创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
西部利得人工智能主题指数增强A (011832)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7626- 最新净值0.7520
- 累计净值0.7520
- 今年来：-4.45
- 近1周：4.98
- 近1月：-1.05
- 近3月：9.18
- 近6月：0.04
- 近1年：-19.43
- 近2年：9.81
- 近3年：
- 成立来：-24.80
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7520
- 0.7520
- 4.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7230
- 0.7230
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7315
- 0.7315
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7083
- 0.7083
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7099
- 0.7099
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7163
- 0.7163
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7338
- 0.7338
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7394
- 0.7394
- 4.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7107
- 0.7107
- -3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7330
- 0.7330
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7311
- 0.7311
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7258
- 0.7258
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7157
- 0.7157
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7329
- 0.7329
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7311
- 0.7311
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7377
- 0.7377
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7557
- 0.7557
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7702
- 0.7702
- 2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7510
- 0.7510
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7564
- 0.7564
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7314
- 0.7314
- -3.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7600
- 0.7600
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7783
- 0.7783
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7963
- 0.7963
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8037
- 0.8037
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8089
- 0.8089
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8006
- 0.8006
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8092
- 0.8092
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7916
- 0.7916
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7822
- 0.7822
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7892
- 0.7892
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7855
- 0.7855
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7879
- 0.7879
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7817
- 0.7817
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7647
- 0.7647
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7843
- 0.7843
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7915
- 0.7915
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7929
- 0.7929
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7810
- 0.7810
- 3.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7523
- 0.7523
- 4.36%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.45%
- 4.98%
- -1.05%
- 9.18%
- 0.04%
- -19.43%
- 9.81%
- ---
- ---
- -24.80%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1697|2641
- 391|2851
- 1964|2798
- 506|2690
- 1151|2508
- 1702|2264
- 339|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 187↑
- 1530↑
- 581↑
- 947↑
- 265↑
- 220↑
- 151↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金
- 基金代码011832
- 基金简称西部利得人工智能主题指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年05月06日
- 成立日期/规模2021年06月08日 / 4.540亿份
- 资产规模1.33亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.7776亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人西部利得基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人盛丰衍、陈蒙
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证人工智能主题指数
- 投资目标本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金以中证人工智能主题指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 股票投资策略 本基金采取主动选股和量化配权相结合的投资策略,通过主动精选个股并辅以量化技术跟踪中证人工智能主题指数,并且在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。 1、指数增强策略 本基金通过主动精选个股,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、所处行业具备良好的长期发展前景,受益于消费升级、产业升级等国家战略发展方向,拥有良好盈利增长前景的优质企业; B、商业模式良好,具备中长期稳定的盈利预期; C、在行业中具有较为明显的竞争优势和地位,核心竞争力较为稳固; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。 本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外,本基金投资港股通标的股票还需关注: (1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; (2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; (3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金投资于存托凭证,参照本基金股票投资策略执行,同时积极参与存托凭证发行申购,增厚组合收益。 债券投资策略 本基金可投资于包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中,对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言,在熊市环境中,更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转换债券的股性价值。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -81,199.45
- 1,645,398.63
- 0.01
- 1.16%
- 4.77%
- -37,255,875.80
- -0.21
- 137,648,300.75
- 0.79
- -21.30%
- 2023-06-30
- 12,468,263.63
- 27,341,569.16
- 0.17
- 18.88%
- 25.47%
- -19,643,416.37
- -0.12
- 148,655,178.65
- 0.94
- -5.75%
- 2022-12-31
- -28,612,962.15
- -39,287,676.93
- -0.29
- -35.53%
- -28.43%
- -36,289,713.99
- -0.25
- 109,568,595.63
- 0.75
- -24.88%
- 2022-06-30
- -21,193,563.62
- -27,339,449.31
- -0.22
- -25.06%
- -20.37%
- -20,921,844.54
- -0.16
- 106,491,544.38
- 0.84
- -16.42%
- 2022-12-31
- -28,612,962.15
- -39,287,676.93
- -0.29
- -35.53%
- -28.43%
- -36,289,713.99
- -0.25
- 109,568,595.63
- 0.75
- -24.88%
- 2022-06-30
- -21,193,563.62
- -27,339,449.31
- -0.22
- -25.06%
- -20.37%
- -20,921,844.54
- -0.16
- 106,491,544.38
- 0.84
- -16.42%
- 2021-12-31
- 1,632,464.18
- 5,945,994.29
- 0.05
- 4.37%
- 4.96%
- 1,665,971.62
- 0.01
- 131,516,331.20
- 1.05
- 4.96%
- 2021-12-31
- 1,632,464.18
- 5,945,994.29
- 0.05
- 4.37%
- 4.96%
- 1,665,971.62
- 0.01
- 131,516,331.20
- 1.05
- 4.96%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.14%
- ---
- 8.21%
- 2.31
- 2023-12-31
- 94.10%
- ---
- 6.49%
- 2.38
- 2023-09-30
- 91.89%
- ---
- 7.66%
- 2.41
- 2023-06-30
- 92.58%
- 3.47%
- 5.21%
- 2.48
- 2023-03-31
- 94.43%
- ---
- 7.85%
- 2.57
- 2022-12-31
- 94.07%
- ---
- 6.73%
- 1.83
- 2022-09-30
- 93.89%
- ---
- 7.30%
- 1.73
- 2022-06-30
- 92.54%
- ---
- 7.09%
- 1.84
- 2022-03-31
- 93.39%
- ---
- 6.31%
- 2.02
- 2021-12-31
- 92.53%
- ---
- 7.92%
- 2.55
- 2021-09-30
- 94.20%
- ---
- 6.17%
- 2.77
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