创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇添富移动互联股票D (015199)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值1.36
- 累计净值1.36
- 今年来：-6.91
- 近1周：5.51
- 近1月：1.57
- 近3月：8.8
- 近6月：-7.42
- 近1年：-22.46
- 近2年：-14.36
- 近3年：
- 成立来：-25.36
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.3600
- 1.3600
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.3350
- 1.3350
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.3030
- 1.3030
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.3060
- 1.3060
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.2900
- 1.2900
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.2890
- 1.2890
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.2880
- 1.2880
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.3030
- 1.3030
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.3070
- 1.3070
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.2820
- 1.2820
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.3030
- 1.3030
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.2820
- 1.2820
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.2900
- 1.2900
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.2950
- 1.2950
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.3180
- 1.3180
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.3120
- 1.3120
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.3290
- 1.3290
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.3460
- 1.3460
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.3640
- 1.3640
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.3390
- 1.3390
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.3420
- 1.3420
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.3240
- 1.3240
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3610
- 1.3610
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3750
- 1.3750
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.4040
- 1.4040
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.4050
- 1.4050
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.4030
- 1.4030
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.3870
- 1.3870
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.3950
- 1.3950
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.3680
- 1.3680
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.3650
- 1.3650
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.3840
- 1.3840
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.3890
- 1.3890
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.3860
- 1.3860
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.3660
- 1.3660
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.3440
- 1.3440
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3660
- 1.3660
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3740
- 1.3740
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3790
- 1.3790
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3730
- 1.3730
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.62%
- 3.65%
- -1.91%
- 4.46%
- -7.87%
- -23.41%
- -8.94%
- ---
- ---
- -26.73%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 718|944
- 332|965
- 794|958
- 658|945
- 706|912
- 705|862
- 440|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 16↑
- 104↑
- 28↑
- 36↑
- 37↑
- 35↑
- 30↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富移动互联股票型证券投资基金
- 基金代码015199
- 基金简称汇添富移动互联股票D
- 基金类型股票型
- 发行日期
- 成立日期/规模2022年03月07日 / --
- 资产规模0.08亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0561亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人张朋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证移动互联网指数*80%+中债综合指数*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可在履行适当程序后参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 为了达到精选之目的,本基金结合定量和定性分析,通过构建“初选股票库—备选股票库—核心股票库”三级过滤模型来逐级优选股票,在确定移动互联主题上市公司范畴的基础上,发掘商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (1)移动互联主题的上市公司范畴的界定 本基金对移动互联主题的上市公司的定义包括两个方面:1)基于互联网技术与移动通信技术的结合并实践产生新业务形态的企业;从产业链角度来看包括但不限于设备制造商、技术提供商、内容提供商、应用开发商、电信运营商、平台提供商、手机方案提供商、广告代理商等。2)传统行业中运用移动互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业;从三个层次来衡量:一是利用互联网思维对企业架构、流程和经营理念的重构,二是利用移动互联工具对营销和渠道环节的重构,三是利用移动互联技术对生产环节及供应链的重构。 同时,本基金必须对移动互联主题相关的产业的发展进行密切跟踪,随着产汇添富移动互联股票型证券投资基金更新招募说明书48业结构的不断升级,移动互联主题相关的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整移动互联主题概念和投资范围的认定。 (2)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在移动互联主题界定的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (3)备选股票库的构建 基于对移动互联主题相关产业/行业的深入研究,本基金挑选能够受益于移动互联大趋势的企业来进行备选股票库的构建。本基金从三个角度来筛选受益于移动互联趋势的企业,包括: 1)定量筛选,挑选上市公司主营业务收入中,移动互联业务收入(或受益于移动互联趋势而新增的业务收入)增长率大于其传统业务增长率的企业。 2)定性筛选,挑选能够利用移动互联网技术、互联网思维等对企业的产品服务、商业模式、供应链结构、企业治理等进行变革和创新,从而具有快速增长的企业。 3)定性筛选,挑选在移动互联趋势下产生的创新型企业,顺应技术发展趋势,能够产生爆发式增长。 (4)核心股票库构建 在备选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合移动互联的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。 (5)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (6)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的对应类别的基金份额净值折算成该类别基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -203,331.39
- -663,887.52
- -0.43
- -28.32%
- -6.65%
- 2,587,085.92
- 0.46
- 8,193,225.90
- 1.46
- -19.81%
- 2023-06-30
- 18,716.84
- 12,273.56
- 0.05
- 2.92%
- 10.42%
- 348,321.96
- 0.73
- 826,910.28
- 1.73
- -5.16%
- 2022-12-31
- -17,294.45
- -17,940.89
- -0.29
- -17.62%
- -14.11%
- 67,072.75
- 0.57
- 185,786.46
- 1.57
- -14.11%
- 2022-06-30
- -3,032.97
- -52.56
- 0.00
- -0.17%
- -3.13%
- 18,898.53
- 0.76
- 43,613.24
- 1.77
- -3.13%
- 2022-12-31
- -17,294.45
- -17,940.89
- -0.29
- -17.62%
- -14.11%
- 67,072.75
- 0.57
- 185,786.46
- 1.57
- -14.11%
- 2022-06-30
- -3,032.97
- -52.56
- 0.00
- -0.17%
- -3.13%
- 18,898.53
- 0.76
- 43,613.24
- 1.77
- -3.13%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 86.79%
- ---
- 13.86%
- 20.86
- 2023-09-30
- 81.24%
- ---
- 11.92%
- 21.68
- 2023-06-30
- 80.73%
- ---
- 17.67%
- 25.80
- 2023-03-31
- 83.61%
- ---
- 16.20%
- 25.98
- 2022-12-31
- 81.36%
- ---
- 18.87%
- 21.21
- 2022-09-30
- 85.18%
- ---
- 15.24%
- 20.85
- 2022-06-30
- 85.23%
- ---
- 15.88%
- 24.28
- 2022-03-31
- 83.18%
- ---
- 17.04%
- 24.17
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