创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
兴业能源革新股票C (013050)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6941- 最新净值0.6822
- 累计净值0.6822
- 今年来：-1.43
- 近1周：-0.34
- 近1月：1.38
- 近3月：7.72
- 近6月：1.91
- 近1年：-11.77
- 近2年：4.97
- 近3年：
- 成立来：-31.78
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6822
- 0.6822
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6685
- 0.6685
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6701
- 0.6701
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6622
- 0.6622
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6747
- 0.6747
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6845
- 0.6845
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6918
- 0.6918
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6915
- 0.6915
- 2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6759
- 0.6759
- -2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6957
- 0.6957
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6897
- 0.6897
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6968
- 0.6968
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6921
- 0.6921
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6933
- 0.6933
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6885
- 0.6885
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6982
- 0.6982
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6952
- 0.6952
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6926
- 0.6926
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6769
- 0.6769
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6674
- 0.6674
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6595
- 0.6595
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6729
- 0.6729
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6683
- 0.6683
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6730
- 0.6730
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6866
- 0.6866
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6902
- 0.6902
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6904
- 0.6904
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6976
- 0.6976
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6884
- 0.6884
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6831
- 0.6831
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6811
- 0.6811
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6805
- 0.6805
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6876
- 0.6876
- 2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6714
- 0.6714
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6635
- 0.6635
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6682
- 0.6682
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6606
- 0.6606
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6639
- 0.6639
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6571
- 0.6571
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6562
- 0.6562
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称兴业能源革新股票型证券投资基金
- 基金代码013050
- 基金简称兴业能源革新股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年08月16日
- 成立日期/规模2021年08月31日 / 12.410亿份
- 资产规模2.73亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.9441亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人兴业基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人邹慧
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于能源革新主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、进出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)能源革新主题的界定 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,重点投向受益于能源革新的行业领域。本基金管理人认为,能源革新主题涵盖了能源系统全面向绿色转型过程中涉及或受益的重点行业,包括实现能源体系的净零排放或负排放的新能源产业链上中下游,替代高碳传统材料的新材料行业等直接从事能源革新的相关行业;以及受益于能源革新主题的相关行业。 1)新能源行业:包括上游资源类、中游材料类、以及下游运营类上市公司。具体涵盖①新能源汽车及智能汽车相关行业(包括新能源及智能汽车整车、装备、关键零部件、原材料及相关技术服务等);②太阳能、光伏、风能、核能、水能、生物质能、地热能、海洋能和氢能等的生产和利用及相关技术服务行业;③新能源相关的工程建设、能源传输和运营行业(包括新能源电站的建设、智能电网、电站运营、分布式能源管理、合同能源管理等);④动力电池相关行业(包括动力电池、装备、原材料及上游矿产资源的生产与制造等);⑤储能和交互设备的生产和研发行业(包括电池、电容器、充电桩、电缆等的研发生产制造,及与其相关的原材料生产与制造);⑥新能源推广及其服务行业,包括:已经或者计划采用新能源技术的电信设备通讯、电力及电力设备行业,以及为新能源产品销售提供支持的商业、贸易和物流行业等。 2)新材料行业:①包括稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料、高品质特殊钢材、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料;②碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料;③纳米、超导、智能等共性基础材料、电子及通信新材料、新型建筑材料等;④以材料降解循环利用、材料回收等技术实现降低碳排放目标的行业。 3)受益于能源革新主题的行业:包括因与能源革新主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对能源革新主题类股票的识别及认定。 (2)个股投资策略 在上述能源革新主题界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择受益相关主题程度较深,具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点投资。 定性分析主要基于:行业壁垒、商业模式、资源优势、市场空间、营销能力、公司治理结构,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 定量分析主要基于: 财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价: A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等;精选其中具有较高成长性和投资价值,并具有一定估值安全边际的上市公司构建股票组合。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。投资策略委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -14,412,903.91
- -9,139,536.07
- -0.02
- -2.59%
- -9.01%
- -121,427,747.95
- -0.31
- 272,985,476.87
- 0.69
- -30.79%
- 2023-06-30
- -3,365,774.27
- 31,355,289.60
- 0.06
- 7.73%
- 3.39%
- -92,067,490.49
- -0.21
- 338,962,233.09
- 0.79
- -21.36%
- 2022-12-31
- -87,747,974.69
- -137,962,678.35
- -0.29
- -34.89%
- -27.24%
- -175,804,968.87
- -0.24
- 558,572,805.99
- 0.76
- -23.94%
- 2022-06-30
- -77,742,230.55
- -81,833,826.37
- -0.18
- -20.82%
- -16.32%
- -75,571,326.77
- -0.16
- 401,123,496.75
- 0.87
- -12.53%
- 2022-12-31
- -87,747,974.69
- -137,962,678.35
- -0.29
- -34.89%
- -27.24%
- -175,804,968.87
- -0.24
- 558,572,805.99
- 0.76
- -23.94%
- 2022-06-30
- -77,742,230.55
- -81,833,826.37
- -0.18
- -20.82%
- -16.32%
- -75,571,326.77
- -0.16
- 401,123,496.75
- 0.87
- -12.53%
- 2021-12-31
- 2,299,367.07
- 25,970,757.98
- 0.05
- 4.71%
- 4.53%
- 2,059,454.98
- 0.00
- 502,072,983.24
- 1.05
- 4.53%
- 2021-12-31
- 2,299,367.07
- 25,970,757.98
- 0.05
- 4.71%
- 4.53%
- 2,059,454.98
- 0.00
- 502,072,983.24
- 1.05
- 4.53%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.94%
- 2.34%
- 12.97%
- 5.61
- 2023-12-31
- 86.61%
- 3.36%
- 9.30%
- 6.01
- 2023-09-30
- 84.88%
- 3.09%
- 14.26%
- 6.50
- 2023-06-30
- 85.72%
- 4.06%
- 10.74%
- 7.51
- 2023-03-31
- 86.70%
- 3.58%
- 9.96%
- 8.46
- 2022-12-31
- 83.83%
- 2.09%
- 14.83%
- 9.78
- 2022-09-30
- 88.84%
- 2.45%
- 10.02%
- 8.28
- 2022-06-30
- 86.54%
- 1.12%
- 11.84%
- 9.07
- 2022-03-31
- 90.46%
- 3.68%
- 6.08%
- 8.80
- 2021-12-31
- 90.05%
- 2.64%
- 7.33%
- 11.39
基金实时行情
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