创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
富国文体健康股票C (011125)
盘中最新估值(2024-04-26)
2.0917- 最新净值2.081
- 累计净值2.081
- 今年来：-0.34
- 近1周：-0.34
- 近1月：3.12
- 近3月：6.12
- 近6月：-0.72
- 近1年：-9.17
- 近2年：15.55
- 近3年：-10.03
- 成立来：-4.19
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 2.0810
- 2.0810
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.0670
- 2.0670
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.0730
- 2.0730
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.0610
- 2.0610
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.0840
- 2.0840
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.0880
- 2.0880
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.0860
- 2.0860
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.0890
- 2.0890
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.0500
- 2.0500
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.0750
- 2.0750
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.0500
- 2.0500
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.0440
- 2.0440
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.0390
- 2.0390
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.0450
- 2.0450
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.0500
- 2.0500
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.0600
- 2.0600
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.0470
- 2.0470
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.0590
- 2.0590
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.0390
- 2.0390
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.0150
- 2.0150
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.0060
- 2.0060
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.0180
- 2.0180
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.0180
- 2.0180
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.0390
- 2.0390
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.0340
- 2.0340
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.0440
- 2.0440
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.0360
- 2.0360
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.0460
- 2.0460
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.0310
- 2.0310
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.0290
- 2.0290
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.0410
- 2.0410
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.0420
- 2.0420
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.0500
- 2.0500
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.0420
- 2.0420
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.0280
- 2.0280
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.0390
- 2.0390
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.0460
- 2.0460
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.0470
- 2.0470
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.0440
- 2.0440
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.0330
- 2.0330
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.34%
- -0.34%
- 3.12%
- 6.12%
- -0.72%
- -9.17%
- 15.55%
- -10.03%
- ---
- -4.19%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 400|944
- 828|965
- 259|958
- 568|945
- 410|912
- 235|862
- 90|750
- 118|575
- ---|332
- ---
- 36↓
- 211↓
- 52↓
- 124↓
- 43↓
- 4↑
- 8↓
- 9↓
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国文体健康股票型证券投资基金
- 基金代码011125
- 基金简称富国文体健康股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年04月17日
- 成立日期/规模2020年12月28日 / --
- 资产规模5.25亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.5152亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人林庆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 (1)文体健康主题的界定 本基金的股票投资包含文化、体育和健康三个主题。 文化主题包含了出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、网络文化、数字文化服务等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等。 体育主题包含了健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装、汽车等。 健康主题包含了医疗服务、健康食品、环保等领域,所属行业包括医药生物、化工、农林牧渔、食品饮料、公用事业、电力设备、金融等。 同时,本基金将对文化、体育和健康主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整文体健康主题相关产业的界定标准。 (2)行业配置策略 根据文体健康产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a.公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 3,672,744.65
- -44,716,389.63
- -0.20
- -8.93%
- 5.03%
- 230,520,265.98
- 0.92
- 525,101,447.36
- 2.09
- -3.87%
- 2023-06-30
- 29,524,347.50
- 14,262,342.56
- 0.09
- 4.12%
- 14.59%
- 275,432,682.32
- 1.00
- 628,879,316.36
- 2.28
- 4.88%
- 2022-12-31
- -12,658,437.22
- -30,943,166.49
- -1.22
- -57.88%
- -22.43%
- 34,682,370.45
- 0.79
- 87,475,820.69
- 1.99
- -8.47%
- 2022-06-30
- -11,017,600.73
- -29,074,930.87
- -0.71
- -33.01%
- -17.75%
- 16,853,983.63
- 1.06
- 33,544,638.05
- 2.11
- -2.95%
- 2022-12-31
- -12,658,437.22
- -30,943,166.49
- -1.22
- -57.88%
- -22.43%
- 34,682,370.45
- 0.79
- 87,475,820.69
- 1.99
- -8.47%
- 2022-06-30
- -11,017,600.73
- -29,074,930.87
- -0.71
- -33.01%
- -17.75%
- 16,853,983.63
- 1.06
- 33,544,638.05
- 2.11
- -2.95%
- 2021-12-31
- 2,484,247.67
- 499,464.80
- 0.09
- 3.68%
- 16.39%
- 18,128,363.50
- 1.30
- 35,800,818.22
- 2.56
- 18.00%
- 2021-06-30
- 2,330,280.45
- 160,789.19
- 0.02
- 0.79%
- 14.12%
- 10,592,262.60
- 1.27
- 20,903,376.45
- 2.51
- 15.70%
- 2021-12-31
- 2,484,247.67
- 499,464.80
- 0.09
- 3.68%
- 16.39%
- 18,128,363.50
- 1.30
- 35,800,818.22
- 2.56
- 18.00%
- 2021-06-30
- 2,330,280.45
- 160,789.19
- 0.02
- 0.79%
- 14.12%
- 10,592,262.60
- 1.27
- 20,903,376.45
- 2.51
- 15.70%
- 2020-12-31
- -0.49
- 19.80
- 0.04
- 1.68%
- 1.38%
- 665.76
- 0.96
- 1,519.78
- 2.20
- 1.38%
- 2020-12-31
- -0.49
- 19.80
- 0.04
- 1.68%
- 1.38%
- 665.76
- 0.96
- 1,519.78
- 2.20
- 1.38%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 83.91%
- ---
- 16.28%
- 24.20
- 2023-12-31
- 86.16%
- ---
- 15.19%
- 20.77
- 2023-09-30
- 85.00%
- ---
- 15.51%
- 22.42
- 2023-06-30
- 83.59%
- ---
- 20.55%
- 23.75
- 2023-03-31
- 81.67%
- ---
- 17.17%
- 14.78
- 2022-12-31
- 83.45%
- 0.38%
- 13.84%
- 11.86
- 2022-09-30
- 82.41%
- 1.12%
- 16.48%
- 10.05
- 2022-06-30
- 84.20%
- 0.92%
- 13.40%
- 12.51
- 2022-03-31
- 86.61%
- 0.67%
- 12.86%
- 12.93
- 2021-12-31
- 92.25%
- ---
- 8.21%
- 18.44
- 2021-09-30
- 93.80%
- ---
- 6.71%
- 16.70
- 2021-06-30
- 83.51%
- ---
- 17.24%
- 30.15
- 2021-03-31
- 86.75%
- ---
- 12.99%
- 23.58
- 2020-12-31
- 86.03%
- 0.00%
- 17.25%
- 18.40
基金实时行情
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