创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
大成医药健康股票A (012045)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6214- 最新净值0.6214
- 累计净值0.6214
- 今年来：-8.94
- 近1周：4.61
- 近1月：-0.06
- 近3月：3.98
- 近6月：-6.79
- 近1年：-15.62
- 近2年：-22.02
- 近3年：
- 成立来：-37.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6214
- 0.6214
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6152
- 0.6152
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6016
- 0.6016
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5945
- 0.5945
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5918
- 0.5918
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5940
- 0.5940
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5859
- 0.5859
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5923
- 0.5923
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5932
- 0.5932
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5889
- 0.5889
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6019
- 0.6019
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5988
- 0.5988
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5967
- 0.5967
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5976
- 0.5976
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6098
- 0.6098
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6055
- 0.6055
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6135
- 0.6135
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6143
- 0.6143
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6242
- 0.6242
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6218
- 0.6218
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6216
- 0.6216
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6196
- 0.6196
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6280
- 0.6280
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6268
- 0.6268
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6326
- 0.6326
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6411
- 0.6411
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6498
- 0.6498
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6478
- 0.6478
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6603
- 0.6603
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6498
- 0.6498
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6471
- 0.6471
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6441
- 0.6441
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6428
- 0.6428
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6356
- 0.6356
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6185
- 0.6185
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6145
- 0.6145
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6268
- 0.6268
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6306
- 0.6306
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6383
- 0.6383
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6326
- 0.6326
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.85%
- 5.00%
- -2.04%
- 1.59%
- -3.65%
- -15.21%
- -18.62%
- ---
- ---
- -38.48%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 762|944
- 200|965
- 805|958
- 780|945
- 549|912
- 443|862
- 629|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 1↓
- 4↑
- 21↓
- 44↑
- 8↑
- 9↑
- 18↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成医药健康股票型证券投资基金
- 基金代码012045
- 基金简称大成医药健康股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年09月01日
- 成立日期/规模2021年09月16日 / 4.043亿份
- 资产规模1.63亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.6249亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人杨挺
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,重点投资于医药健康相关行业的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 股票投资策略 1、医药健康主题的界定 医药健康企业包括提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的企业,具体包括以下两类公司:一是从事医药相关产品研发、生产和销售以及提供专业医药服务的行业,包括申万医药一级行业中的化学制药行业、中药行业、生物制药行业、医疗器械行业、医药流通行业、医药文化行业等。二是除常见的医疗场景(包括医院、药店)之外的与生命健康有关的产品及服务的健康产业,包括医疗健康保险服务、健康管理、健康保健食品、环境健康、科学健身、健康咨询、母婴健康等。 同时,本基金将对医药健康企业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医药健康主题的外延将可能会不断扩大,相关证券发行人的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整医药健康主题的界定标准。 2、A股投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,以定性和定量相结合的方法,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)定性分析 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司进行投资。 (2)定量分析 定量分析主要根据相关估值指标,筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/CashFlow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等; 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Returnonoperatingassets)等; 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等。 3、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票投资策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -34,591,620.70
- -18,190,855.49
- -0.07
- -9.71%
- -8.62%
- -88,153,973.39
- -0.32
- 187,622,523.74
- 0.68
- -31.76%
- 2023-06-30
- -18,813,228.31
- -9,733,027.03
- -0.04
- -4.82%
- -4.87%
- -76,558,832.39
- -0.29
- 187,769,360.50
- 0.71
- -28.96%
- 2022-12-31
- -50,555,336.85
- -81,662,255.09
- -0.29
- -35.72%
- -27.28%
- -69,201,727.07
- -0.25
- 204,115,973.75
- 0.75
- -25.32%
- 2022-06-30
- -25,078,271.89
- -49,291,655.24
- -0.17
- -19.88%
- -16.01%
- -38,650,395.86
- -0.14
- 242,494,759.37
- 0.86
- -13.75%
- 2022-12-31
- -50,555,336.85
- -81,662,255.09
- -0.29
- -35.72%
- -27.28%
- -69,201,727.07
- -0.25
- 204,115,973.75
- 0.75
- -25.32%
- 2022-06-30
- -25,078,271.89
- -49,291,655.24
- -0.17
- -19.88%
- -16.01%
- -38,650,395.86
- -0.14
- 242,494,759.37
- 0.86
- -13.75%
- 2021-12-31
- -3,860,674.05
- 10,028,392.80
- 0.03
- 2.92%
- 2.69%
- -3,340,970.17
- -0.01
- 306,226,644.86
- 1.03
- 2.69%
- 2021-12-31
- -3,860,674.05
- 10,028,392.80
- 0.03
- 2.92%
- 2.69%
- -3,340,970.17
- -0.01
- 306,226,644.86
- 1.03
- 2.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.24%
- ---
- 8.99%
- 1.88
- 2023-12-31
- 89.86%
- ---
- 10.98%
- 2.20
- 2023-09-30
- 93.33%
- ---
- 7.30%
- 1.90
- 2023-06-30
- 89.07%
- 0.65%
- 12.09%
- 2.13
- 2023-03-31
- 93.05%
- ---
- 7.16%
- 2.26
- 2022-12-31
- 92.92%
- ---
- 7.07%
- 2.31
- 2022-09-30
- 92.51%
- ---
- 7.88%
- 2.17
- 2022-06-30
- 89.98%
- 0.75%
- 8.57%
- 2.66
- 2022-03-31
- 93.58%
- 1.08%
- 5.47%
- 2.87
- 2021-12-31
- 91.84%
- ---
- 8.23%
- 3.35
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