创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
创金合信文娱媒体股票发起C (013133)
盘中最新估值(2024-05-14)
1.0322- 最新净值1.0293
- 累计净值1.0293
- 今年来：6.14
- 近1周：2.59
- 近1月：12.32
- 近3月：20.84
- 近6月：0.11
- 近1年：0.66
- 近2年：26.76
- 近3年：
- 成立来：2.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-14
- 1.0293
- 1.0293
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 1.0183
- 1.0183
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 1.0160
- 1.0160
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.0138
- 1.0138
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.9910
- 0.9910
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0033
- 1.0033
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0059
- 1.0059
- 3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9693
- 0.9693
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9754
- 0.9754
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9588
- 0.9588
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9353
- 0.9353
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9331
- 0.9331
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9128
- 0.9128
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8996
- 0.8996
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8868
- 0.8868
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8983
- 0.8983
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8970
- 0.8970
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8793
- 0.8793
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9039
- 0.9039
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9164
- 0.9164
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9231
- 0.9231
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9255
- 0.9255
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9281
- 0.9281
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9158
- 0.9158
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9306
- 0.9306
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9435
- 0.9435
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9360
- 0.9360
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9240
- 0.9240
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9213
- 0.9213
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9030
- 0.9030
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9252
- 0.9252
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9246
- 0.9246
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9429
- 0.9429
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9597
- 0.9597
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9558
- 0.9558
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9438
- 0.9438
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9440
- 0.9440
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9343
- 0.9343
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9386
- 0.9386
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9477
- 0.9477
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.76%
- 4.82%
- 9.78%
- 19.28%
- -0.46%
- -1.30%
- 26.87%
- ---
- ---
- 1.60%
- 0.70%
- 1.82%
- 5.23%
- 11.91%
- -2.31%
- -10.54%
- -7.43%
- -21.18%
- 48.20%
- ---
- 324|944
- 62|969
- 59|960
- 85|948
- 400|922
- 131|868
- 20|754
- ---|580
- ---|334
- ---
- 8↑
- 8↓
- 11↓
- 2↑
- 36↑
- 4↑
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金
- 基金代码013133
- 基金简称创金合信文娱媒体股票发起C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年07月26日
- 成立日期/规模2021年08月12日 / 0.127亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1107亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人陆迪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于文娱媒体主题相关行业和公司,通过精选个股和严格风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 1、A股投资策略 在个股的选择上,除了筛选出符合文娱媒体主题相关的上市公司外,本基金还将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 (1)成长性:EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 (2)独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 (3)注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 (4)长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 文娱媒体主题证券的界定 本基金所指的文娱媒体是指从事文化教育、娱乐休闲、传媒产业的相关公司,以及其他满足居民精神消费、生活及休闲文娱需求的公司。 文娱媒体主题主要包括以下三个方面: 1、文化主题,包括但不限于出版发行及服务、文化艺术、文化信息传播、文化专用设备、文化设计、广告营销、教育、培训、教育平台搭建、教育软件/硬件开发与制作、文化用品的生产、文化专用设备以及其他与文化相关的行业; 2、娱乐主题,包括但不限于游戏、酒店、餐饮、旅游景点、旅行社、摄影产品、休闲娱乐服务、休闲娱乐设施及设备以及其他与休闲娱乐相关的行业; 3、媒体主题,主要包括以下两个方面:(1)媒体内容的生产型公司,包括但不限于图书出版公司、报业公司、影视公司、游戏公司等;(2)媒体内容的渠道传播公司,包括但不限于广告营销公司、有线网络、互联网渠道平台公司、以及依托互联网载体进行信息传播的相关公司等。 同时,本基金将对文娱媒体主题的相关产业发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级、公司的不断发展,相关行业主题的公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。 本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 金融衍生品投资策略 1、股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 2、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,505,481.97
- 294,254.73
- 0.03
- 2.69%
- 10.97%
- -373,320.08
- -0.03
- 11,993,158.93
- 0.97
- -3.02%
- 2023-06-30
- 1,137,998.82
- 1,250,183.41
- 0.14
- 13.71%
- 18.84%
- 323,340.75
- 0.04
- 8,714,240.54
- 1.04
- 3.85%
- 2022-12-31
- -260,303.29
- -1,307,412.62
- -0.20
- -23.36%
- -17.68%
- -908,710.70
- -0.13
- 6,295,752.67
- 0.87
- -12.61%
- 2022-06-30
- -311,383.89
- -1,299,356.54
- -0.20
- -22.05%
- -16.88%
- -730,128.48
- -0.12
- 5,478,885.92
- 0.88
- -11.76%
- 2022-12-31
- -260,303.29
- -1,307,412.62
- -0.20
- -23.36%
- -17.68%
- -908,710.70
- -0.13
- 6,295,752.67
- 0.87
- -12.61%
- 2022-06-30
- -311,383.89
- -1,299,356.54
- -0.20
- -22.05%
- -16.88%
- -730,128.48
- -0.12
- 5,478,885.92
- 0.88
- -11.76%
- 2021-12-31
- -189,660.34
- 366,980.15
- 0.06
- 6.12%
- 6.16%
- -199,729.97
- -0.03
- 6,756,805.37
- 1.06
- 6.16%
- 2021-12-31
- -189,660.34
- 366,980.15
- 0.06
- 6.12%
- 6.16%
- -199,729.97
- -0.03
- 6,756,805.37
- 1.06
- 6.16%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.33%
- 4.75%
- 1.97%
- 0.21
- 2023-12-31
- 94.23%
- 4.99%
- 1.19%
- 0.24
- 2023-09-30
- 94.05%
- 4.12%
- 1.89%
- 0.22
- 2023-06-30
- 93.19%
- 4.83%
- 1.37%
- 0.19
- 2023-03-31
- 91.05%
- 4.27%
- 3.16%
- 0.21
- 2022-12-31
- 91.11%
- 4.23%
- 2.82%
- 0.13
- 2022-09-30
- 91.90%
- 5.15%
- 2.02%
- 0.11
- 2022-06-30
- 91.44%
- 4.59%
- 3.07%
- 0.12
- 2022-03-31
- 89.37%
- 5.61%
- 5.83%
- 0.12
- 2021-12-31
- 90.57%
- 4.54%
- 4.99%
- 0.15
基金实时行情
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