创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
东财新能源车A (010805)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.7357
- 0.7357
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7335
- 0.7335
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7388
- 0.7388
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7481
- 0.7481
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7570
- 0.7570
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7727
- 0.7727
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7707
- 0.7707
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7534
- 0.7534
- -3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7790
- 0.7790
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7697
- 0.7697
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7883
- 0.7883
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7916
- 0.7916
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8037
- 0.8037
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7809
- 0.7809
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7956
- 0.7956
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7993
- 0.7993
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7876
- 0.7876
- 3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7601
- 0.7601
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7551
- 0.7551
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7499
- 0.7499
- -3.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7750
- 0.7750
- 2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7571
- 0.7571
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7723
- 0.7723
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7912
- 0.7912
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7993
- 0.7993
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7986
- 0.7986
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8074
- 0.8074
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7876
- 0.7876
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7849
- 0.7849
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7918
- 0.7918
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7938
- 0.7938
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7882
- 0.7882
- 6.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7409
- 0.7409
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7398
- 0.7398
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7521
- 0.7521
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7511
- 0.7511
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7585
- 0.7585
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7618
- 0.7618
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7580
- 0.7580
- 3.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7309
- 0.7309
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.36%
- -1.65%
- -5.21%
- -0.76%
- -10.11%
- -30.99%
- -34.33%
- -25.73%
- ---
- -24.30%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 1692|2641
- 2150|2833
- 1622|2781
- 1979|2673
- 1832|2494
- 1935|2253
- 1685|1830
- 736|1198
- ---|685
- ---
- 83↓
- 228↑
- 81↓
- 92↓
- 7↑
- 15↓
- 20↓
- 130↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码010805
- 基金简称东财新能源车A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年11月30日
- 成立日期/规模2020年12月16日 / 1.354亿份
- 资产规模3.25亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.9806亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人东财基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人吴逸、姚楠燕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证新能源汽车指数
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股及其备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股及其备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 融资及转融通证券出借业务投资策略 在法律法规允许的范围和比例内以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金,因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,208,862.24
- -117,181,260.70
- -0.30
- -29.83%
- -26.94%
- -72,817,061.75
- -0.18
- 325,245,713.31
- 0.82
- -18.29%
- 2023-06-30
- -4,241,725.60
- -34,716,909.28
- -0.09
- -7.91%
- -7.64%
- 9,899,543.89
- 0.03
- 405,563,376.20
- 1.03
- 3.30%
- 2022-12-31
- -100,412,200.66
- -153,608,530.77
- -0.41
- -31.06%
- -26.99%
- 14,096,061.82
- 0.04
- 439,666,281.57
- 1.12
- 11.84%
- 2022-06-30
- -13,551,442.83
- 8,232,259.18
- 0.02
- 1.72%
- 0.70%
- 102,814,792.30
- 0.26
- 612,069,813.71
- 1.54
- 54.26%
- 2022-12-31
- -100,412,200.66
- -153,608,530.77
- -0.41
- -31.06%
- -26.99%
- 14,096,061.82
- 0.04
- 439,666,281.57
- 1.12
- 11.84%
- 2022-06-30
- -13,551,442.83
- 8,232,259.18
- 0.02
- 1.72%
- 0.70%
- 102,814,792.30
- 0.26
- 612,069,813.71
- 1.54
- 54.26%
- 2021-12-31
- 78,889,744.40
- 82,960,116.89
- 0.36
- 25.17%
- 45.48%
- 102,991,386.48
- 0.30
- 531,709,435.34
- 1.53
- 53.19%
- 2021-06-30
- 13,518,363.01
- 45,969,585.59
- 0.33
- 30.51%
- 30.27%
- 15,435,148.74
- 0.09
- 228,796,492.87
- 1.37
- 37.17%
- 2021-12-31
- 78,889,744.40
- 82,960,116.89
- 0.36
- 25.17%
- 45.48%
- 102,991,386.48
- 0.30
- 531,709,435.34
- 1.53
- 53.19%
- 2021-06-30
- 13,518,363.01
- 45,969,585.59
- 0.33
- 30.51%
- 30.27%
- 15,435,148.74
- 0.09
- 228,796,492.87
- 1.37
- 37.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.39%
- 7.09
- 2023-09-30
- 0.01%
- ---
- 5.43%
- 7.61
- 2023-06-30
- 0.01%
- ---
- 5.57%
- 9.02
- 2023-03-31
- 0.02%
- ---
- 5.67%
- 9.40
- 2022-12-31
- 0.12%
- ---
- 5.74%
- 9.10
- 2022-10-10
- 95.00%
- ---
- 5.80%
- 9.23
- 2022-09-30
- 94.89%
- ---
- 5.89%
- 9.44
- 2022-06-30
- 95.07%
- ---
- 7.95%
- 12.13
- 2022-03-31
- 94.89%
- ---
- 5.83%
- 8.88
- 2021-12-31
- 94.86%
- ---
- 5.59%
- 9.78
- 2021-09-30
- 95.24%
- ---
- 6.72%
- 8.35
- 2021-06-30
- 95.01%
- ---
- 9.23%
- 3.95
- 2021-03-31
- 94.93%
- ---
- 6.34%
- 2.54
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