创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
创金合信专精特新股票发起A (014736)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.8465
- 累计净值0.8465
- 今年来：-18.71
- 近1周：4.44
- 近1月：-4.92
- 近3月：11.75
- 近6月：-21.37
- 近1年：-32.89
- 近2年：11.69
- 近3年：
- 成立来：-15.35
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.8465
- 0.8465
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8647
- 0.8647
- 2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8448
- 0.8448
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8235
- 0.8235
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8225
- 0.8225
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8105
- 0.8105
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7965
- 0.7965
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7893
- 0.7893
- -3.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8198
- 0.8198
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8212
- 0.8212
- 3.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7902
- 0.7902
- -3.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8229
- 0.8229
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8059
- 0.8059
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8205
- 0.8205
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8232
- 0.8232
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8425
- 0.8425
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8367
- 0.8367
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8611
- 0.8611
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8733
- 0.8733
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8874
- 0.8874
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8903
- 0.8903
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8842
- 0.8842
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8841
- 0.8841
- -3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9136
- 0.9136
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9271
- 0.9271
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9481
- 0.9481
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9404
- 0.9404
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9343
- 0.9343
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9308
- 0.9308
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9436
- 0.9436
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9293
- 0.9293
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9201
- 0.9201
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9363
- 0.9363
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9459
- 0.9459
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9457
- 0.9457
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9257
- 0.9257
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9191
- 0.9191
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9346
- 0.9346
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9366
- 0.9366
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9564
- 0.9564
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -18.87%
- 7.03%
- -7.53%
- 2.33%
- -19.00%
- -32.97%
- 20.46%
- ---
- ---
- -15.52%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 923|944
- 69|965
- 947|958
- 749|945
- 894|912
- 831|862
- 56|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 3↑
- 272↑
- 7↓
- 135↑
- 7↓
- 10↑
- 18↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金
- 基金代码014736
- 基金简称创金合信专精特新股票发起A
- 基金类型股票型
- 发行日期2022年01月17日
- 成立日期/规模2022年01月26日 / 0.127亿份
- 资产规模0.79亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.8832亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人王先伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于专精特新主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)专精特新主题的界定 本基金所称的“专精特新”是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业,企业规模符合国家《中小企业划型标准》(工信部联企业[2011]300号)及其修订的规定,并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》要求。 “专精特新”主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 “专精特新”主题本身会随着相关政策的推出和完善而不断更新,基金管理人有权根据国家战略及配套政策的推出情况,结合专精特新企业的发展情况,在履行适当程序后,动态地对“专精特新”主题概念的具体涉及领域进行更新调整。 (2)个股投资策略 在个股的选择上,在筛选出符合专精特新主题相关的上市公司范围内,本基金还将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 1)成长性:EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2)独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 3)注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 4)长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项,以防范股指期货/股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -15,624,583.74
- -10,498,659.00
- -0.10
- -9.15%
- -1.36%
- -32,810,707.86
- -0.30
- 115,519,581.44
- 1.04
- 4.13%
- 2023-06-30
- -8,152,996.85
- 9,852,814.16
- 0.10
- 8.47%
- 17.68%
- -25,810,512.57
- -0.22
- 144,552,096.61
- 1.24
- 24.23%
- 2022-12-31
- -4,214,495.99
- -8,905,579.01
- -0.28
- -26.03%
- 5.57%
- -11,690,011.44
- -0.15
- 81,447,461.95
- 1.06
- 5.57%
- 2022-06-30
- -988,712.83
- -305,301.37
- -0.03
- -3.64%
- -6.56%
- -1,179,657.50
- -0.10
- 10,818,646.19
- 0.93
- -6.56%
- 2022-12-31
- -4,214,495.99
- -8,905,579.01
- -0.28
- -26.03%
- 5.57%
- -11,690,011.44
- -0.15
- 81,447,461.95
- 1.06
- 5.57%
- 2022-06-30
- -988,712.83
- -305,301.37
- -0.03
- -3.64%
- -6.56%
- -1,179,657.50
- -0.10
- 10,818,646.19
- 0.93
- -6.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.89%
- 5.06%
- 1.43%
- 2.37
- 2023-12-31
- 94.24%
- 2.12%
- 3.67%
- 4.24
- 2023-09-30
- 94.70%
- 0.20%
- 5.60%
- 4.60
- 2023-06-30
- 94.05%
- 1.07%
- 7.69%
- 4.47
- 2023-03-31
- 94.43%
- 0.47%
- 6.15%
- 5.62
- 2022-12-31
- 91.82%
- 3.00%
- 5.40%
- 2.64
- 2022-09-30
- 81.21%
- 0.55%
- 5.94%
- 0.93
- 2022-06-30
- 93.19%
- 0.92%
- 5.97%
- 0.22
- 2022-03-31
- 94.38%
- 0.17%
- 5.50%
- 0.21
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