创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
民生加银中证500指数增强A (012926)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7213- 最新净值0.7047
- 累计净值0.7047
- 今年来：-3.32
- 近1周：0.57
- 近1月：-1.36
- 近3月：3.91
- 近6月：-2.03
- 近1年：-14.83
- 近2年：-3.2
- 近3年：
- 成立来：-29.53
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7047
- 0.7047
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6934
- 0.6934
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6921
- 0.6921
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6866
- 0.6866
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6947
- 0.6947
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7007
- 0.7007
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7032
- 0.7032
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7008
- 0.7008
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6823
- 0.6823
- -2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7032
- 0.7032
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7043
- 0.7043
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7104
- 0.7104
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7083
- 0.7083
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7178
- 0.7178
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7085
- 0.7085
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7243
- 0.7243
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7269
- 0.7269
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7283
- 0.7283
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7124
- 0.7124
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7060
- 0.7060
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6976
- 0.6976
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7144
- 0.7144
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7165
- 0.7165
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7306
- 0.7306
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7428
- 0.7428
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7433
- 0.7433
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7394
- 0.7394
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7443
- 0.7443
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7336
- 0.7336
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7248
- 0.7248
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7286
- 0.7286
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7278
- 0.7278
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7229
- 0.7229
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7106
- 0.7106
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7046
- 0.7046
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7151
- 0.7151
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7141
- 0.7141
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7217
- 0.7217
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7243
- 0.7243
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7175
- 0.7175
- 3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.87%
- -0.51%
- -5.23%
- 3.75%
- -3.95%
- -19.10%
- -16.09%
- ---
- ---
- -29.93%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 1355|2641
- 1672|2833
- 1625|2781
- 1471|2673
- 1288|2494
- 1299|2253
- 1157|1830
- ---|1198
- ---|685
- ---
- 83↑
- 426↑
- 73↑
- 86↑
- 15↑
- 4↑
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
- 基金代码012926
- 基金简称民生加银中证500指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年07月19日
- 成立日期/规模2021年08月10日 / 0.887亿份
- 资产规模0.39亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5301亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人周帅、杨林
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股,其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (2)量化增强投资策略 量化增强投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估上市公司的盈利、成长、价值、规模、反转、波动以及流动性等多方面因子,以自下而上为主,自上而下为辅,选择出定价偏低的资产进行投资以获取超额收益,回避定价过高的资产。 风险模型:该模型通过风险预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,如市场、行业和风格等,力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,有效控制基金的换手率,达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的; 2)A股稀缺性行业和个股; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 (5)当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 融资及转融通证券出借业务 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,438,474.95
- -2,111,190.33
- -0.07
- -9.07%
- -9.02%
- -14,369,649.10
- -0.27
- 38,640,041.44
- 0.73
- -27.11%
- 2023-06-30
- -772,414.87
- -506,349.37
- -0.02
- -2.14%
- -1.34%
- -6,200,445.37
- -0.21
- 23,395,597.23
- 0.79
- -20.95%
- 2022-12-31
- -4,057,033.43
- -5,580,077.69
- -0.19
- -22.37%
- -19.04%
- -5,044,491.52
- -0.20
- 20,331,383.65
- 0.80
- -19.88%
- 2022-06-30
- -3,528,869.94
- -3,085,149.77
- -0.10
- -11.26%
- -9.61%
- -3,252,852.99
- -0.11
- 27,574,919.20
- 0.89
- -10.55%
- 2022-12-31
- -4,057,033.43
- -5,580,077.69
- -0.19
- -22.37%
- -19.04%
- -5,044,491.52
- -0.20
- 20,331,383.65
- 0.80
- -19.88%
- 2022-06-30
- -3,528,869.94
- -3,085,149.77
- -0.10
- -11.26%
- -9.61%
- -3,252,852.99
- -0.11
- 27,574,919.20
- 0.89
- -10.55%
- 2021-12-31
- 1,138,169.52
- 1,367,540.44
- 0.03
- 3.48%
- -1.04%
- -338,673.08
- -0.01
- 32,249,443.69
- 0.99
- -1.04%
- 2021-12-31
- 1,138,169.52
- 1,367,540.44
- 0.03
- 3.48%
- -1.04%
- -338,673.08
- -0.01
- 32,249,443.69
- 0.99
- -1.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.85%
- ---
- 8.58%
- 0.90
- 2023-12-31
- 83.69%
- ---
- 10.44%
- 0.53
- 2023-09-30
- 87.25%
- 5.56%
- 6.92%
- 0.38
- 2023-06-30
- 86.46%
- ---
- 13.19%
- 0.39
- 2023-03-31
- 85.90%
- ---
- 11.24%
- 0.46
- 2022-12-31
- 87.82%
- ---
- 11.72%
- 0.34
- 2022-09-30
- 86.58%
- ---
- 12.93%
- 0.34
- 2022-06-30
- 85.66%
- ---
- 13.43%
- 0.43
- 2022-03-31
- 85.10%
- ---
- 14.09%
- 0.42
- 2021-12-31
- 85.60%
- ---
- 13.34%
- 0.49
基金实时行情
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