创业板指
1843.12
4.23
0.23%
深证成指
9597.36
13.82
0.14%
上证指数
3120.6
0.7
0.02%
恒生指数
19361.9
288.2
1.51%
中银证券精选行业股票A (010892)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.3755- 最新净值0.3838
- 累计净值0.3838
- 今年来：-15.7
- 近1周：-1.34
- 近1月：-0.1
- 近3月：-0.13
- 近6月：-20.62
- 近1年：-39.41
- 近2年：-44.55
- 近3年：-57.4
- 成立来：-61.62
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.3838
- 0.3838
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.3882
- 0.3882
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.3831
- 0.3831
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.3901
- 0.3901
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.3935
- 0.3935
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.3890
- 0.3890
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.3943
- 0.3943
- 2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.3843
- 0.3843
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.3736
- 0.3736
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.3745
- 0.3745
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.3672
- 0.3672
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.3637
- 0.3637
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.3682
- 0.3682
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.3748
- 0.3748
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.3759
- 0.3759
- 2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.3659
- 0.3659
- -3.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.3796
- 0.3796
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.3792
- 0.3792
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.3844
- 0.3844
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.3842
- 0.3842
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.3938
- 0.3938
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.3881
- 0.3881
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.3956
- 0.3956
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4039
- 0.4039
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4077
- 0.4077
- 2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.3961
- 0.3961
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.3979
- 0.3979
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.3920
- 0.3920
- -3.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4065
- 0.4065
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4085
- 0.4085
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4182
- 0.4182
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4228
- 0.4228
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4247
- 0.4247
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4221
- 0.4221
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4295
- 0.4295
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4206
- 0.4206
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4203
- 0.4203
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4262
- 0.4262
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4252
- 0.4252
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4269
- 0.4269
- 3.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.56%
- 5.94%
- -1.79%
- 7.13%
- -17.39%
- -41.13%
- -44.26%
- -57.90%
- ---
- -61.10%
- -1.10%
- 4.11%
- 2.22%
- 15.40%
- -2.95%
- -14.42%
- -9.60%
- -24.94%
- 40.47%
- ---
- 903|944
- 177|958
- 900|958
- 873|945
- 876|918
- 860|864
- 747|750
- 565|577
- ---|332
- ---
- 9↓
- 63↓
- 43↓
- 59↓
- 2↓
- 1↓
- 1↑
- 1↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银证券精选行业股票型证券投资基金
- 基金代码010892
- 基金简称中银证券精选行业股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年01月13日
- 成立日期/规模2021年01月20日 / 22.239亿份
- 资产规模4.80亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模12.13亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银证券
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人林博程
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过精选行业和科学的组合管理,实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金以追求基金资产长期稳定增值为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置。 股票投资策略 1、行业精选策略 本基金将不定期对全部行业的景气度及估值水平进行比较,精选行业景气度处于上升期且估值水平较低或者估值处于合理水平的行业进行重点配置。 (1)定性分析行业景气度。本基金将通过对宏观经济周期、行业生命周期及行业政策分析,最终对单个行业的景气度情况作出综合判断,筛选出行业景气度有望提升的行业。 投资时钟理论为行业精选提供了实用的指导性方法。本基金管理人重点参考投资时钟理论,以寻找有望获得超额收益的行业并进行重点配置。通过观察经济增长和通胀水平,分析判断周期性、成长性、利率敏感性等行业的获利机会,指导投资。经济增长变动影响投资周期性和防守性资产的收益。周期性行业,如电信、有色金属、钢铁、石油化工等行业,在经济增长加快时往往表现超过其他行业,其对应的股票和大宗商品表现大概率超过其他大类资产。而债券、现金和防守性行业,如食品饮料和公用事业,因为其需求相对稳定,受经济波动影响小。当经济增长放缓时,债券、现金和防守性行业的投资组合表现往往好于大市。通胀水平变动影响投资成长型或价值型的股票收益。当通胀水平下降,贴现率降低,成长型股票表现往往较好。当通胀水平上升时,大宗商品等资产表现好,相比于成长型股票,价值型股票表现往往好于大市。随着经济增长回升,复苏阶段到来,利率敏感型股票就会有反应。如银行类股票属于利率敏感型,在经济回暖,央行放松银根时,它们的表现往往较好。不同阶段中,与资产表现相关联的行业值得关注。在衰退或复苏阶段,保险类和证券类股票往往对债券或股权价格敏感,往往表现良好;在过热阶段,矿业和有色金属类股票对金属价格敏感,往往表现良好;在滞胀阶段,农林牧渔、石油类股票对农产品、石油价格敏感,往往表现好于大市。 行业生命周期也是本基金管理人进行行业精选的一个方法。一般而言,行业的生命周期分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。在行业导入期,产品研发费用较高,而市场需求较小,技术变化较快,企业盈利能力较差,但市场增长率较高;在行业的成长期,市场需求开始上升,行业增速进入快速提升阶段;在行业的成熟期,整个市场都已相当成熟,市场参与者不断增多使得行业竞争开始加剧,整体行业增速开始稳定;在行业的衰退期,市场对该行业产出品的需求开始下降,行业的规模开始下降,行业增速和行业盈利水平也开始回落。本基金将重点加强对成长期行业和成熟期行业的配置。 国家相关的行业政策亦是本基金精选行业的重要考量因素。这些政策主要包括产业扶持政策、财政政策和货币政策等。如果相关政策扶持某些特定行业(如新兴战略产业规划、产业结构升级、产业规划调整等),则相应的资源和配套设施都会逐渐向被扶持的行业倾斜,这些行业有望在未来一段时间内加速增长,导致这些行业在未来产生一定的超额收益;而另一方面,如果某些行业由于自身原因,产能出清速度较慢,但经过政府供给侧改革政策推动,产能出清加快,行业景气度复苏,这些行业亦有较好的结构性机会。因此,本基金将重点关注国家相关政策的变化,并且根据政策的变化重点配置在政策推动下,行业景气度有望提升的行业。 (2)定量分析行业配置价值。以A股整体估值水平作为基准,结合国际估值的比较,考察各行业的估值水平。主要考察行业相对估值水平(行业估值/市场平均估值)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)、行业相对历史估值所处分位数等。同时,本基金要兼顾二级市场资金的配置情况,考察行业配置的价值。 2、个股精选策略 在明确拟配置的重点行业后,本基金将采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式,结合定量、定性分析,对于精选行业中具备估值优势、成长潜力的公司进行重点投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -454,018,392.08
- -335,290,986.77
- -0.25
- -41.06%
- -35.50%
- -678,509,744.27
- -0.54
- 567,052,956.92
- 0.46
- -54.47%
- 2023-06-30
- -160,588,959.10
- -66,607,928.92
- -0.05
- -6.98%
- -6.63%
- -459,575,850.13
- -0.34
- 888,713,617.87
- 0.66
- -34.09%
- 2022-12-31
- -95,308,088.24
- -337,317,470.07
- -0.22
- -27.91%
- -23.45%
- -426,090,775.99
- -0.29
- 1,022,858,699.09
- 0.71
- -29.41%
- 2022-06-30
- -32,421,100.79
- -55,549,294.88
- -0.04
- -4.45%
- -2.72%
- -231,876,811.87
- -0.15
- 1,364,152,196.14
- 0.90
- -10.30%
- 2022-12-31
- -95,308,088.24
- -337,317,470.07
- -0.22
- -27.91%
- -23.45%
- -426,090,775.99
- -0.29
- 1,022,858,699.09
- 0.71
- -29.41%
- 2022-06-30
- -32,421,100.79
- -55,549,294.88
- -0.04
- -4.45%
- -2.72%
- -231,876,811.87
- -0.15
- 1,364,152,196.14
- 0.90
- -10.30%
- 2021-12-31
- -243,296,411.23
- -147,390,739.42
- -0.08
- -7.97%
- -7.79%
- -217,708,267.29
- -0.13
- 1,515,827,353.78
- 0.92
- -7.79%
- 2021-06-30
- -27,730,695.55
- -21,555,266.03
- -0.01
- -1.08%
- -0.64%
- ---
- ---
- 2,018,961,271.98
- 0.99
- -0.64%
- 2021-12-31
- -243,296,411.23
- -147,390,739.42
- -0.08
- -7.97%
- -7.79%
- -217,708,267.29
- -0.13
- 1,515,827,353.78
- 0.92
- -7.79%
- 2021-06-30
- -27,730,695.55
- -21,555,266.03
- -0.01
- -1.08%
- -0.64%
- ---
- ---
- 2,018,961,271.98
- 0.99
- -0.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.46%
- ---
- 7.64%
- 4.93
- 2023-12-31
- 93.40%
- ---
- 7.18%
- 5.82
- 2023-09-30
- 93.04%
- 0.00%
- 7.18%
- 6.94
- 2023-06-30
- 92.88%
- ---
- 7.45%
- 9.12
- 2023-03-31
- 93.80%
- ---
- 6.45%
- 9.73
- 2022-12-31
- 92.94%
- ---
- 7.20%
- 10.48
- 2022-09-30
- 93.07%
- 0.12%
- 7.00%
- 11.24
- 2022-06-30
- 88.35%
- ---
- 13.74%
- 14.08
- 2022-03-31
- 93.30%
- ---
- 7.24%
- 12.60
- 2021-12-31
- 91.03%
- ---
- 9.16%
- 15.51
- 2021-09-30
- 89.38%
- ---
- 10.86%
- 16.68
- 2021-06-30
- 88.50%
- 0.03%
- 12.29%
- 20.74
- 2021-03-31
- 58.16%
- ---
- 41.95%
- 19.54
基金实时行情
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