创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19351.7

277.97

1.46%

国泰智能装备股票C (011322)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.8573
  • 最新净值1.856
  • 累计净值1.957
  • 今年来：-10.64
  • 近1周：2.43
  • 近1月：8.67
  • 近3月：12.01
  • 近6月：-14.55
  • 近1年：-9.73
  • 近2年：-20.01
  • 近3年：-13.68
  • 成立来：-28.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.8560
  • 1.9570
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.8740
  • 1.9750
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.8420
  • 1.9430
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.8670
  • 1.9680
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.8610
  • 1.9620
  • 2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.8120
  • 1.9130
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.8050
  • 1.9060
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.7750
  • 1.8760
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7430
  • 1.8440
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7660
  • 1.8670
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7360
  • 1.8370
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7220
  • 1.8230
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7110
  • 1.8120
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7430
  • 1.8440
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7050
  • 1.8060
  • 2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6620
  • 1.7630
  • -3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7180
  • 1.8190
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7070
  • 1.8080
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7040
  • 1.8050
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7080
  • 1.8090
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7390
  • 1.8400
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7240
  • 1.8250
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7540
  • 1.8550
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7830
  • 1.8840
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.8040
  • 1.9050
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7770
  • 1.8780
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7560
  • 1.8570
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.7170
  • 1.8180
  • -3.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7710
  • 1.8720
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7830
  • 1.8840
  • -2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8310
  • 1.9320
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.8390
  • 1.9400
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.8490
  • 1.9500
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.8620
  • 1.9630
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.8830
  • 1.9840
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.8530
  • 1.9540
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.8150
  • 1.9160
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.8260
  • 1.9270
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.8150
  • 1.9160
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.8110
  • 1.9120
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -10.64%
  • 2.43%
  • 8.67%
  • 12.01%
  • -14.55%
  • -9.73%
  • -20.01%
  • -13.68%
  • ---
  • -28.10%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 845|944
  • 398|969
  • 92|960
  • 424|948
  • 849|922
  • 391|868
  • 607|754
  • 181|580
  • ---|334
  • ---
  • 3↑
  • 212↓
  • 32↑
  • 47↓
  • 10↓
  • 104↓
  • 25↓
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰智能装备股票型证券投资基金
  • 基金代码011322
  • 基金简称国泰智能装备股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年04月28日
  • 成立日期/规模2021年01月25日 / --
  • 资产规模2.19亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.2324亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人王阳
  • 成立以来分红每份累计0.10元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于智能装备主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在智能装备主题下精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。 股票投资策略 在国内制造业转型的过程中,智能装备的发展不可忽视。首先,制造业升级需要智能装备帮助一般制造业从繁重的人力劳动中解脱,降低生产成本,更多的投入到研发和服务中去,并逐渐建立新的发展模式。其次,实现装备的智能化及制造过程的自动化,将使得产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高,能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。最后,国内劳动力成本上涨明显,人口红利正逐渐减弱,劳动力成本的上涨将很大程度上拉动智能装备发展。有理由相信,在未来相对较长的一段时间里,智能装备将伴随产业升级得到长足发展。 (1)智能装备主题的界定 本基金所指的智能装备是指具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能,可实现生产效率提升和生产流程优化的装备总称。智能装备是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合,它不仅局限于装备,还包括基于装备所构建的商业环境和盈利模式。 本基金界定的智能装备主题涵盖范围包括但不限于高档数控机床与基础制造装备,自动化成套生产线,智能控制系统,精密和智能仪器仪表与试验设备,关键基础零部件、元器件及通用部件,智能国防装备,智能专用装备,机器人,3D打印等。智能装备的概念将随着科技进步而不断更新发展,基金管理人将持续跟踪科技进步及商业模式发展,对智能装备主题所涉及领域进行更新调整。 本基金界定的智能装备主题股票应至少符合以下标准之一:1)上市公司目前主营业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围的;2)上市公司目前非主营业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源的;3)上市公司未来转型方向或重点发展业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围的。 (2)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,保证基金资产流动性。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -79,782,617.52
  • -53,011,892.48
  • -0.33
  • -14.79%
  • -11.39%
  • 92,304,798.78
  • 0.48
  • 403,233,277.30
  • 2.08
  • -19.57%
  • 2023-06-30
  • -28,469,854.78
  • 6,600,616.57
  • 0.05
  • 2.05%
  • 1.66%
  • 109,150,034.62
  • 0.71
  • 364,309,569.55
  • 2.38
  • -7.73%
  • 2022-12-31
  • -124,389,788.52
  • -318,148,468.63
  • -0.78
  • -27.89%
  • -27.56%
  • 102,728,903.33
  • 0.92
  • 261,272,237.24
  • 2.34
  • -9.24%
  • 2022-06-30
  • -165,338,883.55
  • -208,530,183.73
  • -0.34
  • -12.27%
  • -9.00%
  • 405,360,629.91
  • 0.94
  • 1,326,161,139.11
  • 3.07
  • 14.03%
  • 2022-12-31
  • -124,389,788.52
  • -318,148,468.63
  • -0.78
  • -27.89%
  • -27.56%
  • 102,728,903.33
  • 0.92
  • 261,272,237.24
  • 2.34
  • -9.24%
  • 2022-06-30
  • -165,338,883.55
  • -208,530,183.73
  • -0.34
  • -12.27%
  • -9.00%
  • 405,360,629.91
  • 0.94
  • 1,326,161,139.11
  • 3.07
  • 14.03%
  • 2021-12-31
  • 63,981,358.80
  • 183,126,618.96
  • 1.23
  • 39.61%
  • 25.30%
  • 496,035,567.99
  • 1.21
  • 1,380,290,295.10
  • 3.37
  • 25.30%
  • 2021-06-30
  • -4,367,612.17
  • 62,142,746.85
  • 1.91
  • 76.74%
  • 3.09%
  • 164,985,489.66
  • 0.90
  • 507,950,262.52
  • 2.77
  • 3.09%
  • 2021-12-31
  • 63,981,358.80
  • 183,126,618.96
  • 1.23
  • 39.61%
  • 25.30%
  • 496,035,567.99
  • 1.21
  • 1,380,290,295.10
  • 3.37
  • 25.30%
  • 2021-06-30
  • -4,367,612.17
  • 62,142,746.85
  • 1.91
  • 76.74%
  • 3.09%
  • 164,985,489.66
  • 0.90
  • 507,950,262.52
  • 2.77
  • 3.09%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.83%
  • ---
  • 6.20%
  • 16.72
  • 2023-12-31
  • 93.85%
  • ---
  • 6.85%
  • 20.22
  • 2023-09-30
  • 92.36%
  • 1.81%
  • 6.38%
  • 21.96
  • 2023-06-30
  • 94.57%
  • 1.83%
  • 6.11%
  • 21.81
  • 2023-03-31
  • 89.55%
  • ---
  • 13.64%
  • 21.94
  • 2022-12-31
  • 92.90%
  • ---
  • 8.21%
  • 22.13
  • 2022-09-30
  • 93.43%
  • ---
  • 12.26%
  • 26.62
  • 2022-06-30
  • 94.49%
  • 1.02%
  • 6.76%
  • 44.72
  • 2022-03-31
  • 91.61%
  • 1.58%
  • 4.98%
  • 44.49
  • 2021-12-31
  • 92.85%
  • 0.65%
  • 6.97%
  • 39.41
  • 2021-09-30
  • 93.14%
  • 1.31%
  • 5.34%
  • 19.61
  • 2021-06-30
  • 92.25%
  • 0.19%
  • 12.51%
  • 18.77
  • 2021-03-31
  • 94.69%
  • ---
  • 5.63%
  • 12.15

基金实时行情

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