创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
大成消费精选股票A (011923)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6979- 最新净值0.6892
- 累计净值0.6892
- 今年来：0.75
- 近1周：3.41
- 近1月：0.45
- 近3月：8.86
- 近6月：2.15
- 近1年：-12.73
- 近2年：-11.35
- 近3年：
- 成立来：-31.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6892
- 0.6892
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6803
- 0.6803
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6772
- 0.6772
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6746
- 0.6746
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6760
- 0.6760
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6665
- 0.6665
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6727
- 0.6727
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6723
- 0.6723
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6684
- 0.6684
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6766
- 0.6766
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6685
- 0.6685
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6698
- 0.6698
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6700
- 0.6700
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6773
- 0.6773
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6750
- 0.6750
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6876
- 0.6876
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6893
- 0.6893
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6936
- 0.6936
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6850
- 0.6850
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6853
- 0.6853
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6818
- 0.6818
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6861
- 0.6861
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6818
- 0.6818
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6872
- 0.6872
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6964
- 0.6964
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6971
- 0.6971
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6994
- 0.6994
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7024
- 0.7024
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6953
- 0.6953
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6938
- 0.6938
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6933
- 0.6933
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6921
- 0.6921
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6774
- 0.6774
- 2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6619
- 0.6619
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6631
- 0.6631
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6708
- 0.6708
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6755
- 0.6755
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6760
- 0.6760
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6708
- 0.6708
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6704
- 0.6704
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.75%
- 3.41%
- 0.45%
- 8.86%
- 2.15%
- -12.73%
- -11.35%
- ---
- ---
- -31.08%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 362|944
- 351|965
- 570|958
- 382|945
- 299|912
- 353|862
- 497|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 18↓
- 101↓
- 95↓
- 21↓
- 35↓
- ---
- 52↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成消费精选股票型证券投资基金
- 基金代码011923
- 基金简称大成消费精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年04月26日
- 成立日期/规模2021年05月24日 / 6.629亿份
- 资产规模2.44亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.5693亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人张烨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 大类资产配置策略 本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的商业模式、核心竞争力、行业地位与管理层能力的权衡,布局长期成长空间较大的行业,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。 1、消费行业界定 本基金所指的消费行业主要是指满足个人日常生活所需的实物类消费、服务类消费以及在日常消费行业的产业链中处于重要环节的行业。本基金主要投资的消费类行业有: 1)申万一级行业:食品饮料、家用电器、农林牧渔、轻工制造、纺织服装、商贸贸易、休闲服务、医药生物、汽车、传媒、电子、银行、非银金融; 2)申万二级行业:申万一级行业“交通运输”下的二级行业“机场”、“航空运输”、“物流”;申万一级行业“建筑材料”下的二级行业“其他建材”;申万一级行业“计算机”下的二级行业“计算机应用”; 3)新能源汽车产业链相关个股,房地产有关物业服务个股; 4)其他与大消费相关行业的股票。 随着经济增长以及产业升级转型,相关上市公司的范畴也将随之而变大。基金管理人有权适时对消费行业的定义和相关行业进行补充和修订,并在招募说明书更新中公告,无需经基金份额持有人大会审议。 2、A股投资策略 (1)行业选择策略 本基金将自上而下地进行行业选择,重点关注行业增长与行业利润等方面具有长期增长潜力的行业。对行业增长方面,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润方面,主要分析行业结构,尤其是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、行业议价能力等对利润影响较大的因素。本基金进行行业选择重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 (2)个股精选策略 本基金投资股票将通过深度研究来精选个股,结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,通过对企业进行全面深入的研究,精选具备核心优势且成长性良好的企业进行投资,分享优秀公司的价值增长。 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心优势与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长能力以及现金流管理水平,选择在财务状况上具有竞争优势的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (3)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平具有竞争优势的公司。 3、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期长期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -70,312,974.94
- -65,198,962.98
- -0.16
- -21.53%
- -19.17%
- -117,883,988.99
- -0.32
- 253,435,063.50
- 0.68
- -31.59%
- 2023-06-30
- -48,510,873.34
- -38,580,952.14
- -0.09
- -11.41%
- -11.06%
- -103,181,109.57
- -0.26
- 296,727,788.72
- 0.75
- -24.73%
- 2022-12-31
- -60,245,471.70
- -63,255,698.70
- -0.14
- -16.05%
- -13.78%
- -65,696,159.01
- -0.15
- 361,632,301.34
- 0.85
- -15.37%
- 2022-06-30
- -48,166,264.92
- -23,152,779.69
- -0.05
- -5.66%
- -5.64%
- -58,603,135.41
- -0.12
- 461,846,202.64
- 0.93
- -7.38%
- 2022-12-31
- -60,245,471.70
- -63,255,698.70
- -0.14
- -16.05%
- -13.78%
- -65,696,159.01
- -0.15
- 361,632,301.34
- 0.85
- -15.37%
- 2022-06-30
- -48,166,264.92
- -23,152,779.69
- -0.05
- -5.66%
- -5.64%
- -58,603,135.41
- -0.12
- 461,846,202.64
- 0.93
- -7.38%
- 2021-12-31
- -9,853,855.70
- -19,008,456.19
- -0.03
- -3.50%
- -1.84%
- -8,849,064.70
- -0.02
- 470,841,597.46
- 0.98
- -1.84%
- 2021-12-31
- -9,853,855.70
- -19,008,456.19
- -0.03
- -3.50%
- -1.84%
- -8,849,064.70
- -0.02
- 470,841,597.46
- 0.98
- -1.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 82.34%
- 4.01%
- 13.89%
- 2.54
- 2023-12-31
- 84.90%
- 3.84%
- 11.71%
- 2.64
- 2023-09-30
- 85.67%
- 3.62%
- 11.10%
- 2.78
- 2023-06-30
- 81.74%
- 3.25%
- 14.91%
- 3.09
- 2023-03-31
- 86.73%
- ---
- 11.61%
- 3.57
- 2022-12-31
- 88.93%
- ---
- 11.27%
- 3.78
- 2022-09-30
- 86.53%
- ---
- 13.71%
- 3.76
- 2022-06-30
- 86.09%
- ---
- 14.78%
- 4.76
- 2022-03-31
- 83.17%
- ---
- 17.03%
- 3.90
- 2021-12-31
- 90.17%
- 0.00%
- 10.85%
- 4.87
- 2021-09-30
- 86.59%
- ---
- 13.70%
- 5.17
基金实时行情
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