创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
天弘国证建筑材料指数发起式A (012405)
盘中最新估值(2024-05-14)
0.6809- 最新净值0.6602
- 累计净值0.6602
- 今年来：1.9
- 近1周：-0.14
- 近1月：5.95
- 近3月：3.84
- 近6月：-6.7
- 近1年：-16.91
- 近2年：-29.24
- 近3年：
- 成立来：-33.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-14
- 0.6602
- 0.6602
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.6651
- 0.6651
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.6696
- 0.6696
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.6596
- 0.6596
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.6500
- 0.6500
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6611
- 0.6611
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6561
- 0.6561
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6434
- 0.6434
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6538
- 0.6538
- 3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6324
- 0.6324
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6252
- 0.6252
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6246
- 0.6246
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6276
- 0.6276
- -2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6435
- 0.6435
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6410
- 0.6410
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6395
- 0.6395
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6387
- 0.6387
- 2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6207
- 0.6207
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6302
- 0.6302
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6231
- 0.6231
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6344
- 0.6344
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6306
- 0.6306
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6412
- 0.6412
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6340
- 0.6340
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6474
- 0.6474
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6490
- 0.6490
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6466
- 0.6466
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6296
- 0.6296
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6278
- 0.6278
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6270
- 0.6270
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6401
- 0.6401
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6339
- 0.6339
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6277
- 0.6277
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6361
- 0.6361
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6409
- 0.6409
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6443
- 0.6443
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6502
- 0.6502
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6491
- 0.6491
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6455
- 0.6455
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6462
- 0.6462
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.35%
- 4.07%
- 6.18%
- 5.32%
- -5.48%
- -17.46%
- -28.08%
- ---
- ---
- -33.04%
- 1.53%
- 1.66%
- 4.38%
- 9.30%
- -1.79%
- -9.63%
- -4.80%
- -18.96%
- 18.00%
- ---
- 1151|2641
- 255|2895
- 455|2830
- 2202|2721
- 1610|2540
- 1804|2275
- 1704|1860
- ---|1209
- ---|692
- ---
- 224↑
- 567↑
- 1483↑
- 174↑
- 281↑
- 75↑
- 51↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金
- 基金代码012405
- 基金简称天弘国证建筑材料指数发起式A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年10月11日
- 成立日期/规模2021年11月02日 / 0.118亿份
- 资产规模0.14亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2184亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人陈瑶
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准国证建筑材料指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的国证建筑材料指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以国证建筑材料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 大类资产配置 本基金管理人主要按照国证建筑材料指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于国证建筑材料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于国证建筑材料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据国证建筑材料指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。同时,本基金还将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,485,982.08
- -4,225,672.78
- -0.22
- -27.84%
- -22.69%
- -7,691,087.09
- -0.35
- 14,153,200.90
- 0.65
- -35.21%
- 2023-06-30
- -238,180.70
- -1,267,847.77
- -0.07
- -8.74%
- -8.48%
- -4,089,002.41
- -0.23
- 13,458,946.80
- 0.77
- -23.30%
- 2022-12-31
- -2,314,465.62
- -4,273,661.66
- -0.24
- -25.64%
- -24.55%
- -2,752,971.71
- -0.16
- 14,251,174.41
- 0.84
- -16.19%
- 2022-06-30
- -932,402.54
- -944,258.11
- -0.05
- -4.95%
- -6.60%
- -999,467.77
- -0.06
- 17,153,483.89
- 1.04
- 3.75%
- 2022-12-31
- -2,314,465.62
- -4,273,661.66
- -0.24
- -25.64%
- -24.55%
- -2,752,971.71
- -0.16
- 14,251,174.41
- 0.84
- -16.19%
- 2022-06-30
- -932,402.54
- -944,258.11
- -0.05
- -4.95%
- -6.60%
- -999,467.77
- -0.06
- 17,153,483.89
- 1.04
- 3.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.91%
- ---
- 5.86%
- 0.46
- 2023-12-31
- 94.82%
- ---
- 6.41%
- 0.61
- 2023-09-30
- 94.90%
- ---
- 5.67%
- 0.66
- 2023-06-30
- 94.82%
- ---
- 5.51%
- 0.65
- 2023-03-31
- 94.77%
- ---
- 6.02%
- 0.64
- 2022-12-31
- 94.64%
- 0.05%
- 5.84%
- 0.62
- 2022-09-30
- 94.93%
- 0.04%
- 9.52%
- 0.76
- 2022-06-30
- 92.41%
- 0.05%
- 8.27%
- 0.69
- 2022-03-31
- 95.34%
- ---
- 5.52%
- 0.56
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