创业板指

1899.01

40.62

2.19%

深证成指

9786.72

199.6

2.08%

上证指数

3136.33

31.51

1.01%

恒生指数

18489.1

13.13

0.07%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.1232
  • 累计净值1.1232
  • 今年来：17
  • 近1周：1.81
  • 近1月：3.62
  • 近3月：17.49
  • 近6月：14.15
  • 近1年：0.02
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：12.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.1232
  • 1.1232
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1290
  • 1.1290
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1300
  • 1.1300
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1148
  • 1.1148
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1184
  • 1.1184
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1032
  • 1.1032
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1253
  • 1.1253
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1480
  • 1.1480
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1470
  • 1.1470
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1510
  • 1.1510
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1250
  • 1.1250
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1410
  • 1.1410
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1090
  • 1.1090
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1070
  • 1.1070
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0930
  • 1.0930
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0950
  • 1.0950
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1050
  • 1.1050
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1030
  • 1.1030
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1030
  • 1.1030
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0990
  • 1.0990
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0840
  • 1.0840
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0620
  • 1.0620
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0540
  • 1.0540
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0660
  • 1.0660
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0650
  • 1.0650
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0740
  • 1.0740
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0770
  • 1.0770
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0760
  • 1.0760
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0880
  • 1.0880
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0770
  • 1.0770
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0590
  • 1.0590
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0630
  • 1.0630
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0830
  • 1.0830
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0860
  • 1.0860
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0720
  • 1.0720
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0720
  • 1.0720
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0640
  • 1.0640
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 17.00%
  • 1.81%
  • 3.62%
  • 17.49%
  • 14.15%
  • 0.02%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 12.32%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 17|2641
  • 2486|2858
  • 378|2807
  • 466|2704
  • 45|2515
  • 220|2270
  • ---|1850
  • ---|1207
  • ---|689
  • ---
  • 8↓
  • 68↑
  • 32↓
  • 177↓
  • 10↓
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码015677
  • 基金简称鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年05月08日
  • 成立日期/规模2022年05月20日 / --
  • 资产规模0.09亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0852亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人罗英宇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证一带一路主题指数
  • 投资目标
  • 投资理念紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 494,405.13
  • -4,110,881.47
  • -0.17
  • -16.19%
  • -3.13%
  • -466,354.21
  • -0.04
  • 11,107,568.46
  • 0.96
  • -4.00%
  • 2023-06-30
  • 384,485.04
  • -1,115,037.57
  • -0.04
  • -3.76%
  • 9.69%
  • 1,187,551.10
  • 0.03
  • 39,428,737.32
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2022-12-31
  • -12,630.31
  • -72,960.10
  • -0.07
  • -6.85%
  • -0.90%
  • -33,331.97
  • -0.01
  • 3,713,319.04
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2022-06-30
  • 3,140.11
  • 11,835.47
  • 0.09
  • 8.30%
  • 6.60%
  • 4,295.82
  • 0.01
  • 369,853.34
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2022-12-31
  • -12,630.31
  • -72,960.10
  • -0.07
  • -6.85%
  • -0.90%
  • -33,331.97
  • -0.01
  • 3,713,319.04
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2022-06-30
  • 3,140.11
  • 11,835.47
  • 0.09
  • 8.30%
  • 6.60%
  • 4,295.82
  • 0.01
  • 369,853.34
  • 1.07
  • 6.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.82%
  • ---
  • 5.40%
  • 3.77
  • 2023-12-31
  • 94.70%
  • ---
  • 5.40%
  • 3.43
  • 2023-09-30
  • 94.61%
  • ---
  • 5.54%
  • 3.77
  • 2023-06-30
  • 94.45%
  • ---
  • 5.69%
  • 4.23
  • 2023-03-31
  • 94.64%
  • ---
  • 5.60%
  • 3.15
  • 2022-12-31
  • 94.57%
  • ---
  • 21.09%
  • 2.92
  • 2022-09-30
  • 94.41%
  • ---
  • 5.86%
  • 3.31
  • 2022-06-30
  • 94.64%
  • ---
  • 5.84%
  • 3.80

基金实时行情

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