创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
北信瑞丰优势行业股票 (013242)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6218- 最新净值0.6069
- 累计净值0.6069
- 今年来：-4.79
- 近1周：5.51
- 近1月：-1.43
- 近3月：4.84
- 近6月：-1.83
- 近1年：-16.22
- 近2年：-11.71
- 近3年：
- 成立来：-39.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6069
- 0.6069
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5876
- 0.5876
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5927
- 0.5927
- 3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5749
- 0.5749
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5718
- 0.5718
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5752
- 0.5752
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5858
- 0.5858
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5862
- 0.5862
- 4.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5600
- 0.5600
- -3.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5817
- 0.5817
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5859
- 0.5859
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5809
- 0.5809
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5826
- 0.5826
- -3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6007
- 0.6007
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5971
- 0.5971
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6064
- 0.6064
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6178
- 0.6178
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6262
- 0.6262
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6136
- 0.6136
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6080
- 0.6080
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5950
- 0.5950
- -3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6157
- 0.6157
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6184
- 0.6184
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6336
- 0.6336
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6423
- 0.6423
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6422
- 0.6422
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6420
- 0.6420
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6467
- 0.6467
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6329
- 0.6329
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6244
- 0.6244
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6289
- 0.6289
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6267
- 0.6267
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6272
- 0.6272
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6171
- 0.6171
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5992
- 0.5992
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6098
- 0.6098
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6092
- 0.6092
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6144
- 0.6144
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6034
- 0.6034
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5915
- 0.5915
- 4.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.79%
- 5.51%
- -1.43%
- 4.84%
- -1.83%
- -16.22%
- -11.71%
- ---
- ---
- -39.31%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 573|944
- 150|965
- 755|958
- 632|945
- 461|912
- 479|862
- 503|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 61↑
- 229↑
- 53↑
- 74↑
- 44↑
- 84↑
- 62↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金
- 基金代码013242
- 基金简称北信瑞丰优势行业股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年09月01日
- 成立日期/规模2021年09月27日 / 2.111亿份
- 资产规模0.39亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.6181亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人北信瑞丰
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人程敏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于具有长期稳定成长性的行业,力争获取超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有成长性、盈利增长潜力大以及估值合理的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。 资产配置策略 本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中各类金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金主要投资于优势行业的证券。本基金所称的优势行业是指具有成长性、盈利增长潜力大、估值合理的行业。 本基金管理人通过在全球经济的框架下建立北信瑞丰优势行业评估体系,以全球行业分类系统(GICS)及其细分行业作为研究对象,通过采用定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 1)定性分析 本基金将运用定性分析方法,分析各行业及其细分行业所处的产业周期、产业环境和产业政策,以进一步考察和评估各行业的景气度。 A、产业周期 本基金将行业本身的生命周期分为形成期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。在行业形成期,整个行业的不确定性较大,产品需求无法有效界定,上下游联动关系还未有效形成,行业增长缓慢;在行业的成长期,行业产出品的需求开始明确,相关上下游产业配套开始完善,行业的增长率进入快速上升阶段;在行业的成熟期,整个市场都已相当成熟,市场参与者不断增多使得行业竞争开始加剧,整体行业的增长率开始稳定;在行业的衰退期,市场对该行业产出品的需求开始下降,行业的规模开始下降,行业增长率和行业利润水平也开始回落。本基金将在宏观经济周期分析得到的行业选择基础上,重点加强对成长期和成熟期行业的配置,适当减少对形成期和衰退期行业的配置,对行业配置组合进行优化。 B、产业环境 本基金将从产业要素条件、市场容量、需求状况、产业集中度和产业制度结构等维度进行产业环境的分析,评估对各行业及其细分行业的成长空间。 C、产业政策 本基金通过以下两方面分析国家产业政策安排及其有效性对行业成长的重要影响:第一,产业政策安排能否有效地管理与规范产业外部投资者的进入行为,从而使市场保持良性竞争;第二,产业政策安排能否使行业的结构保持相对合理并根据环境变化及时调整以维持其活力。 2)定量分析 本基金针对优势行业的定量分析将从各行业及其细分行业的盈利能力和估值水平两方面进行。 A、盈利能力 本基金将根据各行业及其细分行业过去三年主营业务收入和利润增长表现进行筛选,具体标准如下,行业及其细分行业至少满足下列其中一项: ①过去三年平均主营业务收入的年复合增长率不低于GDP增长率; ②过去三年平均利润的年复合增长率不低于GDP增长率。 B、估值水平 通过市场及各行业及其细分行业的相对和绝对估值数据,包括市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等一系列定量指标评估行业的估值水平,并将行业估值水平进行通过横向、纵向分析;横向来说,与市场平均水平进行比较,纵向来说,与行业历史水平进行比较,并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力,精选估值合理的行业,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。 本基金将结合定性和定量两个方面的分析,选择具有成长性、盈利增长潜力大、估值合理的优势行业进行重点配置,以获得成长空间、盈利能力、行业估值同时增长的倍乘效应。 (2)选股策略 本基金的个股选择是对行业配置策略做出的行业配置决策的具体落实和优化。在具体个股选择中将秉持自下而上选股理念,精选有发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质股票构建投资组合,在获取行业配置收益的同时,最大化行业内个股投资收益。本基金精选优势行业中优质个股的评价标准包括: ①公司主营业务鲜明,行业地位突出,具体的考察指标包括公司的主营业务收入不低于行业平均、主营业务收入占公司总收入的比例高于50%等。 ②公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好,具体的考察指标包括成长性指标(过去三年的平均主营业务收入增长率、过去三年的平均息税折旧前利润增长率)不低于行业平均、盈利指标(过去三年的平均净资产收益率、过去三年的平均投资回报率)不低于行业平均。 ③公司治理结构规范,管理水平较高,拥有市场自主品牌并具有较强的自主创新和市场拓展能力。 ④公司的预期股息回报率高于行业平均和预期动态市盈率低于行业平均。 金融衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -8,731,954.34
- -4,082,379.85
- -0.06
- -8.99%
- -9.36%
- -23,292,947.45
- -0.38
- 39,395,071.27
- 0.64
- -36.26%
- 2023-06-30
- -3,975,726.77
- 1,683,782.89
- 0.02
- 3.37%
- 3.31%
- -19,853,639.51
- -0.30
- 47,777,942.25
- 0.73
- -27.35%
- 2022-12-31
- -21,732,938.31
- -29,578,812.57
- -0.32
- -38.00%
- -29.88%
- -20,754,399.80
- -0.30
- 49,178,600.57
- 0.70
- -29.68%
- 2022-06-30
- -19,653,058.87
- -13,682,005.92
- -0.14
- -16.29%
- -11.65%
- -20,532,719.80
- -0.22
- 84,058,218.80
- 0.89
- -11.40%
- 2022-12-31
- -21,732,938.31
- -29,578,812.57
- -0.32
- -38.00%
- -29.88%
- -20,754,399.80
- -0.30
- 49,178,600.57
- 0.70
- -29.68%
- 2022-06-30
- -19,653,058.87
- -13,682,005.92
- -0.14
- -16.29%
- -11.65%
- -20,532,719.80
- -0.22
- 84,058,218.80
- 0.89
- -11.40%
- 2021-12-31
- -3,293,005.96
- 323,398.30
- 0.00
- 0.20%
- 0.28%
- -2,406,352.81
- -0.02
- 132,258,499.25
- 1.00
- 0.28%
- 2021-12-31
- -3,293,005.96
- 323,398.30
- 0.00
- 0.20%
- 0.28%
- -2,406,352.81
- -0.02
- 132,258,499.25
- 1.00
- 0.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.98%
- ---
- 7.56%
- 0.36
- 2023-12-31
- 92.62%
- ---
- 7.79%
- 0.39
- 2023-09-30
- 90.62%
- ---
- 9.54%
- 0.41
- 2023-06-30
- 90.68%
- ---
- 8.80%
- 0.48
- 2023-03-31
- 92.51%
- ---
- 7.87%
- 0.51
- 2022-12-31
- 91.56%
- ---
- 8.71%
- 0.49
- 2022-09-30
- 92.79%
- ---
- 7.75%
- 0.69
- 2022-06-30
- 93.49%
- ---
- 7.00%
- 0.84
- 2022-03-31
- 92.63%
- ---
- 7.91%
- 0.82
- 2021-12-31
- 92.14%
- ---
- 8.33%
- 1.32
基金实时行情
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