创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
17763
16.12
0.09%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8118
- 累计净值0.8118
- 今年来：-8.24
- 近1周：3.88
- 近1月：-1.67
- 近3月：6.05
- 近6月：-5.11
- 近1年：-12.75
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-18.82
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8118
- 0.8118
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7898
- 0.7898
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7881
- 0.7881
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7752
- 0.7752
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7794
- 0.7794
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7815
- 0.7815
- -2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7987
- 0.7987
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8006
- 0.8006
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7741
- 0.7741
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7965
- 0.7965
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7923
- 0.7923
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7912
- 0.7912
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7891
- 0.7891
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8083
- 0.8083
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7997
- 0.7997
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8175
- 0.8175
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8247
- 0.8247
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8368
- 0.8368
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8163
- 0.8163
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8157
- 0.8157
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7986
- 0.7986
- -3.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8256
- 0.8256
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8245
- 0.8245
- -2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8454
- 0.8454
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8531
- 0.8531
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8568
- 0.8568
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8587
- 0.8587
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8600
- 0.8600
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8397
- 0.8397
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8351
- 0.8351
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8520
- 0.8520
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8540
- 0.8540
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8548
- 0.8548
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8387
- 0.8387
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8202
- 0.8202
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8351
- 0.8351
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8426
- 0.8426
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8421
- 0.8421
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8370
- 0.8370
- 2.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8170
- 0.8170
- 4.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.24%
- 3.88%
- -1.67%
- 6.05%
- -5.11%
- -12.75%
- ---
- ---
- ---
- -18.82%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 2090|2641
- 642|2851
- 2103|2798
- 1490|2690
- 1775|2508
- 1274|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 53↑
- 850↑
- 6↑
- 355↑
- 57↑
- 173↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码015894
- 基金简称平安中证消费电子主题ETF发起式联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年07月04日
- 成立日期/规模2022年07月19日 / 0.406亿份
- 资产规模0.11亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.1286亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人中信建投
- 基金经理人王仁增
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证消费电子主题指数
- 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
- 投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股,并将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、衍生工具、信用衍生品、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 股票投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF有如下两种方式: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 融资及转融通证券出借业务投资策略本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -93,728.01
- 125,681.65
- 0.01
- 1.06%
- 0.35%
- -1,483,584.23
- -0.12
- 11,378,300.12
- 0.88
- -11.53%
- 2023-06-30
- 12,569.85
- 1,032,417.41
- 0.08
- 8.43%
- 8.33%
- -566,070.38
- -0.05
- 12,024,721.21
- 0.96
- -4.50%
- 2022-12-31
- 54,946.13
- -1,655,266.34
- -0.12
- -12.58%
- -11.84%
- -1,562,619.33
- -0.12
- 11,629,797.31
- 0.88
- -11.84%
- 2022-12-31
- 54,946.13
- -1,655,266.34
- -0.12
- -12.58%
- -11.84%
- -1,562,619.33
- -0.12
- 11,629,797.31
- 0.88
- -11.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 7.49%
- 0.32
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.10%
- 0.42
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.26%
- 0.28
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.18%
- 0.23
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.18%
- 0.24
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 6.14%
- 0.23
- 2022-09-30
- 1.00%
- ---
- 7.06%
- 0.21
基金实时行情
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