创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

工银养老产业股票C (012238)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4149
  • 最新净值1.394
  • 累计净值1.394
  • 今年来：-6.82
  • 近1周：2.5
  • 近1月：1.83
  • 近3月：2.27
  • 近6月：-3.13
  • 近1年：-14.11
  • 近2年：-13.9
  • 近3年：
  • 成立来：-36.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3940
  • 1.3940
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3850
  • 1.3850
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3720
  • 1.3720
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3700
  • 1.3700
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3660
  • 1.3660
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3600
  • 1.3600
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3580
  • 1.3580
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3610
  • 1.3610
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3460
  • 1.3460
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3650
  • 1.3650
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3480
  • 1.3480
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3550
  • 1.3550
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3620
  • 1.3620
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3750
  • 1.3750
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3580
  • 1.3580
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3710
  • 1.3710
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3710
  • 1.3710
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3860
  • 1.3860
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3710
  • 1.3710
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3630
  • 1.3630
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3630
  • 1.3630
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3690
  • 1.3690
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3680
  • 1.3680
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3810
  • 1.3810
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3940
  • 1.3940
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4030
  • 1.4030
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4040
  • 1.4040
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4240
  • 1.4240
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4140
  • 1.4140
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4150
  • 1.4150
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4100
  • 1.4100
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4160
  • 1.4160
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3990
  • 1.3990
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3680
  • 1.3680
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3630
  • 1.3630
  • -2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3980
  • 1.3980
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4060
  • 1.4060
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4110
  • 1.4110
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3900
  • 1.3900
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3910
  • 1.3910
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.82%
  • 2.50%
  • 1.83%
  • 2.27%
  • -3.13%
  • -14.11%
  • -13.90%
  • ---
  • ---
  • -36.32%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 657|944
  • 446|965
  • 370|958
  • 751|945
  • 523|912
  • 407|862
  • 555|750
  • ---|575
  • ---|332
  • ---
  • 49↓
  • 282↓
  • 56↓
  • 39↓
  • 86↓
  • 12↓
  • 36↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
  • 基金代码012238
  • 基金简称工银养老产业股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年04月09日
  • 成立日期/规模2021年05月11日 / --
  • 资产规模0.88亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.6437亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人赵蓓
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证养老产业指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过对养老产业链相关股票的投资,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利,并通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票选择策略 (1)养老产业的界定 本基金所界定的养老产业是指伴随我国人口老龄化及人口年龄结构转变而催生的以服务老年人群为目标的新兴产业,旨在提供包括:1)满足老年人衣食住行所需的日常消费服务;2)满足老年人健康护理所需的医疗保健服务;3)满足老年人文娱所需的休闲娱乐旅游服务;4)满足老年人居住及疗养所需的养老地产服务;5)满足老年人支出规划所需的寿险与资产管理服务;6)满足老年人行动不便所需的智能机器自动化服务等。 与老年人相关的日常消费服务:满足老年人基本的衣食住行等日常需求,主要包括日常护理、美容服饰、保健食品、家政服务等方面。落实到行业层面,包括中信一级行业中的食品饮料、纺织服装等行业,中信二级行业中的零售行业。 与老年人相关的医疗保健服务:满足老年人健康护理需求,具体包括医药、医疗保健及医疗器械等方面。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的医药行业。 与老年人相关的休闲娱乐旅游服务:满足老年人文化娱乐需求,具体包括文化娱乐用品、文化娱乐服务、旅游、影视作品等方面。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的传媒、餐饮旅游行业。 与老年人相关的养老地产服务:满足老年人居住及疗养需求,具体包括养老院、养老公寓、养老社区以及包括殡葬在内的基础设施服务等方面。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的房地产及建筑行业。 与老年人相关的寿险与资产管理服务:满足老年人总体财富规划需求,具体包括现金支出规划、储蓄规划、理财管理规划、寿险以及遗产继承规划等方面。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的银行及非银行金融行业。 与老年人相关的智能自动化服务:满足老年人因行动不便所带来的全面照顾需求,具体包括机器人、智能家居、智能应急与自救、远程互联网服务等方面。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的机电子元器件、家电、通信、计算机行业,中信二级行业中的其他轻工行业。 除上述六方面外,受益于养老制度改革以及多层次养老体系建设的公用事业领域、互联网医药服务领域及其他行业的上市公司股票也是本基金的关注重点,并纳入投资范围。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对养老产业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。如未来中信证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如中信证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对养老产业的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。 因上述原因使得本基金持有的养老产业股票及存托凭证的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 (2)个股投资策略 在上述养老产业界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择受益相关主题程度较深,具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点投资。 ①定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: I.公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势; II.公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 III.公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; ②定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -21,627,858.12
  • 1,010,203.37
  • 0.01
  • 0.43%
  • -8.95%
  • 15,501,846.17
  • 0.17
  • 134,287,837.42
  • 1.50
  • -31.66%
  • 2023-06-30
  • -14,490,299.43
  • 14,659,818.08
  • 0.07
  • 4.34%
  • -0.55%
  • 22,352,593.62
  • 0.25
  • 147,706,208.80
  • 1.63
  • -25.35%
  • 2022-12-31
  • -52,410,857.67
  • -86,031,183.87
  • -0.43
  • -25.20%
  • -21.80%
  • 109,610,791.42
  • 0.29
  • 623,546,658.73
  • 1.64
  • -24.94%
  • 2022-06-30
  • -34,860,065.39
  • -58,605,205.71
  • -0.26
  • -14.78%
  • -12.47%
  • 52,046,498.15
  • 0.39
  • 243,029,632.89
  • 1.84
  • -15.99%
  • 2022-12-31
  • -52,410,857.67
  • -86,031,183.87
  • -0.43
  • -25.20%
  • -21.80%
  • 109,610,791.42
  • 0.29
  • 623,546,658.73
  • 1.64
  • -24.94%
  • 2022-06-30
  • -34,860,065.39
  • -58,605,205.71
  • -0.26
  • -14.78%
  • -12.47%
  • 52,046,498.15
  • 0.39
  • 243,029,632.89
  • 1.84
  • -15.99%
  • 2021-12-31
  • -1,019,780.67
  • -33,641,546.15
  • -0.34
  • -15.29%
  • -4.02%
  • ---
  • 0.57
  • 386,471,412.46
  • 2.10
  • -4.02%
  • 2021-06-30
  • 180,617.34
  • 851,290.99
  • 0.20
  • 8.54%
  • 11.83%
  • 5,855,518.07
  • 0.58
  • 24,510,538.29
  • 2.45
  • 11.83%
  • 2021-12-31
  • -1,019,780.67
  • -33,641,546.15
  • -0.34
  • -15.29%
  • -4.02%
  • ---
  • 0.57
  • 386,471,412.46
  • 2.10
  • -4.02%
  • 2021-06-30
  • 180,617.34
  • 851,290.99
  • 0.20
  • 8.54%
  • 11.83%
  • 5,855,518.07
  • 0.58
  • 24,510,538.29
  • 2.45
  • 11.83%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.41%
  • 0.10%
  • 6.07%
  • 20.04
  • 2023-12-31
  • 93.34%
  • ---
  • 11.52%
  • 22.41
  • 2023-09-30
  • 84.12%
  • ---
  • 8.16%
  • 25.62
  • 2023-06-30
  • 89.21%
  • 0.01%
  • 10.11%
  • 27.48
  • 2023-03-31
  • 92.28%
  • ---
  • 8.42%
  • 31.46
  • 2022-12-31
  • 86.94%
  • ---
  • 13.12%
  • 33.56
  • 2022-09-30
  • 80.17%
  • ---
  • 19.37%
  • 27.63
  • 2022-06-30
  • 85.32%
  • ---
  • 15.35%
  • 34.24
  • 2022-03-31
  • 82.83%
  • ---
  • 17.67%
  • 37.09
  • 2021-12-31
  • 80.55%
  • ---
  • 19.68%
  • 40.51
  • 2021-09-30
  • 84.84%
  • 0.02%
  • 16.03%
  • 38.84
  • 2021-06-30
  • 85.38%
  • 0.03%
  • 15.35%
  • 28.78

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