创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
汇添富外延增长股票C (011424)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.5907- 最新净值1.594
- 累计净值1.594
- 今年来：16.95
- 近1周：-2.45
- 近1月：5.21
- 近3月：11.62
- 近6月：17.64
- 近1年：13.86
- 近2年：12.89
- 近3年：-9.59
- 成立来：-16.19
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.5940
- 1.5940
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.5870
- 1.5870
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.5810
- 1.5810
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.5760
- 1.5760
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.6040
- 1.6040
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.6340
- 1.6340
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.6240
- 1.6240
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.6240
- 1.6240
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.6040
- 1.6040
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.6210
- 1.6210
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5930
- 1.5930
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5840
- 1.5840
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5700
- 1.5700
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5600
- 1.5600
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5670
- 1.5670
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5790
- 1.5790
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5610
- 1.5610
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5480
- 1.5480
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.5420
- 1.5420
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.5190
- 1.5190
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5110
- 1.5110
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5150
- 1.5150
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5240
- 1.5240
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5120
- 1.5120
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5230
- 1.5230
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5240
- 1.5240
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5210
- 1.5210
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5210
- 1.5210
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5270
- 1.5270
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5300
- 1.5300
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5180
- 1.5180
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5210
- 1.5210
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5570
- 1.5570
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5860
- 1.5860
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5760
- 1.5760
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5560
- 1.5560
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5500
- 1.5500
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5430
- 1.5430
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5150
- 1.5150
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5070
- 1.5070
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.95%
- -2.45%
- 5.21%
- 11.62%
- 17.64%
- 13.86%
- 12.89%
- -9.59%
- ---
- -16.19%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 15|944
- 934|965
- 113|958
- 202|945
- 14|912
- 5|862
- 108|750
- 113|575
- ---|332
- ---
- 5↓
- 89↓
- 13↓
- 114↓
- 4↓
- ---
- 4↓
- 7↓
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
- 基金代码011424
- 基金简称汇添富外延增长股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2014年12月03日
- 成立日期/规模2021年01月25日 / --
- 资产规模0.02亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0142亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人蔡志文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数*80%+中债综合指数*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选外延增长主题股票,重点挖掘外延式增长的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘通过并购重组活动实现企业外延式增长的上市公司。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 (1)外延增长主题的上市公司范畴的界定 本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司,具体包括:1)并购重组已实施,并对公司的经营持续性产生影响的上市公司;2)已公告并购重组预案,在对其进行合法性、合理性和可行性分析后,判断其具备较强可操作性的上市公司;3)控股股东或者实际控制人发生变动,预期该变化对公司经营产生积极及正面影响的上市公司;4)在经济制度改革或国家产业政策发生重大变化的情况下,大股东或实际控制人对其有并购重组计划并公告的上市公司。 (2)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在外延增长主题界定的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 同时,本基金将密切关注股票市场企业动态,根据实际情况调整初选股票库。 (3)风格股票库的构建 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司并购重组活动的价值,从中选择通过并购重组活动实现企业外延式增长的上市公司。主要考虑三方面因素: 1)并购重组给公司带来的外延式成长性评估 本基金认为企业通过并购重组实现外延式扩张,是实现企业价值提升的重要途径,而企业价值的提升必将反映在股价上。本基金将通过深入的研究,综合评估并购重组企业的行业增长前景;以及并购重组活动给上市公司带来的协同效应,包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、企业竞争优势和品牌价值提升、经营效率改善、利润水平大幅提高等。 2)并购重组交易中资产定价的合理性评估 并购重组交易定价是指交易双方确定的标的企业的资产转让价格。确定并购重组定价的合理性成为决定并购重组交易能否成功实施的关键因素。 本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对并购重组交易中的资产定价合理性进行评估。 3)股票可交易价格的合理性评估 本基金将理性评估外延并购主题股票的可交易价格,从中选择估值水平相对合理的备选股票。 (4)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资融券及转融通投资策略 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融资融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融资融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融资融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,各类基金份额的现金红利将按除息后的该类基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -406,814.84
- 1,460,662.90
- 0.52
- 36.14%
- -2.85%
- 513,511.58
- 0.36
- 1,929,386.04
- 1.36
- -28.34%
- 2023-06-30
- -321,907.85
- 1,465,378.42
- 0.34
- 23.82%
- -1.85%
- 674,036.01
- 0.38
- 2,462,709.40
- 1.38
- -27.60%
- 2022-12-31
- -1,116,552.39
- -2,333,277.43
- -0.39
- -25.80%
- -23.04%
- 8,961,421.04
- 0.40
- 31,219,973.71
- 1.40
- -26.24%
- 2022-06-30
- -580,991.43
- -793,042.90
- -0.17
- -10.38%
- -7.52%
- 3,120,914.18
- 0.69
- 7,670,397.23
- 1.69
- -11.36%
- 2022-12-31
- -1,116,552.39
- -2,333,277.43
- -0.39
- -25.80%
- -23.04%
- 8,961,421.04
- 0.40
- 31,219,973.71
- 1.40
- -26.24%
- 2022-06-30
- -580,991.43
- -793,042.90
- -0.17
- -10.38%
- -7.52%
- 3,120,914.18
- 0.69
- 7,670,397.23
- 1.69
- -11.36%
- 2021-12-31
- 8,676,374.47
- -2,373,620.29
- -0.15
- -8.40%
- -4.15%
- 6,023,690.12
- 0.82
- 13,344,433.89
- 1.82
- -4.15%
- 2021-06-30
- 6,212,157.00
- -1,209,885.22
- -0.06
- -3.45%
- -0.32%
- 22,766,033.78
- 0.90
- 48,168,894.40
- 1.90
- -0.32%
- 2021-12-31
- 8,676,374.47
- -2,373,620.29
- -0.15
- -8.40%
- -4.15%
- 6,023,690.12
- 0.82
- 13,344,433.89
- 1.82
- -4.15%
- 2021-06-30
- 6,212,157.00
- -1,209,885.22
- -0.06
- -3.45%
- -0.32%
- 22,766,033.78
- 0.90
- 48,168,894.40
- 1.90
- -0.32%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.35%
- ---
- 16.08%
- 17.67
- 2023-12-31
- 82.38%
- 3.37%
- 14.20%
- 15.12
- 2023-09-30
- 85.76%
- 3.16%
- 11.46%
- 16.08
- 2023-06-30
- 80.36%
- 3.10%
- 16.79%
- 16.34
- 2023-03-31
- 81.95%
- 3.73%
- 15.67%
- 16.70
- 2022-12-31
- 83.11%
- ---
- 16.03%
- 16.99
- 2022-09-30
- 80.45%
- 0.14%
- 19.66%
- 20.55
- 2022-06-30
- 86.12%
- ---
- 17.00%
- 21.02
- 2022-03-31
- 83.57%
- 0.13%
- 17.01%
- 19.82
- 2021-12-31
- 83.63%
- ---
- 20.16%
- 20.62
- 2021-09-30
- 84.69%
- ---
- 19.92%
- 21.12
- 2021-06-30
- 89.74%
- 0.11%
- 10.42%
- 24.82
- 2021-03-31
- 83.18%
- ---
- 16.63%
- 24.89
基金实时行情
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