创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
前海开源中航军工指数C (015046)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.7989
- 累计净值0.7989
- 今年来：-5.5
- 近1周：0.92
- 近1月：1.86
- 近3月：9.38
- 近6月：-6.32
- 近1年：-16.78
- 近2年：-11.74
- 近3年：
- 成立来：-26.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7989
- 0.7989
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7921
- 0.7921
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7852
- 0.7852
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7958
- 0.7958
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7795
- 0.7795
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7916
- 0.7916
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7834
- 0.7834
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7733
- 0.7733
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7741
- 0.7741
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7527
- 0.7527
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7724
- 0.7724
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7474
- 0.7474
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7503
- 0.7503
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7537
- 0.7537
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7654
- 0.7654
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7610
- 0.7610
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7742
- 0.7742
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7812
- 0.7812
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7899
- 0.7899
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7843
- 0.7843
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7748
- 0.7748
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7501
- 0.7501
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7745
- 0.7745
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7804
- 0.7804
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7998
- 0.7998
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8115
- 0.8115
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8116
- 0.8116
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8125
- 0.8125
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8136
- 0.8136
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7956
- 0.7956
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7916
- 0.7916
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8025
- 0.8025
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8048
- 0.8048
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8007
- 0.8007
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7910
- 0.7910
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7819
- 0.7819
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8004
- 0.8004
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8018
- 0.8018
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7921
- 0.7921
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7931
- 0.7931
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.30%
- 1.11%
- 2.27%
- 6.54%
- -6.56%
- -15.83%
- 0.78%
- ---
- ---
- -27.06%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1919|2641
- 1745|2851
- 664|2798
- 1321|2690
- 1889|2508
- 1479|2264
- 794|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 204↓
- 1430↓
- 289↑
- 125↓
- 126↓
- 158↓
- 153↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称前海开源中航军工指数型证券投资基金
- 基金代码015046
- 基金简称前海开源中航军工指数C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年03月16日
- 成立日期/规模2022年01月27日 / --
- 资产规模2.19亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.5869亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人前海开源基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人黄玥
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证中航军工主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证中航军工主题指数
- 投资目标
- 投资理念本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
- 投资范围暂无数据
- 投资策略本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 分红政策本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -11,995,875.77
- -32,358,241.29
- -0.16
- -17.20%
- -18.34%
- -48,633,907.57
- -0.19
- 218,702,390.87
- 0.85
- -22.15%
- 2023-06-30
- -241,130.35
- 5,316,334.84
- 0.04
- 3.78%
- -3.85%
- -37,748,664.31
- -0.14
- 263,737,353.83
- 1.00
- -8.33%
- 2022-12-31
- 579,973.38
- -2,479,260.07
- -0.05
- -4.96%
- -4.66%
- -12,021,307.47
- -0.14
- 90,099,182.39
- 1.04
- -4.66%
- 2022-06-30
- -262,989.69
- 1,888,728.04
- 0.11
- 10.76%
- 2.28%
- -6,098,966.76
- -0.15
- 44,668,074.82
- 1.11
- 2.28%
- 2022-12-31
- 579,973.38
- -2,479,260.07
- -0.05
- -4.96%
- -4.66%
- -12,021,307.47
- -0.14
- 90,099,182.39
- 1.04
- -4.66%
- 2022-06-30
- -262,989.69
- 1,888,728.04
- 0.11
- 10.76%
- 2.28%
- -6,098,966.76
- -0.15
- 44,668,074.82
- 1.11
- 2.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.02%
- ---
- 6.46%
- 13.38
- 2023-12-31
- 94.28%
- ---
- 6.07%
- 15.61
- 2023-09-30
- 93.54%
- ---
- 7.21%
- 17.41
- 2023-06-30
- 94.34%
- ---
- 6.45%
- 17.57
- 2023-03-31
- 93.20%
- ---
- 7.88%
- 15.05
- 2022-12-31
- 94.29%
- ---
- 6.28%
- 15.32
- 2022-09-30
- 93.34%
- ---
- 7.17%
- 16.75
- 2022-06-30
- 92.61%
- ---
- 7.45%
- 19.09
- 2022-03-31
- 93.06%
- ---
- 7.42%
- 17.79
基金实时行情
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