创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
西部利得CES芯片指数增强C (014419)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.5398
- 累计净值0.5398
- 今年来：-14.37
- 近1周：5.22
- 近1月：-2.26
- 近3月：3.07
- 近6月：-13.49
- 近1年：-25.82
- 近2年：-13.45
- 近3年：
- 成立来：-46.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5398
- 0.5398
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5254
- 0.5254
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5252
- 0.5252
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5148
- 0.5148
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5149
- 0.5149
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5130
- 0.5130
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5274
- 0.5274
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5330
- 0.5330
- 3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5136
- 0.5136
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5292
- 0.5292
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5205
- 0.5205
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5150
- 0.5150
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5143
- 0.5143
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5291
- 0.5291
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5233
- 0.5233
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5365
- 0.5365
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5423
- 0.5423
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5509
- 0.5509
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5453
- 0.5453
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5431
- 0.5431
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5348
- 0.5348
- -3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5523
- 0.5523
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5620
- 0.5620
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5765
- 0.5765
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5815
- 0.5815
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5829
- 0.5829
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5838
- 0.5838
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5899
- 0.5899
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5747
- 0.5747
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5734
- 0.5734
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5825
- 0.5825
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5825
- 0.5825
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5798
- 0.5798
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5742
- 0.5742
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5604
- 0.5604
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5725
- 0.5725
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5796
- 0.5796
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5836
- 0.5836
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5788
- 0.5788
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5696
- 0.5696
- 6.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.37%
- 5.22%
- -2.26%
- 3.07%
- -13.49%
- -25.82%
- -13.45%
- ---
- ---
- -46.02%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 2452|2641
- 343|2851
- 2252|2798
- 1919|2690
- 2364|2508
- 1974|2264
- 1429|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 2↑
- 546↑
- 241↑
- 283↑
- 3↑
- 138↑
- 62↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金
- 基金代码014419
- 基金简称西部利得CES芯片指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年12月08日
- 成立日期/规模2021年12月23日 / 7.679亿份
- 资产规模3.42亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.2650亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人西部利得基金
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人盛丰衍、陈蒙
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中华交易服务半导体芯片行业人民币指数
- 投资目标本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金以中华交易服务半导体芯片行业指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。 指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 股票投资策略 本基金采取主动选股和量化配权相结合的投资策略,通过主动精选个股并辅以量化技术跟踪中华交易服务半导体芯片行业指数,并且在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。 1、指数增强策略 本基金通过主动精选个股,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、所处行业具备良好的长期发展前景,受益于消费升级、产业升级等国家战略发展方向,拥有良好盈利增长前景的优质企业; B、商业模式良好,具备中长期稳定的盈利预期; C、在行业中具有较为明显的竞争优势和地位,核心竞争力较为稳固; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 2、港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外,本基金投资港股通标的股票还需关注: (1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; (2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; (3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金投资于存托凭证,参照本基金股票投资策略执行,同时积极参与存托凭证发行申购,增厚组合收益。 融资及转融通证券出借业务投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构,基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -24,097,815.05
- -7,884,845.84
- -0.01
- -2.13%
- 4.10%
- -245,160,374.48
- -0.37
- 418,164,405.11
- 0.63
- -36.96%
- 2023-06-30
- 4,934,690.65
- 34,580,660.54
- 0.08
- 10.81%
- 14.75%
- -171,920,489.77
- -0.31
- 381,139,220.66
- 0.69
- -30.51%
- 2022-12-31
- -117,697,434.92
- -144,077,817.92
- -0.39
- -53.21%
- -39.45%
- -165,309,590.99
- -0.39
- 253,882,004.91
- 0.61
- -39.44%
- 2022-06-30
- -66,635,097.83
- -71,936,076.55
- -0.22
- -27.50%
- -22.33%
- -81,707,563.44
- -0.22
- 284,457,955.28
- 0.78
- -22.31%
- 2022-12-31
- -117,697,434.92
- -144,077,817.92
- -0.39
- -53.21%
- -39.45%
- -165,309,590.99
- -0.39
- 253,882,004.91
- 0.61
- -39.44%
- 2022-06-30
- -66,635,097.83
- -71,936,076.55
- -0.22
- -27.50%
- -22.33%
- -81,707,563.44
- -0.22
- 284,457,955.28
- 0.78
- -22.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.63%
- ---
- 5.88%
- 6.11
- 2023-12-31
- 92.24%
- ---
- 5.51%
- 7.43
- 2023-09-30
- 93.91%
- ---
- 5.74%
- 7.04
- 2023-06-30
- 92.68%
- ---
- 5.77%
- 7.26
- 2023-03-31
- 93.41%
- ---
- 5.58%
- 6.82
- 2022-12-31
- 93.93%
- ---
- 5.71%
- 5.14
- 2022-09-30
- 93.68%
- ---
- 5.54%
- 5.41
- 2022-06-30
- 94.38%
- ---
- 3.42%
- 5.99
- 2022-03-31
- 93.33%
- ---
- 3.42%
- 5.94
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