创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中泰研究精选6个月持有股票A (016444)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.9366
- 累计净值0.9366
- 今年来：7.14
- 近1周：3.18
- 近1月：5.65
- 近3月：16.2
- 近6月：-0.05
- 近1年：-7.59
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.9366
- 0.9366
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9363
- 0.9363
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9249
- 0.9249
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9159
- 0.9159
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9115
- 0.9115
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9077
- 0.9077
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9165
- 0.9165
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9120
- 0.9120
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9116
- 0.9116
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9043
- 0.9043
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8948
- 0.8948
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9016
- 0.9016
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8803
- 0.8803
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8854
- 0.8854
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8862
- 0.8862
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8895
- 0.8895
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8882
- 0.8882
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9038
- 0.9038
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9038
- 0.9038
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9054
- 0.9054
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8865
- 0.8865
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8772
- 0.8772
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8735
- 0.8735
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8811
- 0.8811
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8713
- 0.8713
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8722
- 0.8722
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8815
- 0.8815
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8873
- 0.8873
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8889
- 0.8889
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8942
- 0.8942
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8906
- 0.8906
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8879
- 0.8879
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8902
- 0.8902
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8969
- 0.8969
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8842
- 0.8842
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8734
- 0.8734
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8732
- 0.8732
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8739
- 0.8739
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8799
- 0.8799
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8783
- 0.8783
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.80%
- 1.41%
- 4.97%
- 11.17%
- 1.38%
- -7.66%
- ---
- ---
- ---
- -7.51%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 172|944
- 585|965
- 125|958
- 225|945
- 329|912
- 206|862
- ---|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 14↓
- 251↓
- 67↓
- 86↓
- 1↓
- 18↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金
- 基金代码016444
- 基金简称中泰研究精选6个月持有股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2022年10月18日
- 成立日期/规模2022年11月11日 / 2.420亿份
- 资产规模0.54亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.6131亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中泰证券(上海)资管
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人李玉刚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过对公司基本面持续、深入的研究,精选具备宽广护城河的上市公司,利用数量化模型,构建分散化的优质公司组合,在降低组合波动的同时,分享优质公司的盈利增长,实现资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、同业存单、债券回购、银行存款、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分利用本基金管理人的研究优势,将基本面深度研究与数量化投资组合构建相结合。首先将研究员通过深度研究精选出来的具备宽广护城河的上市公司作为备选股票池。然后利用数量化模型,对上市公司股票的风险收益来源进行分类,在相同类型的股票中权衡估值和成长性,如果估值水平相当则选择成长性好的股票;如果成长性相当则选择估值便宜的股票。最后,按照相关性构造低波动、分散化的投资组合。 股票投资策略 (1)基本面研究精选个股 本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础,精选具有高成长性的优质成长性企业。一方面,本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有清晰的成长战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的上市公司股票。另一方面,本基金将通过对上市公司的盈利能力、成长能力和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析,选择优良财务状况且具备宽广护城河的上市公司股票。 在选择个股时,主要遵循两条规则:第一是具备宽广护城河的优质公司;第二是长期前景明确的相关公司。选股思路为:中长期研究基于产业政策、需求趋势、供需力量边际贡献、行业壁垒、商业模式与技术变迁等因素对行业竞争格局演变的影响选出细分子行业,然后比较子行业内上市公司战略、产品、渠道、资源与能力等方面的优势,评判拟投资企业的行业竞争地位以及业绩驱动因素,最后运用主营业务收入、EBITDA、净利润等预期增长率指标、结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等)对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 (2)利用数量化模型构建投资组合 1)因子分析 本基金基于股票的各项历史数据,对所属行业、价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股波动的影响进行统计分析,找到可能影响股票波动的因子。 2)模型的构建 在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与波动关系、即因子预测能力,筛选出个股波动解释能力最强的因子来最终构建多因子量化模型。 本基金将主要依据多因子量化模型的运行结果来进行组合的构建,并进一步利用自主开发的聚类算法模型,对股票进行聚类分析,并最终把股票划分成不同的类别。在此基础上,基金管理人将根据估值水平、成长性和交易成本水平,采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化,实现不同类别的分散化和低波动的目标。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 可转换债券和可交换债券投资策略 在可转换债券和可交换债券投资方面,本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转换债券和可交换债券的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金管理人将综合运用多种可转换债券和可交换债券投资策略进行二级市场投资操作,重点选择信用风险可控、债券溢价率较低或可转换债券和可交换债券对应的标的股票行业基本面好、估值合理的低转股溢价转债投资。 参与融资业务的投资策略 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资,因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -23,099.70
- -10,341,576.87
- -0.11
- -11.52%
- -14.15%
- -7,710,910.40
- -0.13
- 53,599,704.69
- 0.87
- -12.58%
- 2023-06-30
- 2,133,805.11
- -5,678,211.45
- -0.05
- -5.02%
- -5.05%
- -3,367,029.15
- -0.03
- 98,255,508.30
- 0.97
- -3.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.01%
- ---
- 8.39%
- 1.05
- 2023-09-30
- 92.50%
- ---
- 7.79%
- 1.22
- 2023-06-30
- 90.16%
- ---
- 10.97%
- 1.88
- 2023-03-31
- 90.96%
- ---
- 9.21%
- 2.65
基金实时行情
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