创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18002.2
239.22
1.35%
招商中证白酒指数(LOF)C (012414)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9657- 最新净值0.9549
- 累计净值1.0399
- 今年来：0.87
- 近1周：5.48
- 近1月：-0.91
- 近3月：11.23
- 近6月：-5.51
- 近1年：-14.10
- 近2年：-7.18
- 近3年：
- 成立来：-29.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9549
- 1.0399
- 2.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9349
- 1.0199
- -0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9394
- 1.0244
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9366
- 1.0216
- 1.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9231
- 1.0081
- 1.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9053
- 0.9903
- -1.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9176
- 1.0026
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9172
- 1.0022
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9165
- 1.0015
- -1.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9325
- 1.0175
- 3.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9009
- 0.9859
- -1.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9149
- 0.9999
- -0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9159
- 1.0009
- -1.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9294
- 1.0144
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9303
- 1.0153
- -3.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9684
- 1.0534
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9701
- 1.0551
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9753
- 1.0603
- 2.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9489
- 1.0339
- -0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9508
- 1.0358
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9505
- 1.0355
- -1.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9637
- 1.0487
- 1.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9482
- 1.0332
- -1.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9578
- 1.0428
- -1.99%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9772
- 1.0622
- 0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9730
- 1.0580
- -0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9785
- 1.0635
- 1.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9652
- 1.0502
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9648
- 1.0498
- 0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9612
- 1.0462
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9620
- 1.0470
- -0.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9676
- 1.0526
- 4.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9235
- 1.0085
- 2.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9008
- 0.9858
- -0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9068
- 0.9918
- -0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9089
- 0.9939
- -1.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9221
- 1.0071
- 1.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9117
- 0.9967
- -1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9215
- 1.0065
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9183
- 1.0033
- 2.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.87%
- 5.48%
- -0.91%
- 11.23%
- -5.51%
- -14.10%
- -7.18%
- ---
- ---
- -29.66%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1130|2641
- 276|2851
- 1932|2798
- 292|2690
- 1798|2508
- 1364|2264
- 1229|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 17↑
- 20↓
- 420↓
- 16↑
- 10↓
- 55↑
- 72↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码012414
- 基金简称招商中证白酒指数(LOF)C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年05月12日
- 成立日期/规模2021年05月18日 / --
- 资产规模95.17亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模100.3014亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人侯昊
- 成立以来分红每份累计0.09元（3次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证白酒指数
- 投资目标
- 投资理念本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
- 投资范围指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。
- 投资策略本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 分红政策本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 145,708,703.04
- -1,076,611,277.49
- -0.16
- -15.03%
- -17.72%
- -680,921,425.65
- -0.05
- 12,091,007,849.91
- 0.95
- -29.67%
- 2023-06-30
- 179,017,766.32
- -492,236,957.13
- -0.10
- -8.53%
- -12.22%
- 65,739,105.80
- 0.01
- 6,658,605,117.31
- 1.01
- -24.97%
- 2022-12-31
- -231,140,589.55
- -437,351,703.28
- -0.06
- -5.11%
- -12.01%
- 1,047,397,088.96
- 0.15
- 8,003,510,697.87
- 1.15
- -14.52%
- 2022-06-30
- -45,882,977.07
- 244,612,876.83
- 0.04
- 3.19%
- -1.87%
- 1,833,417,872.98
- 0.28
- 8,310,074,717.41
- 1.28
- -4.68%
- 2022-12-31
- -231,140,589.55
- -437,351,703.28
- -0.06
- -5.11%
- -12.01%
- 1,047,397,088.96
- 0.15
- 8,003,510,697.87
- 1.15
- -14.52%
- 2022-06-30
- -45,882,977.07
- 244,612,876.83
- 0.04
- 3.19%
- -1.87%
- 1,833,417,872.98
- 0.28
- 8,310,074,717.41
- 1.28
- -4.68%
- 2021-12-31
- 287,436,614.18
- 291,130,603.36
- 0.06
- 4.67%
- -2.86%
- 1,627,288,209.76
- 0.31
- 6,917,417,738.71
- 1.31
- -2.86%
- 2021-06-30
- 14,323,479.90
- -76,805,637.35
- -0.09
- -5.67%
- 3.59%
- 1,263,440,618.50
- 0.48
- 3,916,310,700.64
- 1.48
- 3.59%
- 2021-12-31
- 287,436,614.18
- 291,130,603.36
- 0.06
- 4.67%
- -2.86%
- 1,627,288,209.76
- 0.31
- 6,917,417,738.71
- 1.31
- -2.86%
- 2021-06-30
- 14,323,479.90
- -76,805,637.35
- -0.09
- -5.67%
- 3.59%
- 1,263,440,618.50
- 0.48
- 3,916,310,700.64
- 1.48
- 3.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.97%
- 2.71%
- 2.86%
- 519.59
- 2023-12-31
- 94.97%
- 1.27%
- 4.47%
- 562.63
- 2023-09-30
- 94.72%
- 0.00%
- 5.56%
- 523.16
- 2023-06-30
- 94.37%
- 0.00%
- 5.73%
- 488.22
- 2023-03-31
- 94.84%
- ---
- 5.60%
- 532.48
- 2022-12-31
- 94.73%
- ---
- 5.39%
- 683.95
- 2022-09-30
- 94.82%
- 0.30%
- 5.87%
- 702.17
- 2022-06-30
- 92.96%
- 0.59%
- 6.89%
- 769.04
- 2022-03-31
- 94.34%
- 0.29%
- 6.53%
- 688.84
- 2021-12-31
- 95.03%
- 0.24%
- 9.62%
- 776.25
- 2021-09-30
- 93.77%
- 0.00%
- 5.70%
- 928.95
- 2021-06-30
- 93.08%
- 0.00%
- 5.74%
- 697.62
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