创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
安信新常态股票C (011726)
盘中最新估值(2024-04-25)
1.5128- 最新净值1.4934
- 累计净值1.4934
- 今年来：7.56
- 近1周：0.34
- 近1月：3.17
- 近3月：8.48
- 近6月：6.01
- 近1年：-0.4
- 近2年：-0.69
- 近3年：2.2
- 成立来：1.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.4934
- 1.4934
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.4917
- 1.4917
- 0.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.4798
- 1.4798
- -0.85%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.4925
- 1.4925
- 0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.4862
- 1.4862
- -0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.4884
- 1.4884
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.4793
- 1.4793
- 1.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.4535
- 1.4535
- -0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.4627
- 1.4627
- 1.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.4380
- 1.4380
- -1.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.4553
- 1.4553
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.4463
- 1.4463
- -0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.4530
- 1.4530
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.4514
- 1.4514
- -0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.4576
- 1.4576
- -0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.4669
- 1.4669
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.4617
- 1.4617
- 0.48%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.4547
- 1.4547
- 0.25%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.4511
- 1.4511
- 0.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.4454
- 1.4454
- -0.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.4566
- 1.4566
- 0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.4475
- 1.4475
- 0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.4390
- 1.4390
- -0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.4483
- 1.4483
- 0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.4445
- 1.4445
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.4436
- 1.4436
- -0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.4549
- 1.4549
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.4539
- 1.4539
- -0.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.4640
- 1.4640
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.4647
- 1.4647
- -1.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.4831
- 1.4831
- 1.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.4565
- 1.4565
- 0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.4469
- 1.4469
- 0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.4401
- 1.4401
- -0.82%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.4520
- 1.4520
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.4523
- 1.4523
- 0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.4464
- 1.4464
- -0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.4534
- 1.4534
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.4555
- 1.4555
- 0.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.4440
- 1.4440
- -1.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.04%
- 3.35%
- 2.95%
- 12.57%
- 4.08%
- -3.28%
- -7.22%
- 1.07%
- ---
- 0.92%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 119|944
- 43|960
- 139|956
- 117|945
- 142|908
- 61|859
- 190|750
- 53|572
- ---|332
- ---
- 4↓
- 105↑
- 7↑
- 7↑
- 22↑
- 4↑
- 6↑
- 8↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
- 基金代码011726
- 基金简称安信新常态股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年07月02日
- 成立日期/规模2021年03月17日 / --
- 资产规模2.64亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.8135亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人安信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人袁玮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中证全债指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略在“新常态”经济背景下,我们认为中国经济结构会发生重大变化,传统产业发展面临瓶颈,这个领域里的优质企业将会在激烈的优胜劣汰竞争中胜出并能够做大做强甚至走向全球,成为大而强的蓝筹股,给投资者带来丰厚回报,而在经济结构转型的背景下,新兴产业将在国家产业政策的扶植下和社会需求的快速上升的大背景下得到迅速发展,资本市场的加快开放将加速这一进程,一批优质新兴蓝筹股将会从这里诞生。本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式,在经济“新常态”的背景下,在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上,以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本,选择行业地位突出、经营业绩良好并稳步增长、市值较大并能够在“新常态”经济环境在其优势领域做大做强的传统蓝筹和新兴蓝筹公司,注重公司业绩稳定增长以及对股东价值的创造,结合金融市场行为分析,根据大类资产的收益与风险特征及其变化趋势的判断,动态运用并不断优化资产配置策略、传统蓝筹精选策略、新兴蓝筹精选策略,实现基金资产长期稳定增值。 资产配置策略 资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的综合研究为主,由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应和利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。 在具体操作中,本基金结合市场主要经济变量、金融变量变化路径和投资者行为分析,综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略,在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会,在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及其他金融工具降低损失,实现基金资产的长期稳定增值。 股票投资策略 本基金的股票投资通常在资产配置策略的基础上,结合国家产业政策和区域发展政策,客观分析在“新常态”背景下行业景气度和发展前景、行业竞争结构和盈利模式,充分挖掘传统蓝筹和新兴蓝筹的投资机会,构建投资组合。 (1)传统蓝筹精选策略 以价值投资理念精选个股,兼顾上市公司主营业务长期的成长性。本基金管理人将综合公开信息、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测,挖掘业绩优良、安全边际高、价值低估、长期成长性较好的上市公司作为投资对象,买入并持有。 个股精选策略将主要采用如下分析方法: 1)基本面分析。在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司是否具备如下特征:a.公司治理结构健全,公司的经营管理能力强,管理层对企业未来发展是有着明确的方向和清晰的思路并建立了制度化的管理机制,管理层与投资者之间建立了畅通的信息沟通渠道,b.财务状况稳健,c.主营业务盈利增长稳定,过去3-5年主营业务收入和盈利稳定并且展现较好的成长性d.公司主营业务在行业内具有显著的核心竞争力或技术领先优势,e.具有较高的市场占有率或市场占有率增长迅速,f.激励机制到位,g.新产品研发和市场营销能力强并已经形成良好的基础,h. 净资产收益率(ROE),市盈率预期很大程度上取决于该公司的预期收益,本基金会研究判断未来几年内的预期收益增长情况并重点讨论该公司的长期增长潜力。蓝筹公司在盈利持续性方面,凭借自身雄厚的资本实力、先进的研发力量、稳定的市场占有率,能够在较长的时间里保持利润的稳定性和持续性。本基金借助净资产收益率并结合企业核心产品的毛利率等盈利指标来估测企业的盈利能力以及其盈利能力的可持续性。此外,本基金管理人借助外部机构的研究成果,完善对上市公司基本面质量的评价。 2)股票估值分析。在评价股票的估值水平时,重点关注财务指标中的价值类指标,同时兼顾上市公司的盈利能力和成长性。其中评估上市公司估值水平将综合采用绝对估值方法、国内同行相对估值方法、国际同行相对估值方法:a. 绝对估值方法,通过对上市公司历史财务数据和对未来基本面分析和经营情况的预测,利用合理的估值模型(主要使用股息贴现模型(DDM)和折现现金流模型(DCF)等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。如市价低于内在价值,则说明股票价格被低估,如果市价高于内在价值,则说明股票价格高估。公司投研团队将对估值偏离度较高的股票做进一步的成因分析,并估计价格回归的可能性及所需时间。b.国内同行相对估值方法,相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置,在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、分红率、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,挖掘具有估值优势的股票。c. 国际同行相对估值方法,考虑到中国资本市场未来几年会加快对外开放如深港通、沪港通等,我们在评估上市公司的估值时候,也会对比成熟市场相关板块和个股的估值情况,结合当前国内相关产业发展阶段给出国内公司合理估值。 (2)新兴蓝筹精选策略 在全球经济的视野下,分析并把握中国经济社会发展和制度变革的方向,把握“新常态”下中国经济结构调整和增长方式转变带来的投资机遇,并结合国家产业政策和区域发展政策等宏观政策,深入发掘具有良好发展前景的投资主题。 在新兴蓝筹精选策略里,我们既要关注传统经济增长中的核心推动力量,如国内消费需求和投资需求带动的投资机会,也要关注经济结构调整和增长方式转变中出现的新增长点,如新能源、新材料、节能环保、高端装备制造、生物科技、信息技术等战略新兴产业的投资机会。具体操作中,主要分析各细分行业在产业链中的位置、行业的景气度、竞争结构和盈利模式等因素,结合公司研究部门的行业研究成果,评估可选投资标的细分行业的相对估值水平和投资价值,在此基础上对上市公司进行精选。 本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业板和创业板股票)中具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司,尤其关注那些所处细分行业发展空间巨大的优质中小市值股票。较高的收益必然要求承担较高的风险,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票组合的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。 在具体操作上,在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置,综合评估IPO注册制、深港通、沪港通等因素带来的对小盘股的估值冲击和给真正具备成长性的优质小盘股的市场溢价,在“新常态”下更好的评估小盘股的投资风险和投资机会。 (3)趋势投资策略 通常公司的业绩成长和价值变化具有一定的延续性和平滑性,这决定了股票价格的长期趋势。但在股票市场上,由于受到各种外部因素的影响,股票价格变化中还具有中期趋势和短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的偏离,而短期趋势则使股价由偏离向长期趋势回复。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌行为往往表现出一定的惯性。可见,把握并利用股价的趋势变化将会获得较高的投资收益。本基金通过基本面分析、行为金融分析和其他技术手段,研究和利用股价中期趋势和短期趋势的动态特征,对股价的趋势持续性进行预测,据此进行股票的买入和卖出操作。 (4)沪港通港股投资策略 在人民币加快国际化的背景下,以沪港通为代表的港股将获得全球机构投资者的密切关注。在过去很长的一段时间内,港股的蓝筹股相对于A股有较为明显的估值优势,而许多在港股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势。这将为国内投资者带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会。 我们将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素来决定我们对港股权重配置和个股选择。 (5)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,097,852.27
- -18,031,708.75
- -0.09
- -6.26%
- -2.34%
- 66,295,150.02
- 0.34
- 273,525,572.55
- 1.39
- -5.72%
- 2023-06-30
- 1,583,528.85
- 9,389,984.66
- 0.06
- 4.01%
- 4.84%
- 85,416,105.12
- 0.38
- 338,835,288.33
- 1.49
- 1.22%
- 2022-12-31
- -31,507,097.72
- -35,194,502.73
- -0.18
- -12.10%
- -6.74%
- 74,022,256.90
- 0.37
- 281,515,379.49
- 1.42
- -3.46%
- 2022-06-30
- 5,935,182.58
- 13,904,960.36
- 0.08
- 4.99%
- 5.40%
- 112,668,230.10
- 0.55
- 330,404,036.91
- 1.61
- 9.11%
- 2022-12-31
- -31,507,097.72
- -35,194,502.73
- -0.18
- -12.10%
- -6.74%
- 74,022,256.90
- 0.37
- 281,515,379.49
- 1.42
- -3.46%
- 2022-06-30
- 5,935,182.58
- 13,904,960.36
- 0.08
- 4.99%
- 5.40%
- 112,668,230.10
- 0.55
- 330,404,036.91
- 1.61
- 9.11%
- 2021-12-31
- -1,367,435.77
- 5,184,454.55
- 0.11
- 7.20%
- 3.52%
- 70,085,689.20
- 0.52
- 205,586,731.08
- 1.52
- 3.52%
- 2021-06-30
- 220,793.05
- -70,375.69
- -0.05
- -3.19%
- -2.24%
- 1,861,716.68
- 0.44
- 6,096,783.12
- 1.44
- -2.24%
- 2021-12-31
- -1,367,435.77
- 5,184,454.55
- 0.11
- 7.20%
- 3.52%
- 70,085,689.20
- 0.52
- 205,586,731.08
- 1.52
- 3.52%
- 2021-06-30
- 220,793.05
- -70,375.69
- -0.05
- -3.19%
- -2.24%
- 1,861,716.68
- 0.44
- 6,096,783.12
- 1.44
- -2.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.11%
- ---
- 11.15%
- 6.55
- 2023-12-31
- 93.87%
- ---
- 6.93%
- 6.02
- 2023-09-30
- 91.06%
- ---
- 9.59%
- 8.31
- 2023-06-30
- 93.71%
- ---
- 7.36%
- 7.36
- 2023-03-31
- 92.64%
- ---
- 7.63%
- 5.93
- 2022-12-31
- 92.15%
- 3.23%
- 4.16%
- 7.33
- 2022-09-30
- 92.37%
- ---
- 7.89%
- 9.97
- 2022-06-30
- 91.62%
- 2.25%
- 4.39%
- 8.91
- 2022-03-31
- 89.85%
- ---
- 12.15%
- 8.85
- 2021-12-31
- 91.77%
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- 5.23
- 2021-09-30
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