创业板指
1859.83
20.94
1.14%
深证成指
9663.16
79.62
0.83%
上证指数
3134.97
15.07
0.48%
恒生指数
19376.8
303.08
1.59%
广发金融地产精选股票C (012245)
盘中最新估值(2024-05-15)
0.6965- 最新净值0.6853
- 累计净值0.6853
- 今年来：2.15
- 近1周：3.19
- 近1月：4.96
- 近3月：4.47
- 近6月：-4.89
- 近1年：-17.09
- 近2年：-16.35
- 近3年：
- 成立来：-31.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-15
- 0.6853
- 0.6853
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-14
- 0.6856
- 0.6856
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.6849
- 0.6849
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.6837
- 0.6837
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.6717
- 0.6717
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.6641
- 0.6641
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6717
- 0.6717
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6728
- 0.6728
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6646
- 0.6646
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6707
- 0.6707
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6575
- 0.6575
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6574
- 0.6574
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6527
- 0.6527
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6526
- 0.6526
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6541
- 0.6541
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6606
- 0.6606
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6617
- 0.6617
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6578
- 0.6578
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6461
- 0.6461
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6529
- 0.6529
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6417
- 0.6417
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6489
- 0.6489
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6490
- 0.6490
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6561
- 0.6561
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6580
- 0.6580
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6605
- 0.6605
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6639
- 0.6639
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6643
- 0.6643
- 0.80%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6590
- 0.6590
- -0.33%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6612
- 0.6612
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6652
- 0.6652
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6708
- 0.6708
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6652
- 0.6652
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6663
- 0.6663
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6720
- 0.6720
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6697
- 0.6697
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6668
- 0.6668
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6744
- 0.6744
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6708
- 0.6708
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6706
- 0.6706
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.94%
- 1.84%
- 0.85%
- 2.66%
- -6.91%
- -19.80%
- -20.38%
- ---
- ---
- -33.54%
- -1.10%
- 4.11%
- 2.22%
- 15.40%
- -2.95%
- -14.42%
- -9.60%
- -24.94%
- 40.47%
- ---
- 471|944
- 848|958
- 702|958
- 936|945
- 624|918
- 623|864
- 585|750
- ---|577
- ---|332
- ---
- 25↓
- 207↓
- 80↓
- 34↓
- 18↑
- 14↓
- 13↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金
- 基金代码012245
- 基金简称广发金融地产精选股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年06月11日
- 成立日期/规模2021年06月29日 / 1.765亿份
- 资产规模0.40亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.6025亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人冉宇航
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注金融地产行业上市公司的投资机会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的超额回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如两地市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 1、主题界定 本基金重点投资于金融地产行业上市公司股票。本基金所指的金融行业,既包括银行、保险、证券、信托等传统金融行业,也包括从事支付、征信服务、小额贷款、金融租赁、资产管理、理财产品销售等新兴金融服务行业。 本基金所指的地产行业,指以土地和建筑物为经营对象,从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业,主要包括土地开发、房屋建设、维修、物业管理,土地使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷款,以及由此形成的房地产市场。 2、行业配置 本基金将主要通过“自下而上”的方法精选金融地产行业中优质企业进行配置;在构建组合过程中,将从行业成长性、行业景气度和行业估值水平等三个维度来对金融地产行业各个子类行业进行研究和分析,对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、股票配置 在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法,自下而上方式精选经营稳健、具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金将从行业竞争格局、品牌优势、渠道优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司经营的稳健性和成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,重点选择财务稳健、估值水平合理或低估、具有成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,选择适量的期货合约构建相应的头寸,以对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,以及混合型基金。 本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,128,579.25
- -9,715,794.21
- -0.15
- -18.75%
- -16.94%
- -21,493,770.98
- -0.33
- 43,824,880.44
- 0.67
- -32.91%
- 2023-06-30
- -103,076.10
- -3,472,230.06
- -0.05
- -6.58%
- -7.06%
- -15,761,422.87
- -0.25
- 47,457,183.88
- 0.75
- -24.93%
- 2022-12-31
- -11,322,577.87
- -11,787,406.57
- -0.17
- -19.58%
- -17.11%
- -13,102,508.94
- -0.19
- 55,016,052.69
- 0.81
- -19.23%
- 2022-06-30
- -4,506,256.00
- -5,239,737.72
- -0.07
- -8.23%
- -7.44%
- -7,081,114.96
- -0.10
- 65,096,612.21
- 0.90
- -9.81%
- 2022-12-31
- -11,322,577.87
- -11,787,406.57
- -0.17
- -19.58%
- -17.11%
- -13,102,508.94
- -0.19
- 55,016,052.69
- 0.81
- -19.23%
- 2022-06-30
- -4,506,256.00
- -5,239,737.72
- -0.07
- -8.23%
- -7.44%
- -7,081,114.96
- -0.10
- 65,096,612.21
- 0.90
- -9.81%
- 2021-12-31
- -1,616,164.22
- 728,113.11
- 0.01
- 0.78%
- -2.56%
- -1,938,495.78
- -0.03
- 73,818,478.71
- 0.97
- -2.56%
- 2021-12-31
- -1,616,164.22
- 728,113.11
- 0.01
- 0.78%
- -2.56%
- -1,938,495.78
- -0.03
- 73,818,478.71
- 0.97
- -2.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 82.22%
- ---
- 11.98%
- 0.63
- 2023-12-31
- 91.01%
- ---
- 11.66%
- 0.69
- 2023-09-30
- 90.93%
- ---
- 8.65%
- 0.83
- 2023-06-30
- 87.82%
- ---
- 12.37%
- 0.74
- 2023-03-31
- 88.43%
- ---
- 14.53%
- 0.82
- 2022-12-31
- 84.95%
- ---
- 7.81%
- 0.86
- 2022-09-30
- 85.52%
- 0.88%
- 12.44%
- 0.86
- 2022-06-30
- 86.20%
- 0.32%
- 9.53%
- 1.01
- 2022-03-31
- 86.81%
- 1.42%
- 10.40%
- 0.98
- 2021-12-31
- 92.39%
- ---
- 11.88%
- 1.26
- 2021-09-30
- 88.08%
- ---
- 13.77%
- 1.20
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