创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
创金合信医药消费股票A (010585)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5366- 最新净值0.525
- 累计净值0.525
- 今年来：-10.64
- 近1周：5.91
- 近1月：1.9
- 近3月：3.43
- 近6月：-10.55
- 近1年：-25.6
- 近2年：-23.57
- 近3年：-47.46
- 成立来：-47.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5250
- 0.5250
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5165
- 0.5165
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5129
- 0.5129
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5103
- 0.5103
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5026
- 0.5026
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4957
- 0.4957
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4987
- 0.4987
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4972
- 0.4972
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4949
- 0.4949
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5081
- 0.5081
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5025
- 0.5025
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5063
- 0.5063
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5034
- 0.5034
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5147
- 0.5147
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5057
- 0.5057
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5157
- 0.5157
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5166
- 0.5166
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5217
- 0.5217
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5170
- 0.5170
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5149
- 0.5149
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5114
- 0.5114
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5152
- 0.5152
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5172
- 0.5172
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5255
- 0.5255
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5318
- 0.5318
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5369
- 0.5369
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5405
- 0.5405
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5481
- 0.5481
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5444
- 0.5444
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5381
- 0.5381
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5305
- 0.5305
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5314
- 0.5314
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5285
- 0.5285
- 3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5122
- 0.5122
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5144
- 0.5144
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5268
- 0.5268
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5308
- 0.5308
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5332
- 0.5332
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5286
- 0.5286
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5292
- 0.5292
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.64%
- 5.91%
- 1.90%
- 3.43%
- -10.55%
- -25.60%
- -23.57%
- -47.46%
- ---
- -47.50%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 781|944
- 122|965
- 366|958
- 702|945
- 789|912
- 738|862
- 670|750
- 527|575
- ---|332
- ---
- 15↓
- 61↓
- 99↑
- 57↑
- 26↓
- 7↓
- 13↓
- 1↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信医药消费股票型证券投资基金
- 基金代码010585
- 基金简称创金合信医药消费股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年11月06日
- 成立日期/规模2020年12月03日 / 8.910亿份
- 资产规模2.17亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模4.1950亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人皮劲松、胡尧盛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.90%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*45%+中证内地消费主题指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过精选医药消费主题相关证券,在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 2、股票投资策略 (1)医药消费主题的界定 本基金所指的医药消费主题是指医药行业和消费行业内具备较好的利润创造能力且估值水平合理的上市公司股票。本基金界定的医药行业包括医疗保健设备与服务、制药、生物科技与生命科学行业;本基金界定的消费行业包括主要消费(食品饮料、家庭与个人用品、服装行业)、可选消费(汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、消费电子、传媒)。 本基金定义的医药消费产业股票包括:1)主营业务从事医药消费领域业务的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药消费产业,且未来这些产品或服务有望成为该公司主要利润来源的股票。 未来随着经济增长、产业转型等变化,医药消费主题的相关行业的界定范围可能发生变动,在履行适当的程序后,本基金将根据实际情况调整医药消费主题的界定标准。基金管理人单独享有和承担调整医药消费主题的界定标准和具体范围的权利和责任。 (2)个股投资策略 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的医药消费股票进行重点投资。 1)定性分析:一是公司治理方面,公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期,将选择公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明的上市公司。二是科研能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在行业内具备一定技术壁垒的公司。三是竞争优势方面,重点考察公司是否拥有独特优势的物质或非物质资源,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等。 2)定量分析:一是估值水平方面,本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面,本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 三是成长性方面,本基金重点关注成长性指标,包括预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG等,评估上市公司未来的盈利增长速度。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 3、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 4、衍生产品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期货/期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项,以防范股指期货/股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 5、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -80,588,519.61
- -71,276,142.34
- -0.16
- -23.25%
- -20.91%
- -179,895,488.50
- -0.41
- 256,248,178.14
- 0.59
- -41.25%
- 2023-06-30
- -30,537,257.86
- -48,223,194.27
- -0.10
- -14.16%
- -14.00%
- -165,848,174.88
- -0.36
- 293,334,975.91
- 0.64
- -36.12%
- 2022-12-31
- -66,521,836.37
- -95,609,886.16
- -0.20
- -26.49%
- -21.96%
- -124,776,862.68
- -0.26
- 360,369,551.41
- 0.74
- -25.72%
- 2022-06-30
- -37,280,665.74
- -59,965,638.84
- -0.13
- -16.58%
- -14.12%
- -86,605,505.40
- -0.18
- 387,804,078.56
- 0.82
- -18.26%
- 2022-12-31
- -66,521,836.37
- -95,609,886.16
- -0.20
- -26.49%
- -21.96%
- -124,776,862.68
- -0.26
- 360,369,551.41
- 0.74
- -25.72%
- 2022-06-30
- -37,280,665.74
- -59,965,638.84
- -0.13
- -16.58%
- -14.12%
- -86,605,505.40
- -0.18
- 387,804,078.56
- 0.82
- -18.26%
- 2021-12-31
- 12,577,177.92
- -22,070,702.05
- -0.04
- -4.28%
- -8.84%
- -21,447,668.16
- -0.05
- 423,125,765.73
- 0.95
- -4.82%
- 2021-06-30
- 15,581,480.76
- 41,337,575.16
- 0.07
- 6.74%
- 6.37%
- 14,380,549.45
- 0.03
- 487,226,174.71
- 1.11
- 11.06%
- 2021-12-31
- 12,577,177.92
- -22,070,702.05
- -0.04
- -4.28%
- -8.84%
- -21,447,668.16
- -0.05
- 423,125,765.73
- 0.95
- -4.82%
- 2021-06-30
- 15,581,480.76
- 41,337,575.16
- 0.07
- 6.74%
- 6.37%
- 14,380,549.45
- 0.03
- 487,226,174.71
- 1.11
- 11.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.15%
- ---
- 1.35%
- 2.48
- 2023-12-31
- 94.63%
- ---
- 1.57%
- 2.93
- 2023-09-30
- 93.36%
- ---
- 2.12%
- 3.22
- 2023-06-30
- 93.03%
- 0.39%
- 1.88%
- 3.35
- 2023-03-31
- 93.33%
- ---
- 1.88%
- 3.94
- 2022-12-31
- 93.18%
- ---
- 2.11%
- 4.12
- 2022-09-30
- 90.45%
- ---
- 1.99%
- 3.88
- 2022-06-30
- 93.45%
- 5.19%
- 1.42%
- 4.40
- 2022-03-31
- 93.65%
- 5.62%
- 0.72%
- 4.22
- 2021-12-31
- 93.58%
- 5.20%
- 1.47%
- 4.78
- 2021-09-30
- 93.33%
- 5.40%
- 1.09%
- 4.92
- 2021-06-30
- 93.89%
- 5.37%
- 3.80%
- 5.48
- 2021-03-31
- 92.36%
- 5.21%
- 2.47%
- 6.81
基金实时行情
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