创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
中银智能制造股票C (012181)
盘中最新估值(2024-04-25)
1.5739- 最新净值1.547
- 累计净值1.547
- 今年来：-4.98
- 近1周：-1.09
- 近1月：-1.21
- 近3月：5.6
- 近6月：-2.64
- 近1年：-18.58
- 近2年：1.98
- 近3年：
- 成立来：-2.77
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.5470
- 1.5470
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.5440
- 1.5440
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.5310
- 1.5310
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.5330
- 1.5330
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.5450
- 1.5450
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.5640
- 1.5640
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.5660
- 1.5660
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.5370
- 1.5370
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5780
- 1.5780
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5570
- 1.5570
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5600
- 1.5600
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5540
- 1.5540
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5740
- 1.5740
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5670
- 1.5670
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5810
- 1.5810
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5930
- 1.5930
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.6000
- 1.6000
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.5670
- 1.5670
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.5560
- 1.5560
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5380
- 1.5380
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5710
- 1.5710
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5660
- 1.5660
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5830
- 1.5830
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5950
- 1.5950
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6010
- 1.6010
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.6000
- 1.6000
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6140
- 1.6140
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5880
- 1.5880
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5780
- 1.5780
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5810
- 1.5810
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5800
- 1.5800
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5800
- 1.5800
- 2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5410
- 1.5410
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5180
- 1.5180
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5390
- 1.5390
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5360
- 1.5360
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5450
- 1.5450
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5330
- 1.5330
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5180
- 1.5180
- 3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.4650
- 1.4650
- -3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.10%
- -0.77%
- -3.44%
- 4.46%
- -4.45%
- -20.16%
- -9.17%
- ---
- ---
- -2.89%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 479|944
- 578|960
- 478|956
- 427|945
- 423|908
- 438|859
- 226|750
- ---|572
- ---|332
- ---
- 15↓
- 34↓
- 12↓
- 2↓
- 12↓
- 19↓
- 10↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银智能制造股票型证券投资基金
- 基金代码012181
- 基金简称中银智能制造股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年06月08日
- 成立日期/规模2021年05月14日 / --
- 资产规模1.42亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.9054亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人周斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证装备产业指数收益率*80%+中债综合指数收率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,智能制造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标(包括GDP增长率、PMI、CPI、PPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 1、A股股票投资策略 实施“中国制造2025”,是推动我国制造业从大国向强国转变的第一步,已上升为重要的国家战略。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对智能制造主题相关的行业和股票的深入研究与分析,挖掘该类上市公司的投资价值,分享制造业升级中的投资机会。 (1)智能制造主题的定义 本基金所指的智能制造,是指依托信息技术、智能技术与制造技术的结合,通过生产、业务模式、管理、服务等的智能化、自动化,实现转型升级的制造行业。 具体地,本基金将“智能制造”主题聚焦于以下方面:一是智能技术和高端装备,包括机器人、新型传感器、自动化技术、拟人化智能技术,以及具有较高附加值和高技术含量、以重大先进工业设施设备机械为主的高端装备制造业。二是运用智能技术和高端装备,由传统制造业向智能化升级的制造行业和企业,包括生产过程、生产方式的智能化,涉及机械、汽车、航空、船舶、轻工、家电、电子信息、化工、冶金、建材、食品、纺织等行业;新业态新模式的智能化,如工业互联网;管理的智能化,如物流信息化、智慧管理等;服务的智能化,一方面是制造企业拓展以在线监测、远程诊断、云服务为代表的智能服务,另一方面是制造企业的互联网化。 智能制造主题相关行业的范畴会随着技术的进步不断变化,基金管理人将持续跟踪相关行业最新技术及商业模式的发展,对智能制造主题相关行业的定义进行动态更新。 (2)行业配置策略 智能制造主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 (3)个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 定性分析是从竞争优势、市场前景以及治理结构等方面对上市公司进行基本面评估。竞争优势分析包括上市公司的市场优势、资源优势、产品优势等。市场前景分析包括市场的广度、深度、产业政策导向以及上市公司自身进行技术创新并拓展市场的潜力。治理结构分析包括对公司管理层、战略定位、管理制度、内部控制等方面的评价。 定量分析是利用公司的财务和运营数据进行企业估值评估,主要包括对成长能力(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、盈利能力(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等)以及估值水平(市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、自由现金流贴现、企业价值/EBITDA等)等指标的考察。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 1.股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 2.权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 11,827,968.88
- -36,188,473.04
- -0.27
- -14.80%
- -15.82%
- 63,753,179.58
- 0.63
- 165,278,108.34
- 1.63
- 2.33%
- 2023-06-30
- 16,372,375.20
- -480,593.16
- 0.00
- -0.15%
- 0.78%
- 100,725,144.56
- 0.95
- 206,855,424.22
- 1.95
- 22.50%
- 2022-12-31
- -5,734,807.70
- -91,912,909.88
- -0.50
- -24.87%
- -15.40%
- 227,846,788.81
- 0.93
- 471,907,721.69
- 1.93
- 21.56%
- 2022-06-30
- -21,074,350.19
- -35,214,393.94
- -0.20
- -10.62%
- -5.86%
- 116,904,507.26
- 0.96
- 262,528,146.43
- 2.15
- 35.26%
- 2022-12-31
- -5,734,807.70
- -91,912,909.88
- -0.50
- -24.87%
- -15.40%
- 227,846,788.81
- 0.93
- 471,907,721.69
- 1.93
- 21.56%
- 2022-06-30
- -21,074,350.19
- -35,214,393.94
- -0.20
- -10.62%
- -5.86%
- 116,904,507.26
- 0.96
- 262,528,146.43
- 2.15
- 35.26%
- 2021-12-31
- 19,782,208.66
- 4,094,562.56
- 0.09
- 4.05%
- 43.68%
- 103,599,178.92
- 1.10
- 216,104,730.31
- 2.29
- 43.68%
- 2021-06-30
- 165,527.51
- 968,658.01
- 0.48
- 26.71%
- 22.12%
- 4,096,871.05
- 0.74
- 10,716,566.43
- 1.94
- 22.12%
- 2021-12-31
- 19,782,208.66
- 4,094,562.56
- 0.09
- 4.05%
- 43.68%
- 103,599,178.92
- 1.10
- 216,104,730.31
- 2.29
- 43.68%
- 2021-06-30
- 165,527.51
- 968,658.01
- 0.48
- 26.71%
- 22.12%
- 4,096,871.05
- 0.74
- 10,716,566.43
- 1.94
- 22.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.14%
- 6.71%
- 3.17%
- 14.10
- 2023-12-31
- 91.29%
- 6.79%
- 1.31%
- 15.14
- 2023-09-30
- 90.81%
- 6.19%
- 3.16%
- 16.48
- 2023-06-30
- 84.59%
- 5.90%
- 10.26%
- 19.51
- 2023-03-31
- 80.98%
- 7.79%
- 11.71%
- 19.95
- 2022-12-31
- 80.25%
- 8.05%
- 11.63%
- 21.12
- 2022-09-30
- 80.70%
- 6.21%
- 13.48%
- 19.97
- 2022-06-30
- 85.03%
- 5.62%
- 3.23%
- 17.95
- 2022-03-31
- 82.71%
- 5.76%
- 11.72%
- 17.07
- 2021-12-31
- 84.09%
- 5.34%
- 11.05%
- 19.50
- 2021-09-30
- 84.51%
- 6.05%
- 9.28%
- 17.21
- 2021-06-30
- 87.77%
- 5.60%
- 7.12%
- 14.85
基金实时行情
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