-30
- 84.76%
- 5.87%
- 9.61%
- 1.27
- 2022-06-30
- 88.99%
- 5.07%
- 6.28%
- 1.47
- 2022-03-31
- 82.29%
- 6.21%
- 11.85%
- 1.47
- 2021-12-31
- 88.06%
- 5.76%
- 6.88%
- 1.82
- 2021-09-30
- 82.86%
- ---
- 12.77%
- 2.36
- 2021-06-30
- 90.92%
- ---
- 7.28%
- 3.74
- 2021-03-31
- 85.50%
- ---
- 15.18%
- 4.61
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