创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
东吴医疗服务股票A (013940)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5186- 最新净值0.5134
- 累计净值0.5134
- 今年来：-5.66
- 近1周：4.73
- 近1月：1.04
- 近3月：9.33
- 近6月：-8.29
- 近1年：-26.79
- 近2年：-34.09
- 近3年：
- 成立来：-48.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5134
- 0.5134
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5028
- 0.5028
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4974
- 0.4974
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4964
- 0.4964
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4919
- 0.4919
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4902
- 0.4902
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4913
- 0.4913
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4944
- 0.4944
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4928
- 0.4928
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5008
- 0.5008
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5012
- 0.5012
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5013
- 0.5013
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5018
- 0.5018
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5076
- 0.5076
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5028
- 0.5028
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5055
- 0.5055
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5062
- 0.5062
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5044
- 0.5044
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5051
- 0.5051
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5063
- 0.5063
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5039
- 0.5039
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5081
- 0.5081
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5057
- 0.5057
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5106
- 0.5106
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5217
- 0.5217
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5295
- 0.5295
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5258
- 0.5258
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5349
- 0.5349
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5264
- 0.5264
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5219
- 0.5219
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5259
- 0.5259
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5186
- 0.5186
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5143
- 0.5143
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5028
- 0.5028
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4946
- 0.4946
- -2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5088
- 0.5088
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5121
- 0.5121
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5203
- 0.5203
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5074
- 0.5074
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5101
- 0.5101
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.92%
- -2.19%
- -6.77%
- 1.20%
- -13.85%
- -32.38%
- -40.41%
- ---
- ---
- -50.98%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 661|944
- 780|960
- 682|956
- 570|945
- 751|908
- 752|859
- 719|750
- ---|572
- ---|332
- ---
- 21↑
- 43↑
- 77↑
- 69↑
- 23↑
- 28↑
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东吴医疗服务股票型证券投资基金
- 基金代码013940
- 基金简称东吴医疗服务股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年11月08日
- 成立日期/规模2021年11月30日 / 2.474亿份
- 资产规模0.54亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.9957亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人东吴基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人毛可君
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,本基金精选医疗服务主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对各类资产风险收益特征进行深入分析,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,并适时进行动态调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、医疗服务主题相关行业发展趋势,确定行业资产配置比例。个股选择上,对上市公司进行深入研究,精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 (1)医疗服务主题的界定 本基金界定的医疗服务主题指的是向医疗保健行业生态圈提供各类专业化服务的上市公司,具体包括两大方向: 1)医疗卫生服务及其支撑产业,包括:医疗服务(如专科医院、医院建设、药房托管、血透中心以及在服务模式层面具备创新的医疗服务机构);医疗器械(如PET-CT、PET-核磁、大型放疗设备为代表的大型设备;以手术机器人、化学发光诊断仪器为代表的中型医疗设备;以支架、可穿戴设备、骨科产品为代表的小型医疗器械;医疗耗材);诊疗技术(如干细胞诊疗技术、肿瘤细胞免疫诊疗技术、以基因检测为基础的精准医疗技术);生物制药技术与化学制药技术(如生物合成技术、分离纯化技术、全过程控制与优化技术、药物靶向技术、连续反应技术、生物酶催化技术);医疗信息(如医疗云、移动医疗、远程医疗、医疗大数据分析、远程监护、智慧医院、辅助诊断);医疗美容产业链(如医疗美容生物材料、仪器设备制造、医疗美容终端机构); 2)与人们生命健康和生活质量相关的行业,包括:防护制品、养生服务、保健品、养老服务、康复医疗。 同时本基金将对医疗服务及相关行业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医疗服务及相关行业的外延将可能会不断扩大或相应调整,基金管理人在履行适当程序后有权对上述主题界定的标准及涵盖的相关行业范围进行调整,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股精选策略 本基金将定性研究方法和定量研究方法相结合,对相关上市公司的投资价值进行综合评估,精选具备较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的基本面分析包括但不限于:产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 ①成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; ②盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; ③估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等。 (3)港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,在上述股票投资策略下,优选基本面健康、行业景气度较好、估值合理的港股纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -22,339,798.03
- -28,187,540.30
- -0.22
- -34.12%
- -29.12%
- -45,380,266.06
- -0.46
- 54,185,938.87
- 0.54
- -45.58%
- 2023-06-30
- -9,545,972.15
- -15,872,336.37
- -0.12
- -15.89%
- -15.52%
- -44,069,506.00
- -0.35
- 81,340,847.81
- 0.65
- -35.14%
- 2022-12-31
- -43,252,558.10
- -34,508,033.83
- -0.22
- -26.59%
- -21.58%
- -41,529,146.82
- -0.27
- 118,268,730.70
- 0.77
- -23.22%
- 2022-06-30
- -29,168,458.93
- -16,439,771.61
- -0.10
- -11.73%
- -9.40%
- -27,358,673.64
- -0.18
- 138,295,490.27
- 0.89
- -11.29%
- 2022-12-31
- -43,252,558.10
- -34,508,033.83
- -0.22
- -26.59%
- -21.58%
- -41,529,146.82
- -0.27
- 118,268,730.70
- 0.77
- -23.22%
- 2022-06-30
- -29,168,458.93
- -16,439,771.61
- -0.10
- -11.73%
- -9.40%
- -27,358,673.64
- -0.18
- 138,295,490.27
- 0.89
- -11.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.19%
- ---
- 0.62%
- 0.69
- 2023-12-31
- 90.97%
- ---
- 2.76%
- 0.77
- 2023-09-30
- 92.56%
- ---
- 0.35%
- 1.00
- 2023-06-30
- 86.25%
- ---
- 1.54%
- 1.24
- 2023-03-31
- 85.55%
- ---
- 3.05%
- 1.43
- 2022-12-31
- 91.09%
- ---
- 4.27%
- 1.71
- 2022-09-30
- 91.62%
- ---
- 2.80%
- 1.61
- 2022-06-30
- 91.00%
- ---
- 1.74%
- 2.00
- 2022-03-31
- 91.15%
- ---
- 2.78%
- 2.14
基金实时行情
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