创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中融国证钢铁行业指数(LOF)C (016815)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.081
- 累计净值1.081
- 今年来：3.84
- 近1周：-2.79
- 近1月：3.54
- 近3月：6.08
- 近6月：0.19
- 近1年：-1.73
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.64
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0810
- 1.0810
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0780
- 1.0780
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0750
- 1.0750
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0660
- 1.0660
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0920
- 1.0920
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1120
- 1.1120
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1000
- 1.1000
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0940
- 1.0940
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0590
- 1.0590
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0780
- 1.0780
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0750
- 1.0750
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0760
- 1.0760
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0680
- 1.0680
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0790
- 1.0790
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0760
- 1.0760
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0800
- 1.0800
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0720
- 1.0720
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0610
- 1.0610
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0520
- 1.0520
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0360
- 1.0360
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0320
- 1.0320
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0440
- 1.0440
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0460
- 1.0460
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0490
- 1.0490
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0600
- 1.0600
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0590
- 1.0590
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0640
- 1.0640
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0560
- 1.0560
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0580
- 1.0580
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0420
- 1.0420
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0470
- 1.0470
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0470
- 1.0470
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0630
- 1.0630
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0630
- 1.0630
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0590
- 1.0590
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0400
- 1.0400
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0320
- 1.0320
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0340
- 1.0340
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0420
- 1.0420
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0420
- 1.0420
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.84%
- -2.79%
- 3.54%
- 6.08%
- 0.19%
- -1.73%
- ---
- ---
- ---
- -0.64%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 859|2641
- 2766|2851
- 347|2798
- 1476|2690
- 1129|2508
- 326|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 192↓
- 443↓
- 22↑
- 875↓
- 145↓
- 80↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联国证钢铁行业指数型证券投资基金
- 基金代码016815
- 基金简称国联国证钢铁行业指数(LOF)C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年05月27日
- 成立日期/规模2022年09月28日 / --
- 资产规模0.07亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0691亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人海通证券
- 基金经理人陈薪羽、杜超
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准国证钢铁行业指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的国证钢铁行业指数
- 投资目标
- 投资理念本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。
- 投资范围暂无数据
- 投资策略本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 分红政策本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 资产配置策略 本基金管理人主要按照国证钢铁行业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪国证钢铁行业指数的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与国证钢铁行业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪国证钢铁行业指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在国证钢铁行业指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
- 风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -903,060.39
- -705,446.97
- -0.12
- -10.82%
- -4.76%
- -15,026,324.08
- -2.03
- 7,701,067.04
- 1.04
- -4.32%
- 2023-06-30
- -374,652.75
- -539,774.51
- -0.11
- -9.93%
- -2.74%
- -13,839,601.39
- -1.95
- 7,533,267.57
- 1.06
- -2.30%
- 2022-12-31
- -23,960.79
- -75,081.08
- -0.10
- -9.00%
- 0.46%
- -3,163,080.29
- -1.88
- 1,835,486.37
- 1.09
- 0.46%
- 2022-12-31
- -23,960.79
- -75,081.08
- -0.10
- -9.00%
- 0.46%
- -3,163,080.29
- -1.88
- 1,835,486.37
- 1.09
- 0.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.36%
- ---
- 7.18%
- 2.27
- 2023-12-31
- 93.04%
- ---
- 7.23%
- 2.41
- 2023-09-30
- 92.69%
- ---
- 7.75%
- 2.67
- 2023-06-30
- 92.33%
- ---
- 7.69%
- 2.91
- 2023-03-31
- 91.76%
- ---
- 8.01%
- 3.08
- 2022-12-31
- 92.38%
- ---
- 7.96%
- 3.20
- 2022-09-30
- 92.81%
- ---
- 8.35%
- 3.34
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