创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
创金合信港股通成长股票C (012316)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.3915- 最新净值0.3845
- 累计净值0.3845
- 今年来：-22.79
- 近1周：6.66
- 近1月：-8.45
- 近3月：-6.79
- 近6月：-31.04
- 近1年：-43.83
- 近2年：-36.39
- 近3年：
- 成立来：-61.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.3845
- 0.3845
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.3744
- 0.3744
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.3719
- 0.3719
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.3668
- 0.3668
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.3587
- 0.3587
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.3605
- 0.3605
- -2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.3704
- 0.3704
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.3718
- 0.3718
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.3716
- 0.3716
- -3.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.3868
- 0.3868
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.3930
- 0.3930
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.3967
- 0.3967
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4008
- 0.4008
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4025
- 0.4025
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.3953
- 0.3953
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4026
- 0.4026
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4078
- 0.4078
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4026
- 0.4026
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.4027
- 0.4027
- -0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.4029
- 0.4029
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4054
- 0.4054
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4200
- 0.4200
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4292
- 0.4292
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4286
- 0.4286
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4393
- 0.4393
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4434
- 0.4434
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4391
- 0.4391
- -2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4515
- 0.4515
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4477
- 0.4477
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4490
- 0.4490
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4484
- 0.4484
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4335
- 0.4335
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4249
- 0.4249
- 2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4129
- 0.4129
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4060
- 0.4060
- -5.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4278
- 0.4278
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4254
- 0.4254
- -5.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4478
- 0.4478
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4444
- 0.4444
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4436
- 0.4436
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -22.79%
- 6.66%
- -8.45%
- -6.79%
- -31.04%
- -43.83%
- -36.39%
- ---
- ---
- -61.55%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 941|944
- 82|965
- 953|958
- 928|945
- 912|912
- 862|862
- 739|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 3↓
- 175↑
- 1↓
- 8↑
- 1↓
- 1↓
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金
- 基金代码012316
- 基金简称创金合信港股通成长股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年06月07日
- 成立日期/规模2021年06月23日 / 0.113亿份
- 资产规模0.24亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5859亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人李志武
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+中证综合债指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将在严格控制风险的前提下,采用自下而上的投资方法,深入分析基本面,精选具有成长潜力的股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑全球宏观经济形势、国内及香港经济的发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、市场资金面和投资者行为等因素,通过深入、科学的基本面分析,精选符合本基金投资目标的A股及港股市场股票。 (1)成长型上市公司范畴的界定 本基金所定义的成长型的上市公司指公司管理层主动迎合经济发展趋势或产品升级转型方向,通过持续的投入和调整使公司在财务指标、经营模式、产品研发能力和公司治理等多方面具备核心价值,且处于成长期或预计有较高成长潜力的上市公司。 (2)股票池构建 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,对A股及港股市场上市公司过往主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产收益率和净利润增长率等财务指标的分析,精选上述财务指标优于行业平均水平的,且企业历史经营情况、财务健康程度良好的上市公司,建立基金初选股票池。在此过程中过滤掉明显不具备投资价值的股票。 同时,在初选股票池的基础上,本基金将通过对有成长潜力的上市公司进行详实、深入的分析和调研,通过多元维度来判断股票的成长质量、成长稳定性等,来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑以下因素: ①市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,具体指在行业内具有领先的技术水平或经营模式、创新产品、市场品牌或资源垄断等市场竞争优势,且公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率,保持长期发展优势的上市公司。 ②科研能力:本基金将优选具有核心技术优势、较高创新能力和投资效率的上市公司。主要考虑因素包括:产品技术含量、技术发展前景、配套政策支持、技术成熟程度、研究费用成本、研究成果转化为企业盈利的效果等。 ③成长潜力:本基金将从内生增长和外延并购两个方面分析企业成长性。内生增长指企业通过整合内部资源、加强企业经营管理等措施,企业盈利能力有明显提高的上市公司。外延并购即指通过并购重组等方式显著提升上市公司盈利能力、市场占有率的,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营情况改善、利润水平大幅提高的,具有较强外延扩张能力的上市公司。 ④公司管理能力:本基金管理人对公司管理能力的评估,主要考察上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性。考虑因素包括经营管理的自主性、所有权和经营权的分离、管理决策的执行和传达的有效性、股东会、董事会和监事会的实际执行情况、企业内部控制的制订和执行情况等。 ⑤公司财务状况:本基金除考虑在初选股票池时对上市公司进行的财务指标分析外,同时对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑企业所在的行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面。 ⑥估值合理:本基金将根据上市公司所处行业、业务模式等特征,综合利用市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现现金流(DCF)等估值方法,对上市公司在其所处行业内部相对估值水平和与境外类似上市公司的估值水平差异进行估值比较。本基金将对股票池中的港股通标的股票进行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行,在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -15,249,526.31
- -18,115,038.29
- -0.37
- -58.41%
- -32.24%
- -49,527,809.71
- -0.68
- 36,402,433.73
- 0.50
- -50.20%
- 2023-06-30
- -7,362,433.13
- -11,662,190.89
- -0.25
- -35.65%
- -23.21%
- -20,743,498.06
- -0.54
- 21,581,523.51
- 0.56
- -43.56%
- 2022-12-31
- -3,395,154.13
- -1,250,720.16
- -0.09
- -13.80%
- -13.85%
- -6,333,681.92
- -0.41
- 11,470,631.33
- 0.74
- -26.50%
- 2022-06-30
- -1,884,349.91
- -1,635,139.20
- -0.13
- -18.88%
- -16.05%
- -4,023,460.25
- -0.29
- 10,006,788.24
- 0.72
- -28.37%
- 2022-12-31
- -3,395,154.13
- -1,250,720.16
- -0.09
- -13.80%
- -13.85%
- -6,333,681.92
- -0.41
- 11,470,631.33
- 0.74
- -26.50%
- 2022-06-30
- -1,884,349.91
- -1,635,139.20
- -0.13
- -18.88%
- -16.05%
- -4,023,460.25
- -0.29
- 10,006,788.24
- 0.72
- -28.37%
- 2021-12-31
- -1,007,421.75
- -1,035,226.39
- -0.13
- -14.87%
- -14.68%
- -1,759,966.40
- -0.15
- 10,225,873.82
- 0.85
- -14.68%
- 2021-12-31
- -1,007,421.75
- -1,035,226.39
- -0.13
- -14.87%
- -14.68%
- -1,759,966.40
- -0.15
- 10,225,873.82
- 0.85
- -14.68%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 85.32%
- ---
- 6.22%
- 0.42
- 2023-12-31
- 90.92%
- ---
- 1.71%
- 0.60
- 2023-09-30
- 86.83%
- ---
- 2.61%
- 0.55
- 2023-06-30
- 79.65%
- 2.76%
- 9.65%
- 0.33
- 2023-03-31
- 90.65%
- 2.03%
- 17.68%
- 0.45
- 2022-12-31
- 89.18%
- 3.91%
- 2.33%
- 0.23
- 2022-09-30
- 80.48%
- 6.24%
- 14.92%
- 0.15
- 2022-06-30
- 82.80%
- 4.48%
- 21.41%
- 0.20
- 2022-03-31
- 83.49%
- 4.74%
- 7.94%
- 0.19
- 2021-12-31
- 88.75%
- 4.37%
- 7.66%
- 0.20
- 2021-09-30
- 41.95%
- 5.78%
- 53.91%
- 0.17
基金实时行情
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