创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
九泰盈泰量化股票A (011224)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7524- 最新净值0.7469
- 累计净值0.7469
- 今年来：10.9
- 近1周：-0.61
- 近1月：2.26
- 近3月：8.56
- 近6月：7.48
- 近1年：-8.34
- 近2年：0.13
- 近3年：
- 成立来：-25.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7469
- 0.7469
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7359
- 0.7359
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7371
- 0.7371
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7297
- 0.7297
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7409
- 0.7409
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7515
- 0.7515
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7551
- 0.7551
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7539
- 0.7539
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7413
- 0.7413
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7481
- 0.7481
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7280
- 0.7280
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7291
- 0.7291
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7255
- 0.7255
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7308
- 0.7308
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7364
- 0.7364
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7414
- 0.7414
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7429
- 0.7429
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7461
- 0.7461
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7362
- 0.7362
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7281
- 0.7281
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7230
- 0.7230
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7304
- 0.7304
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7284
- 0.7284
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7280
- 0.7280
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7338
- 0.7338
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7328
- 0.7328
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7327
- 0.7327
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7364
- 0.7364
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7307
- 0.7307
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7265
- 0.7265
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7290
- 0.7290
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7350
- 0.7350
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7426
- 0.7426
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7423
- 0.7423
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7370
- 0.7370
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7398
- 0.7398
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7408
- 0.7408
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7357
- 0.7357
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7304
- 0.7304
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7249
- 0.7249
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.90%
- -0.61%
- 2.26%
- 8.56%
- 7.48%
- -8.34%
- 0.13%
- ---
- ---
- -25.31%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 59|944
- 847|965
- 334|958
- 406|945
- 111|912
- 223|862
- 270|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 4↑
- 28↑
- 13↑
- 120↓
- 5↑
- 9↓
- 10↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称九泰盈泰量化股票型证券投资基金
- 基金代码011224
- 基金简称九泰盈泰量化股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年06月21日
- 成立日期/规模2021年08月18日 / 2.065亿份
- 资产规模0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.3884亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人九泰基金
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人李响
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过量化模型,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票),债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 股票投资策略 本基金采用多层次量化模型,在有效控制风险的前提下,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,充分利用不同模型在不同市场环境下的适应性及其互补优势,在复杂多变的市场环境下,力争实现基金资产的稳健增值。 1)行业轮动模型。该模型采用多因素打分的框架,从公司数据、行业数据等出发,建立量化模型,评估行业的投资价值和预期收益;同时,综合考虑行业风险度、行业流动性等因素,优化投资组合中的行业权重配置。该模型主要包括微观变化模型、中观配置模型、宏观轮动模型等。 2)多因子选股模型。该模型从上市公司的各项数据出发,对个股进行建模打分,从多个维度甄选行业内的个股进行配置。该模型主要包括价值因子、成长因子、质量因子、动量因子、市场情绪因子、分析师因子、资金流因子等。 上述两种量化模型自上而下、相互独立操作,行业轮动模型确定组合的行业配置,多因子选股模型确定行业内的个股权重。多层次量化模型的好处在于,线性增加策略超额收益的同时,并未增加策略风险,适合期货高贴水下的Alpha+获取。行业轮动模型中,使用了一些大数据策略,在市场上有独特门槛,未来持续性可期。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,770,536.52
- -4,603,271.47
- -0.11
- -14.06%
- -14.75%
- -12,682,699.32
- -0.33
- 26,160,633.72
- 0.67
- -32.65%
- 2023-06-30
- -744,067.50
- -185,834.30
- 0.00
- -0.52%
- -0.94%
- -9,029,189.86
- -0.22
- 32,508,540.52
- 0.78
- -21.74%
- 2022-12-31
- -6,475,236.97
- -7,602,424.10
- -0.15
- -17.32%
- -15.02%
- -9,853,521.90
- -0.21
- 37,059,728.55
- 0.79
- -21.00%
- 2022-06-30
- -3,833,239.46
- -1,359,726.34
- -0.02
- -2.88%
- -1.70%
- -7,270,783.72
- -0.14
- 47,478,395.38
- 0.91
- -8.62%
- 2022-12-31
- -6,475,236.97
- -7,602,424.10
- -0.15
- -17.32%
- -15.02%
- -9,853,521.90
- -0.21
- 37,059,728.55
- 0.79
- -21.00%
- 2022-06-30
- -3,833,239.46
- -1,359,726.34
- -0.02
- -2.88%
- -1.70%
- -7,270,783.72
- -0.14
- 47,478,395.38
- 0.91
- -8.62%
- 2021-12-31
- -4,931,137.80
- -5,041,197.48
- -0.07
- -7.51%
- -7.04%
- -4,365,778.39
- -0.07
- 55,299,299.89
- 0.93
- -7.04%
- 2021-12-31
- -4,931,137.80
- -5,041,197.48
- -0.07
- -7.51%
- -7.04%
- -4,365,778.39
- -0.07
- 55,299,299.89
- 0.93
- -7.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.79%
- ---
- 6.52%
- 0.49
- 2023-12-31
- 93.91%
- ---
- 6.67%
- 0.46
- 2023-09-30
- 85.07%
- ---
- 15.26%
- 0.54
- 2023-06-30
- 92.56%
- ---
- 7.76%
- 0.58
- 2023-03-31
- 93.81%
- ---
- 6.61%
- 0.66
- 2022-12-31
- 91.11%
- ---
- 7.48%
- 0.67
- 2022-09-30
- 92.77%
- ---
- 7.58%
- 0.69
- 2022-06-30
- 93.33%
- ---
- 6.98%
- 0.83
- 2022-03-31
- 92.74%
- ---
- 7.64%
- 0.82
- 2021-12-31
- 92.19%
- ---
- 8.05%
- 0.97
基金实时行情
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