创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
同泰数字经济股票A (012696)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5320- 最新净值0.5321
- 累计净值0.5321
- 今年来：-2.1
- 近1周：5.93
- 近1月：-1.5
- 近3月：12.78
- 近6月：1.45
- 近1年：-24.74
- 近2年：-1.21
- 近3年：
- 成立来：-46.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5321
- 0.5321
- 4.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5100
- 0.5100
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5144
- 0.5144
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4998
- 0.4998
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4942
- 0.4942
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5023
- 0.5023
- -3.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5191
- 0.5191
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5252
- 0.5252
- 3.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5056
- 0.5056
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5190
- 0.5190
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5155
- 0.5155
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5038
- 0.5038
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5022
- 0.5022
- -2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5165
- 0.5165
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5180
- 0.5180
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5182
- 0.5182
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5304
- 0.5304
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5380
- 0.5380
- 2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5255
- 0.5255
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5300
- 0.5300
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5220
- 0.5220
- -3.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5402
- 0.5402
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5517
- 0.5517
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5664
- 0.5664
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5656
- 0.5656
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5665
- 0.5665
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5689
- 0.5689
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5782
- 0.5782
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5654
- 0.5654
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5545
- 0.5545
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5572
- 0.5572
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5568
- 0.5568
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5571
- 0.5571
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5506
- 0.5506
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5353
- 0.5353
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5493
- 0.5493
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5515
- 0.5515
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5563
- 0.5563
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5486
- 0.5486
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5365
- 0.5365
- 4.99%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.58%
- -2.56%
- -11.71%
- 4.21%
- -8.32%
- -34.31%
- -19.84%
- ---
- ---
- -49.77%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 579|944
- 805|960
- 878|956
- 439|945
- 580|908
- 786|859
- 448|750
- ---|572
- ---|332
- ---
- 97↓
- 754↓
- 30↓
- 105↓
- 80↓
- 25↓
- 16↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称同泰数字经济主题股票型证券投资基金
- 基金代码012696
- 基金简称同泰数字经济股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年07月07日
- 成立日期/规模2021年07月26日 / 2.346亿份
- 资产规模0.63亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1959亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人同泰基金
- 基金托管人国投证券
- 基金经理人陈宗超
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证沪港深数字经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于与数字经济主题相关的资产,在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,精选符合数字经济主题界定的上市公司,从而实现基金的投资目标。 (1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述数字经济主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 数字经济主题相关资产界定 随着科技的发展,人们的生活与生产方式正在快速改变——新的消费、社交、娱乐场景不断涌现,新的产品、生产、流通、服务方式应运而生。伴随着国际经济、科技、文化、安全、政治等格局的持续变化与深刻调整,数字经济逐渐成为世界经济增长潜力的重要方向。在信息技术快速发展的推动下,传统产业与新兴产业数字化、电子化、软件化、智能化的未来已经到来。数字化的有效赋能,为企业的创新与升级提供持续动力,数字产业化将带动产业数字化时代的来临。我国信息技术迈入快速发展阶段,数字经济相关产业将助力以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成。 本基金界定的数字经济主题包括数字产业化及产业数字化两大方向,具体指:(1)提供互联网、人工智能、云计算、大数据、新兴软件、移动支付、物联网、量子计算、新材料、新装备、新能源、半导体和集成电路等创新技术、产品及服务的相关产业及公司;(2)受益于技术革新,其主营业务、商业模式、销售渠道、研发及生产方式与科技创新可以交叉融合并促进业务加速发展的消费、金融、交运物流及中上游相关产业及公司;本基金在投资的过程中,将重点关注符合前述主题界定标准、行业景气度较高、公司基本面良好、商业模式清晰、科研投入较高且估值合理的上市公司。 随着经济、技术以及数字经济相关领域的深化改革,本基金将对数字经济主题投资范围进行相应调整。若除上述涉及的产业和公司外,其他公司提供的产品或服务符合数字经济投资主题,本基金也将对这些公司进行投资。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -19,066,315.25
- -9,070,661.10
- -0.07
- -10.93%
- -12.55%
- -58,673,484.00
- -0.48
- 66,968,454.08
- 0.54
- -45.65%
- 2023-06-30
- -1,556,534.90
- 12,362,815.82
- 0.09
- 13.32%
- 14.48%
- -43,456,281.45
- -0.34
- 91,471,438.89
- 0.71
- -28.85%
- 2022-12-31
- -35,797,998.86
- -40,741,331.95
- -0.27
- -37.55%
- -30.00%
- -53,034,544.77
- -0.38
- 87,094,212.88
- 0.62
- -37.85%
- 2022-06-30
- -32,689,054.32
- -23,594,060.25
- -0.15
- -20.87%
- -16.37%
- -46,399,856.89
- -0.30
- 113,123,784.00
- 0.74
- -25.75%
- 2022-12-31
- -35,797,998.86
- -40,741,331.95
- -0.27
- -37.55%
- -30.00%
- -53,034,544.77
- -0.38
- 87,094,212.88
- 0.62
- -37.85%
- 2022-06-30
- -32,689,054.32
- -23,594,060.25
- -0.15
- -20.87%
- -16.37%
- -46,399,856.89
- -0.30
- 113,123,784.00
- 0.74
- -25.75%
- 2021-12-31
- -16,455,084.04
- -18,634,167.79
- -0.11
- -11.80%
- -11.22%
- -17,568,934.29
- -0.11
- 139,039,670.68
- 0.89
- -11.22%
- 2021-12-31
- -16,455,084.04
- -18,634,167.79
- -0.11
- -11.80%
- -11.22%
- -17,568,934.29
- -0.11
- 139,039,670.68
- 0.89
- -11.22%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.17%
- ---
- 0.33%
- 1.57
- 2023-12-31
- 93.88%
- ---
- 0.10%
- 1.65
- 2023-09-30
- 93.53%
- ---
- 0.38%
- 1.84
- 2023-06-30
- 93.06%
- ---
- 0.35%
- 1.92
- 2023-03-31
- 94.09%
- ---
- 0.32%
- 1.57
- 2022-12-31
- 93.37%
- ---
- 0.24%
- 1.21
- 2022-09-30
- 94.09%
- ---
- 0.32%
- 1.37
- 2022-06-30
- 94.19%
- ---
- 0.35%
- 1.57
- 2022-03-31
- 93.98%
- ---
- 3.64%
- 1.54
- 2021-12-31
- 93.93%
- ---
- 6.48%
- 1.81
- 2021-09-30
- 39.93%
- ---
- 21.10%
- 2.17
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
