创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇添富ESG可持续成长C (011123)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5237- 最新净值0.5203
- 累计净值0.5203
- 今年来：4.96
- 近1周：4.1
- 近1月：3.65
- 近3月：12.35
- 近6月：4.54
- 近1年：-13.79
- 近2年：-19.69
- 近3年：
- 成立来：-47.97
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5203
- 0.5203
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5120
- 0.5120
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5113
- 0.5113
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5039
- 0.5039
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4991
- 0.4991
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4998
- 0.4998
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5036
- 0.5036
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5055
- 0.5055
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4989
- 0.4989
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5058
- 0.5058
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4989
- 0.4989
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4984
- 0.4984
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4988
- 0.4988
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5003
- 0.5003
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5008
- 0.5008
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5027
- 0.5027
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5061
- 0.5061
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5088
- 0.5088
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5028
- 0.5028
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5001
- 0.5001
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4965
- 0.4965
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5020
- 0.5020
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5039
- 0.5039
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5065
- 0.5065
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5110
- 0.5110
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5094
- 0.5094
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5071
- 0.5071
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5117
- 0.5117
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5052
- 0.5052
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5032
- 0.5032
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5035
- 0.5035
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5038
- 0.5038
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5029
- 0.5029
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4984
- 0.4984
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4921
- 0.4921
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4964
- 0.4964
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4989
- 0.4989
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4977
- 0.4977
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4926
- 0.4926
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4895
- 0.4895
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.96%
- 4.10%
- 3.65%
- 12.35%
- 4.54%
- -13.79%
- -19.69%
- ---
- ---
- -47.97%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 192|944
- 274|965
- 211|958
- 186|945
- 196|912
- 390|862
- 643|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 5↑
- 76↓
- 60↑
- 21↓
- 19↑
- 49↓
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
- 基金代码011123
- 基金简称汇添富ESG可持续成长股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年05月19日
- 成立日期/规模2021年06月10日 / 20.543亿份
- 资产规模0.33亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.6599亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人赵鹏程、沈若雨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A股指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在可持续发展的投资理念下,基于深入的企业基本面分析,通过系统化评估方法精选出ESG特征突出且具有持续成长潜力的企业进行投资,在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 本基金依托基金管理人投研团队自主建立的ESG评估数据库和评价体系,综合不同行业的特征属性,从环境、社会、公司治理三个维度对投资标的ESG重要实质性议题进行综合评估,实现对所投资标的的ESG定量和定性评价。 (1)ESG可持续成长主题股票的界定 本基金在投资过程中,除依靠传统财务指标,亦将环境(Environment)、社会(Social)以及治理(Governance)三因素纳入投资决策,综合评估企业在促进经济可持续发展、履行社会责任及实现公司高效治理方面的积极作为,重点关注企业是否具备长期可持续成长的能力,体现了长期价值的投资理念。本基金的ESG评价体系包括以下三部分内容: A.环境(E) 环境是指公司应当提升生产经营中的环境绩效,降低单位产出带来的环境成本。主要参考指标包括但不限于: 环保目标及政策:排放目标及能源使用效率目标、可再生能源政策、环境保护费用支出; 环保负面事件:是否有环保负面事件; 资源强度及效率:能源消耗、可再生能源; 废物及排放水平:总温室气体排放、总废物、废物循环。 B.社会(S) 社会是指公司应当坚持更高的商业伦理、社会伦理和法律标准,重视与外部社会之间的内在联系,包括人的权利、相关方利益以及行业生态改进。主要参考指标包括但不限于: 员工发展及多样化:员工流动情况、员工报酬、女性员工及女性管理人员、培训发展政策、灵活工作制政策; 上下游供应链及客户利益:客户利益政策、供应链政策、数据隐私政策; 员工健康安全:工伤率、员工定期体检/人身保险; 社会贡献:缴纳企业所得税、慈善事业发展状况。 C.公司治理(G) 公司治理是指公司应当完善现代企业制度,围绕受托责任合理分配股东、董事会、管理层权力,形成从发展战略到具体行动的科学管理制度体系。主要参考指标包括但不限于: 商业道德:贿赂与腐败政策、财务报表审计; 董事及管理层:管理层利益协调、高管考评及激励机制、董事会成员结构、高管人员报酬占总薪酬比例、管理层成员结构; 公司经营战略及措施:关联交易情况、未来总体战略规划、对下一年度经营的定量预测; 股东利益:股东分红、股东权利; 信息披露透明度:信息沟通一致性、信息披露及时性。 未来,随着ESG责任投资评估方法以及上市公司ESG信息披露规则等进一步完善,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对ESG相关评价指标进行动态调整,并在更新招募说明书中更新。 (2)ESG可持续成长主题股票精选策略 本基金主要采用负面筛选、正面筛选及ESG整合等ESG投资策略。 1)负面筛选 负面筛选即排除不满足ESG要求的投资标的。本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 2)正面筛选 正面筛选主要采用“自下而上”的投资方法,精选ESG特征突出且具有持续成长潜力的企业进行投资,初衷是在保证投资财务绩效目标的基础上实现优化的ESG绩效。本基金将基于基金管理人自主建立的ESG评价体系对行业内企业的财务和ESG指标进行综合考量,考量的维度包括气候变化、资源利用、环境管理、供应链管控、产品安全、社会责任、公司治理、董事会结构等ESG各方面重要实质性议题,进而筛选出具有中长期可持续成长潜力的企业进行投资。 3)ESG整合策略 ESG整合策略是将环境、社会和公司治理等的风险和机会系统化地融入到传统的财务和估值分析过程中。本基金将综合考虑投资标的的财务、非财务、非结构化等信息,考虑不同行业的行业特征,重在运用ESG因素分析公司的盈利能力及战略前景,提升企业的财务分析能力,便于界定目标公司未来的市场竞争地位。 (3)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -11,370,403.63
- -10,264,681.66
- -0.17
- -29.60%
- -26.11%
- -33,276,793.75
- -0.50
- 32,710,758.99
- 0.50
- -50.43%
- 2023-06-30
- -5,664,042.25
- -4,170,053.54
- -0.07
- -11.08%
- -10.46%
- -22,833,079.36
- -0.40
- 34,352,687.66
- 0.60
- -39.93%
- 2022-12-31
- -16,335,710.02
- -19,815,992.23
- -0.32
- -41.21%
- -31.90%
- -19,769,213.09
- -0.33
- 40,302,086.33
- 0.67
- -32.91%
- 2022-06-30
- -8,231,068.35
- -9,977,680.88
- -0.16
- -19.57%
- -15.17%
- -10,017,089.07
- -0.16
- 50,933,508.78
- 0.84
- -16.43%
- 2022-12-31
- -16,335,710.02
- -19,815,992.23
- -0.32
- -41.21%
- -31.90%
- -19,769,213.09
- -0.33
- 40,302,086.33
- 0.67
- -32.91%
- 2022-06-30
- -8,231,068.35
- -9,977,680.88
- -0.16
- -19.57%
- -15.17%
- -10,017,089.07
- -0.16
- 50,933,508.78
- 0.84
- -16.43%
- 2021-12-31
- -414,234.46
- -620,987.34
- -0.01
- -0.79%
- -1.49%
- -977,695.32
- -0.01
- 64,462,141.99
- 0.99
- -1.49%
- 2021-12-31
- -414,234.46
- -620,987.34
- -0.01
- -0.79%
- -1.49%
- -977,695.32
- -0.01
- 64,462,141.99
- 0.99
- -1.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.72%
- ---
- 8.85%
- 5.70
- 2023-12-31
- 81.08%
- ---
- 19.15%
- 5.79
- 2023-09-30
- 88.96%
- ---
- 10.69%
- 6.37
- 2023-06-30
- 89.12%
- ---
- 8.36%
- 7.43
- 2023-03-31
- 88.61%
- 0.37%
- 8.58%
- 8.01
- 2022-12-31
- 84.56%
- 0.30%
- 15.35%
- 8.85
- 2022-09-30
- 82.20%
- 0.31%
- 17.23%
- 9.83
- 2022-06-30
- 84.71%
- 0.04%
- 16.27%
- 11.40
- 2022-03-31
- 81.86%
- 0.04%
- 18.45%
- 10.81
- 2021-12-31
- 90.14%
- ---
- 10.03%
- 13.93
- 2021-09-30
- 73.58%
- ---
- 26.69%
- 19.20
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
