创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
招商前沿医疗保健股票A (011373)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.4721- 最新净值0.4647
- 累计净值0.4647
- 今年来：-20.02
- 近1周：3.54
- 近1月：-7.15
- 近3月：-7.52
- 近6月：-20.46
- 近1年：-28.81
- 近2年：-29.39
- 近3年：
- 成立来：-53.53
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.4647
- 0.4647
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.4562
- 0.4562
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4507
- 0.4507
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4514
- 0.4514
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4549
- 0.4549
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4488
- 0.4488
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4547
- 0.4547
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4560
- 0.4560
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4485
- 0.4485
- -2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4606
- 0.4606
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4633
- 0.4633
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4666
- 0.4666
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4756
- 0.4756
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4873
- 0.4873
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4794
- 0.4794
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4904
- 0.4904
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4927
- 0.4927
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4987
- 0.4987
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.4911
- 0.4911
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.4956
- 0.4956
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4914
- 0.4914
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5005
- 0.5005
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5021
- 0.5021
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5079
- 0.5079
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5171
- 0.5171
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5231
- 0.5231
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5225
- 0.5225
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5319
- 0.5319
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5220
- 0.5220
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5279
- 0.5279
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5319
- 0.5319
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5297
- 0.5297
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5195
- 0.5195
- 2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5051
- 0.5051
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5042
- 0.5042
- -4.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5264
- 0.5264
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5285
- 0.5285
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5390
- 0.5390
- 3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5208
- 0.5208
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5183
- 0.5183
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.02%
- 3.54%
- -7.15%
- -7.52%
- -20.46%
- -28.81%
- -29.39%
- ---
- ---
- -53.53%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 934|944
- 334|965
- 939|958
- 930|945
- 899|912
- 805|862
- 711|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 2↓
- 42↑
- 22↓
- 12↑
- ---
- 29↓
- 9↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
- 基金代码011373
- 基金简称招商前沿医疗保健股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年06月07日
- 成立日期/规模2021年06月22日 / 17.382亿份
- 资产规模5.84亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模11.8850亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人李佳存
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于前沿医疗保健领域中具有成长确定性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)前沿医疗保健主题的界定 科学技术是医药行业最核心的推动力,与之紧密相关的前沿医疗保健领域引领着整个医疗行业的变革与快速发展。以科学技术的进步和应用为切入点,本基金从新技术、新模式两个层面对前沿医疗保健领域进行了界定: 1)新技术 ①诊疗技术主要包含应用于血液系统疾病、神经系统疾病、心脑血管疾病、分泌系统疾病、肝脏疾病、肿瘤和免疫系统疾病等的干细胞诊疗技术;应用于肿瘤治疗的肿瘤细胞免疫诊疗技术;以及以基因检测为基础的精准医疗技术等。②生物制药技术主要包含以绿色制药为宗旨的生物合成技术、分离纯化技术、全过程控制与优化技术;以及具有精准用药的药物靶向技术等。③高端医疗器械主要包含早期诊断、精确诊断、微创治疗、精准治疗为方向,以多模态分子成像、新型磁共振成像系统、新型计算机断层成像、低剂量X射线成像、新一代超声成像、复合内窥镜、新型显微成像、大型放疗设备、手术机器人、医用有源植入式装置、可穿戴设备等数字化、网络化及智能化高端医疗器械的生产和制造技术。 2)新模式 ①互联网医疗随着技术的进步,互联网已经渗透到人们的日常生活中,互联网技术也在和医疗行业发展互相融合,呈现出多元化发展趋势,催生了包括医疗云、移动医疗、远程医疗、医疗大数据分析、远程监护、智慧医院等新兴医疗信息化领域,随着互联网技术以及工业制造技术的快速发展,未来互联网医疗可能应用到医疗行业的各个领域,包括预防、临床诊断、辅助诊断、远程医学、医学科研和教育等。②医药电商主要包含电子商务平台建设,仓储、运输以及配送等物流等方面。③医疗服务随着民营资本的进入,医疗服务领域将不断涌现出新的商业模式,如专科医院、养老服务、医院建设、药房托管、血透中心等。 未来如果基金管理人认为有更适当的前沿医疗保健主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可以对前沿医疗保健主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 (2)A股投资策略 在上述前沿医疗领域界定的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的办法,选择具有长期确定成长性,且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点投资。 上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: ①公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物质或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势; ②公司治理评估:我们认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征:公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;尊重公司相关利益者的权利;公司信息披露及时、准确、完整;公司董事会勤勉、尽责,运作透明;公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。 ③公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 (3)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下与托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -234,059,374.31
- -131,621,766.16
- -0.10
- -16.06%
- -14.76%
- -510,844,245.70
- -0.42
- 708,408,289.89
- 0.58
- -41.90%
- 2023-06-30
- -139,028,073.77
- -74,495,189.59
- -0.06
- -8.17%
- -8.35%
- -488,556,433.80
- -0.38
- 813,336,205.23
- 0.62
- -37.53%
- 2022-12-31
- -290,156,595.87
- -286,558,438.83
- -0.19
- -27.46%
- -21.51%
- -442,599,760.39
- -0.32
- 947,530,558.18
- 0.68
- -31.84%
- 2022-06-30
- -138,415,079.95
- -176,115,337.24
- -0.12
- -15.99%
- -13.09%
- -363,467,412.98
- -0.25
- 1,118,325,638.40
- 0.75
- -24.53%
- 2022-12-31
- -290,156,595.87
- -286,558,438.83
- -0.19
- -27.46%
- -21.51%
- -442,599,760.39
- -0.32
- 947,530,558.18
- 0.68
- -31.84%
- 2022-06-30
- -138,415,079.95
- -176,115,337.24
- -0.12
- -15.99%
- -13.09%
- -363,467,412.98
- -0.25
- 1,118,325,638.40
- 0.75
- -24.53%
- 2021-12-31
- -27,677,880.47
- -206,389,521.96
- -0.13
- -14.17%
- -13.16%
- -202,191,456.51
- -0.13
- 1,333,874,994.91
- 0.87
- -13.16%
- 2021-12-31
- -27,677,880.47
- -206,389,521.96
- -0.13
- -14.17%
- -13.16%
- -202,191,456.51
- -0.13
- 1,333,874,994.91
- 0.87
- -13.16%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.59%
- 5.53%
- 0.98%
- 6.52
- 2023-12-31
- 92.12%
- 0.70%
- 7.37%
- 8.60
- 2023-09-30
- 87.32%
- 0.24%
- 12.17%
- 8.46
- 2023-06-30
- 88.65%
- 6.02%
- 4.56%
- 9.02
- 2023-03-31
- 91.35%
- 5.81%
- 1.53%
- 10.09
- 2022-12-31
- 92.63%
- 5.51%
- 2.16%
- 10.57
- 2022-09-30
- 92.32%
- 5.96%
- 0.75%
- 10.13
- 2022-06-30
- 89.24%
- 4.92%
- 9.71%
- 12.31
- 2022-03-31
- 92.40%
- 5.87%
- 0.74%
- 13.00
- 2021-12-31
- 92.20%
- 5.16%
- 0.97%
- 14.64
- 2021-09-30
- 63.82%
- ---
- 36.07%
- 16.51
基金实时行情
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