创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
招商港股通核心精选股票A (011651)
盘中最新估值(2024-05-14)
0.6772- 最新净值0.6724
- 累计净值0.6724
- 今年来：1.59
- 近1周：2.73
- 近1月：10.88
- 近3月：17.24
- 近6月：-2.52
- 近1年：-8.32
- 近2年：-11
- 近3年：-33.04
- 成立来：-32.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-14
- 0.6724
- 0.6724
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.6725
- 0.6725
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.6665
- 0.6665
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.6599
- 0.6599
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.6477
- 0.6477
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6545
- 0.6545
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6573
- 0.6573
- 3.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6357
- 0.6357
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6351
- 0.6351
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6337
- 0.6337
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6199
- 0.6199
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6184
- 0.6184
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6045
- 0.6045
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5985
- 0.5985
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5945
- 0.5945
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6013
- 0.6013
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6002
- 0.6002
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5945
- 0.5945
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6071
- 0.6071
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6064
- 0.6064
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6160
- 0.6160
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6151
- 0.6151
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6140
- 0.6140
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6093
- 0.6093
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6103
- 0.6103
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6182
- 0.6182
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6129
- 0.6129
- 0.38%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6106
- 0.6106
- -0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6109
- 0.6109
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5996
- 0.5996
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6083
- 0.6083
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6103
- 0.6103
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6190
- 0.6190
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6301
- 0.6301
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6258
- 0.6258
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6211
- 0.6211
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6299
- 0.6299
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6182
- 0.6182
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6205
- 0.6205
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6292
- 0.6292
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.69%
- 4.85%
- 8.36%
- 16.22%
- -2.32%
- -10.46%
- -9.86%
- -33.69%
- ---
- -33.35%
- 0.70%
- 1.82%
- 5.23%
- 11.91%
- -2.31%
- -10.54%
- -7.43%
- -21.18%
- 48.20%
- ---
- 480|944
- 59|969
- 112|960
- 175|948
- 457|922
- 410|868
- 401|754
- 435|580
- ---|334
- ---
- 43↑
- 59↑
- 27↑
- 60↑
- 81↑
- 61↑
- 49↑
- 4↑
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商港股通核心精选股票型证券投资基金
- 基金代码011651
- 基金简称招商港股通核心精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月15日
- 成立日期/规模2021年03月23日 / 4.599亿份
- 资产规模2.50亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模4.0886亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人华夏银行
- 基金经理人王超、晏磊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究企业基本面的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金在进行大类资产配置时,充分考虑港股市场的特殊性,中资股对港股市场整体盈利的影响较大,港股市场整体盈利情况与国内宏观经济基本面联系紧密;同时香港市场作为国际金融中心,全球金融市场的流动性和波动水平会对港股市场产生显著影响。根据上述特点,本基金通过跟踪国内主要宏观经济变量(包括经济增长指标、通胀水平、流动性水平和政策预测等指标)和全球金融市场流动性及波动性变量(包括美元指数、中美利差、信用利差、港币和人民币汇率、主动资金流向、美股VIX和港股VIX等指标)来判断经济周期所处阶段、未来可能走向以及市场对各大类资产的市场预期,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益进行分析评估,动态调整基金资产在股票、存托凭证、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 本基金将坚持“顺应行业趋势,以合理的价格投资优质公司”的投资理念,通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘行业中优质的公司,构建股票投资组合。 (1)中观景气行业筛选 首先,本基金将结合中长期宏观经济发展趋势、人口结构演变、社会文化变迁、技术变革、行业生命周期等中长期逻辑,优选符合中国经济中长期发展趋势的新兴产业。 其次,本基金将采用自上而下和自下而上的方法优选受经济周期或产业政策影响中短期景气程度较高或趋势向好的行业。 本基金将在考虑当前宏观经济周期和市场环境下,结合历史数据、市场观点等信息,自上而下的筛选景气程度高或景气程度趋势向好的行业。在自下而上层面,本基金结合行业重点上市公司高频经营指标等微观数据,构建行业景气的前瞻性指标,与自上而下的行业判断进行交叉验证,筛选景气行业组合。 (2)股票组合构建 港股市场与大陆市场在投资风格上存在明显差异。一方面,大市值行业龙头公司享有估值溢价,而且吸引了市场中的绝大部分成交量。另一方面,新兴产业由于技术迭代迅速、商业模式创新层出不穷,行业竞争格局变动频繁,新兴行业中的后起之秀颠覆行业龙头的案例屡见不鲜,在这一过程中新兴行业中的中小市值公司会产生一定的超额收益,这一投资机会不容忽视。基于上述市场特征,本基金采用核心卫星框架构建个股组合。以核心组合布局新兴和景气行业中具有竞争优势的龙头公司,获取新兴和景气行业的系统性收益;通过卫星组合积极把握新兴行业中的未被市场充分发现的阿尔法收益。 在核心组合构建环节,本基金首先利用基本面量化分析模型从盈利能力、成长性、估值、风险因子等维度出发,在新兴和景气行业中筛选优质股票构建初选池。 在初选池的基础上,本基金按照哈佛分析框架对企业战略和财务报表进行分析,深度挖掘具有持续竞争优势的优质公司构建核心组合。 在卫星组合构建环节,本基金主要采用定性分析和深度研究方法,在新兴产业中围绕新技术、新模式、新玩家等投资逻辑和线索,精选具有发展潜力的中小市值公司构建卫星组合。 (3)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -43,480,629.90
- -44,270,503.10
- -0.13
- -17.45%
- -13.47%
- -145,129,169.18
- -0.34
- 284,119,593.42
- 0.66
- -33.81%
- 2023-06-30
- -13,148,700.77
- -12,398,228.69
- -0.04
- -5.42%
- -4.14%
- -92,556,267.79
- -0.27
- 254,313,221.50
- 0.73
- -26.68%
- 2022-12-31
- -40,227,397.50
- -34,900,033.88
- -0.15
- -18.40%
- -15.63%
- -58,164,457.64
- -0.24
- 189,261,290.83
- 0.76
- -23.51%
- 2022-06-30
- -26,306,018.16
- -11,981,845.16
- -0.05
- -6.08%
- -5.07%
- -32,854,576.06
- -0.14
- 202,877,210.83
- 0.86
- -13.94%
- 2022-12-31
- -40,227,397.50
- -34,900,033.88
- -0.15
- -18.40%
- -15.63%
- -58,164,457.64
- -0.24
- 189,261,290.83
- 0.76
- -23.51%
- 2022-06-30
- -26,306,018.16
- -11,981,845.16
- -0.05
- -6.08%
- -5.07%
- -32,854,576.06
- -0.14
- 202,877,210.83
- 0.86
- -13.94%
- 2021-12-31
- -6,153,000.22
- -21,240,774.57
- -0.08
- -8.60%
- -9.34%
- -23,125,482.60
- -0.09
- 224,571,067.33
- 0.91
- -9.34%
- 2021-06-30
- 4,258,227.22
- 6,295,036.32
- 0.02
- 2.25%
- 2.29%
- 3,827,318.57
- 0.02
- 248,861,743.13
- 1.02
- 2.29%
- 2021-12-31
- -6,153,000.22
- -21,240,774.57
- -0.08
- -8.60%
- -9.34%
- -23,125,482.60
- -0.09
- 224,571,067.33
- 0.91
- -9.34%
- 2021-06-30
- 4,258,227.22
- 6,295,036.32
- 0.02
- 2.25%
- 2.29%
- 3,827,318.57
- 0.02
- 248,861,743.13
- 1.02
- 2.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.00%
- 0.11%
- 12.26%
- 2.84
- 2023-12-31
- 90.06%
- 0.08%
- 17.95%
- 3.65
- 2023-09-30
- 92.04%
- ---
- 5.49%
- 3.84
- 2023-06-30
- 92.26%
- ---
- 9.51%
- 4.45
- 2023-03-31
- 89.15%
- 2.71%
- 6.55%
- 3.73
- 2022-12-31
- 90.52%
- ---
- 9.58%
- 2.86
- 2022-09-30
- 84.28%
- ---
- 15.72%
- 2.54
- 2022-06-30
- 91.79%
- 0.55%
- 8.91%
- 3.04
- 2022-03-31
- 81.27%
- 0.59%
- 19.16%
- 2.81
- 2021-12-31
- 84.16%
- ---
- 15.96%
- 3.37
- 2021-09-30
- 83.83%
- 7.27%
- 9.16%
- 2.75
- 2021-06-30
- 46.63%
- 48.49%
- 7.95%
- 3.41
基金实时行情
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