创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18205.1
442.02
2.49%
汇添富沪深300基本面增强指数A (010854)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.5718- 最新净值0.5746
- 累计净值0.5746
- 今年来：3.94
- 近1周：1.79
- 近1月：1.3
- 近3月：8.95
- 近6月：0.14
- 近1年：-11.35
- 近2年：-16.58
- 近3年：-37.79
- 成立来：-42.54
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.5746
- 0.5746
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5715
- 0.5715
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5644
- 0.5644
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5635
- 0.5635
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5605
- 0.5605
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5645
- 0.5645
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5686
- 0.5686
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5720
- 0.5720
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5715
- 0.5715
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5619
- 0.5619
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5685
- 0.5685
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5585
- 0.5585
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5621
- 0.5621
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5615
- 0.5615
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5655
- 0.5655
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5662
- 0.5662
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5715
- 0.5715
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5731
- 0.5731
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5755
- 0.5755
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5672
- 0.5672
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5639
- 0.5639
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5597
- 0.5597
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5663
- 0.5663
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5636
- 0.5636
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5675
- 0.5675
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5729
- 0.5729
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5736
- 0.5736
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5717
- 0.5717
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5752
- 0.5752
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5690
- 0.5690
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5676
- 0.5676
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5686
- 0.5686
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5714
- 0.5714
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5709
- 0.5709
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5648
- 0.5648
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5614
- 0.5614
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5638
- 0.5638
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5648
- 0.5648
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5615
- 0.5615
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5592
- 0.5592
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.38%
- 0.51%
- 0.92%
- 7.55%
- 0.79%
- -10.37%
- -12.13%
- -36.86%
- ---
- -42.85%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 918|2641
- 2114|2851
- 1389|2798
- 930|2690
- 1071|2508
- 1071|2264
- 1368|1837
- 1061|1199
- ---|689
- ---
- 40↓
- 308↓
- 298↓
- 157↓
- 89↓
- 57↑
- 32↓
- 16↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
- 基金代码010854
- 基金简称汇添富沪深300基本面增强指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年01月04日
- 成立日期/规模2021年01月20日 / 102.703亿份
- 资产规模32.68亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模57.6122亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人顾耀强
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数,立足于深入的基本面分析,精选高质量证券组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将参考标的指数行业构成,采取适度均衡的行业配置策略,并从经济发展的不同阶段出发,结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析,对各行业权重进行一定范围内的动态调节。(2)个股精选策略本基金主要通过主动精选个股,选取并持有基本面良好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数,在满足投资比例要求基础上,本基金将在允许的投资板块范围内,进行成份股优化增强、非成份股优选增强以及新股投资等。具体来说,股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金将精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、盈利稳定增长的优质上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体指标如下: ①成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; ②财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; ③估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -475,978,073.12
- -511,490,221.23
- -0.08
- -13.04%
- -13.25%
- -2,647,385,943.91
- -0.45
- 3,273,132,694.85
- 0.55
- -44.72%
- 2023-06-30
- -132,783,984.36
- -60,417,522.18
- -0.01
- -1.43%
- -1.62%
- -2,351,588,354.04
- -0.37
- 3,950,854,296.79
- 0.63
- -37.31%
- 2022-12-31
- -1,322,759,352.21
- -1,801,154,119.34
- -0.25
- -35.36%
- -27.79%
- -2,447,815,064.37
- -0.36
- 4,299,038,952.08
- 0.64
- -36.28%
- 2022-06-30
- -711,618,445.65
- -919,379,878.78
- -0.12
- -16.66%
- -13.55%
- -1,703,419,745.64
- -0.24
- 5,478,399,917.03
- 0.76
- -23.72%
- 2022-12-31
- -1,322,759,352.21
- -1,801,154,119.34
- -0.25
- -35.36%
- -27.79%
- -2,447,815,064.37
- -0.36
- 4,299,038,952.08
- 0.64
- -36.28%
- 2022-06-30
- -711,618,445.65
- -919,379,878.78
- -0.12
- -16.66%
- -13.55%
- -1,703,419,745.64
- -0.24
- 5,478,399,917.03
- 0.76
- -23.72%
- 2021-12-31
- -1,159,468,586.49
- -1,079,084,141.43
- -0.12
- -13.04%
- -11.76%
- -987,979,953.17
- -0.13
- 6,756,971,607.20
- 0.88
- -11.76%
- 2021-06-30
- -695,344,786.99
- -307,569,531.87
- -0.03
- -3.43%
- -3.00%
- -671,096,206.60
- -0.07
- 9,062,168,840.52
- 0.97
- -3.00%
- 2021-12-31
- -1,159,468,586.49
- -1,079,084,141.43
- -0.12
- -13.04%
- -11.76%
- -987,979,953.17
- -0.13
- 6,756,971,607.20
- 0.88
- -11.76%
- 2021-06-30
- -695,344,786.99
- -307,569,531.87
- -0.03
- -3.43%
- -3.00%
- -671,096,206.60
- -0.07
- 9,062,168,840.52
- 0.97
- -3.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 93.86%
- 5.27%
- 1.15%
- 34.93
- 2023-09-30
- 94.20%
- 4.73%
- 2.41%
- 38.86
- 2023-06-30
- 94.21%
- 2.99%
- 3.18%
- 42.07
- 2023-03-31
- 94.86%
- 2.46%
- 3.41%
- 45.42
- 2022-12-31
- 91.92%
- 2.69%
- 6.03%
- 45.65
- 2022-09-30
- 91.05%
- 4.28%
- 5.04%
- 47.73
- 2022-06-30
- 93.69%
- 3.47%
- 3.64%
- 58.03
- 2022-03-31
- 91.27%
- 1.24%
- 7.59%
- 56.87
- 2021-12-31
- 93.88%
- 1.25%
- 6.25%
- 71.51
- 2021-09-30
- 92.44%
- 0.85%
- 7.44%
- 78.75
- 2021-06-30
- 93.81%
- 0.13%
- 7.15%
- 95.78
- 2021-03-31
- 87.85%
- 0.01%
- 13.90%
- 89.85
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