创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
工银前沿医疗股票C (010685)
盘中最新估值(2024-04-26)
2.8697- 最新净值2.83
- 累计净值2.83
- 今年来：-6.72
- 近1周：2.95
- 近1月：2.69
- 近3月：2.76
- 近6月：-4.75
- 近1年：-15.7
- 近2年：-12.36
- 近3年：-35.2
- 成立来：-13.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 2.8300
- 2.8300
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.8050
- 2.8050
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.7820
- 2.7820
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.7790
- 2.7790
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.7610
- 2.7610
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.7490
- 2.7490
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.7480
- 2.7480
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.7530
- 2.7530
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.7290
- 2.7290
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.7610
- 2.7610
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.7180
- 2.7180
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.7300
- 2.7300
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.7410
- 2.7410
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.7630
- 2.7630
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.7400
- 2.7400
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.7580
- 2.7580
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.7550
- 2.7550
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.7850
- 2.7850
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.7630
- 2.7630
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.7500
- 2.7500
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.7480
- 2.7480
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.7560
- 2.7560
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.7620
- 2.7620
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.7840
- 2.7840
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.8100
- 2.8100
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.8240
- 2.8240
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.8270
- 2.8270
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.8680
- 2.8680
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.8510
- 2.8510
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.8550
- 2.8550
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.8430
- 2.8430
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.8540
- 2.8540
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.8210
- 2.8210
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.7610
- 2.7610
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.7540
- 2.7540
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.8310
- 2.8310
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.8500
- 2.8500
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.8590
- 2.8590
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.8130
- 2.8130
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.8170
- 2.8170
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.72%
- 2.95%
- 2.69%
- 2.76%
- -4.75%
- -15.70%
- -12.36%
- -35.20%
- ---
- -13.72%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 651|944
- 402|965
- 298|958
- 724|945
- 594|912
- 463|862
- 519|750
- 414|575
- ---|332
- ---
- 37↓
- 255↓
- 21↓
- 14↓
- 70↓
- 11↑
- 60↓
- 5↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
- 基金代码010685
- 基金简称工银前沿医疗股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年12月31日
- 成立日期/规模2020年11月23日 / --
- 资产规模22.26亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模7.3352亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人赵蓓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准80%×中证医药指数收益率+20%×中债综合指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于前沿医疗领域中具有高成长性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票选择策略 (1)前沿医疗领域的界定 科学技术是医疗行业最核心的推动力,与之紧密相关的前沿医疗领域引领着整个医疗行业的变革与快速发展。以科学技术的进步和应用为切入点,本基金从新技术、新模式两个层面对前沿医疗领域进行了界定。 1)新技术 ① 诊疗技术 主要包含应用于血液系统疾病、神经系统疾病、心脑血管疾病、分泌系统疾病、肝脏疾病、肿瘤和免疫系统疾病等的干细胞诊疗技术;应用于肿瘤治疗的肿瘤细胞免疫诊疗技术;以及以基因检测为基础的精准医疗技术等。 ② 生物制药技术 主要包含以绿色制药为宗旨的生物合成技术、分离纯化技术、全过程控制与优化技术;以及具有精准用药的药物靶向技术等。 ③ 高端医疗器械 主要包含早期诊断、精确诊断、微创治疗、精准治疗为方向,以多模态分子成像、新型磁共振成像系统、新型计算机断层成像、低剂量X射线成像、新一代超声成像、复合内窥镜、新型显微成像、大型放疗设备、手术机器人、医用有源植入式装置、可穿戴设备等数字化、网络化及智能化高端医疗器械的生产和制造技术。 2)新模式 ① 互联网医疗 随着技术的进步,互联网已经渗透到人们的日常生活中,互联网技术也再和医疗行业发展互相融合,呈现出多元化发展趋势,催生了包括医疗云、移动医疗、远程医疗、医疗大数据分析、远程监护、智慧医院等新兴医疗信息化领域,随着互联网技术以及工业制造技术的快速发展,未来互联网医疗可能应用到医疗行业的各个领域,包括预防、临床诊断、辅助诊断、远程医学、医学科研和教育等。 ② 医药电商 主要包含电子商务平台建设,仓储、运输以及配送等物流等方面。 ③ 医疗服务 随着民营资本的进入,医疗服务领域将不断涌现出新的商业模式,如专科医院、养老服务、医院建设、药房托管、血透中心等。 相关业务涉及本基金所界定的前沿医疗领域范围内的上市公司股票、以及未来相关业务转型成为前沿医疗领域的上市公司股票也是本基金的关注重点,一并纳入本基金的投资范围。 未来随着科技进步、医疗需求演变、政策或市场环境发生变化导致本基金对前沿医疗领域的界定范围发生变动,本基金可调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 如因本基金界定前沿医疗领域的方法调整或者上市公司经营发生变化不再属于前沿医疗领域等,导致本基金持有的前沿医疗领域内股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 (2)个股投资策略 在上述前沿医疗领域界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择具有长期稳定成长性,且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: I.公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势; II.公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 III.公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 3、债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 (2)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征基金是股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -151,145,503.98
- -193,610,074.98
- -0.26
- -8.01%
- -8.64%
- 160,200,765.43
- 0.22
- 2,225,835,739.66
- 3.03
- -7.08%
- 2023-06-30
- -57,290,614.39
- 57,678,702.38
- 0.08
- 2.26%
- 1.99%
- 245,164,086.27
- 0.35
- 2,385,217,367.25
- 3.39
- 3.74%
- 2022-12-31
- -626,370,223.81
- -793,997,043.23
- -0.95
- -27.63%
- -21.66%
- 340,020,186.85
- 0.43
- 2,646,782,684.70
- 3.32
- 1.72%
- 2022-06-30
- -342,690,291.28
- -502,521,743.03
- -0.62
- -17.49%
- -13.56%
- 601,993,840.89
- 0.74
- 2,965,844,204.47
- 3.66
- 12.22%
- 2022-12-31
- -626,370,223.81
- -793,997,043.23
- -0.95
- -27.63%
- -21.66%
- 340,020,186.85
- 0.43
- 2,646,782,684.70
- 3.32
- 1.72%
- 2022-06-30
- -342,690,291.28
- -502,521,743.03
- -0.62
- -17.49%
- -13.56%
- 601,993,840.89
- 0.74
- 2,965,844,204.47
- 3.66
- 12.22%
- 2021-12-31
- -33,478,547.45
- -199,837,777.40
- -0.72
- -15.98%
- 11.08%
- 957,612,872.90
- 1.16
- 3,499,359,779.98
- 4.24
- 29.83%
- 2021-06-30
- 23,762,244.13
- 92,036,777.91
- 1.23
- 26.64%
- 31.84%
- 227,763,426.32
- 1.29
- 887,693,122.58
- 5.03
- 54.09%
- 2021-12-31
- -33,478,547.45
- -199,837,777.40
- -0.72
- -15.98%
- 11.08%
- 957,612,872.90
- 1.16
- 3,499,359,779.98
- 4.24
- 29.83%
- 2021-06-30
- 23,762,244.13
- 92,036,777.91
- 1.23
- 26.64%
- 31.84%
- 227,763,426.32
- 1.29
- 887,693,122.58
- 5.03
- 54.09%
- 2020-12-31
- -138,253.34
- 2,284,491.12
- 0.53
- 14.35%
- 16.88%
- 15,403,023.04
- 0.90
- 65,188,000.56
- 3.82
- 16.88%
- 2020-12-31
- -138,253.34
- 2,284,491.12
- 0.53
- 14.35%
- 16.88%
- 15,403,023.04
- 0.90
- 65,188,000.56
- 3.82
- 16.88%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 90.28%
- ---
- 7.28%
- 145.05
- 2023-09-30
- 82.80%
- ---
- 8.42%
- 152.03
- 2023-06-30
- 80.60%
- ---
- 19.38%
- 156.78
- 2023-03-31
- 88.61%
- ---
- 12.21%
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