创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A (017209)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8658
- 累计净值0.8658
- 今年来：-11.24
- 近1周：4.64
- 近1月：-0.69
- 近3月：1.57
- 近6月：-8.35
- 近1年：-17.1
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.42
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8658
- 0.8658
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8445
- 0.8445
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8422
- 0.8422
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8312
- 0.8312
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8320
- 0.8320
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8274
- 0.8274
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8407
- 0.8407
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8404
- 0.8404
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8136
- 0.8136
- -3.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8450
- 0.8450
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8471
- 0.8471
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8486
- 0.8486
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8459
- 0.8459
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8626
- 0.8626
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8512
- 0.8512
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8681
- 0.8681
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8772
- 0.8772
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8867
- 0.8867
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8688
- 0.8688
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8608
- 0.8608
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8464
- 0.8464
- -2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8718
- 0.8718
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8780
- 0.8780
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8995
- 0.8995
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9111
- 0.9111
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9185
- 0.9185
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9147
- 0.9147
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9211
- 0.9211
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8998
- 0.8998
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8934
- 0.8934
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9013
- 0.9013
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8989
- 0.8989
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8969
- 0.8969
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8797
- 0.8797
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8662
- 0.8662
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8812
- 0.8812
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8825
- 0.8825
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8907
- 0.8907
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8837
- 0.8837
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8689
- 0.8689
- 4.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.24%
- 4.64%
- -0.69%
- 1.57%
- -8.35%
- -17.10%
- ---
- ---
- ---
- -13.42%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 795|944
- 223|965
- 690|958
- 783|945
- 732|912
- 519|862
- ---|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 7↑
- 118↑
- 70↑
- 41↑
- 18↑
- 27↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金
- 基金代码017209
- 基金简称国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A
- 基金类型股票型
- 发行日期2022年11月15日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / 0.150亿份
- 资产规模0.48亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5487亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人上海国泰君安资管
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人胡崇海
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业综合指数收益率*90%+中债新综合财富(总值)指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于科技创新相关主题的股票,把握中国创新驱动发展的投资机遇,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策、以及全球视角下的各类经济主体的基本面等;(2)中观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括各类资产整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,分享高质量成长以及经济转型所带来的行业投资收益,努力挖掘高质量、具备长期成长潜力的上市公司。 (1)科技创新的界定 本基金所指科技创新主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新。本基金主要投资于包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新企业,根据股票所属中国证监会等公开行业分类标准及所属市场板块进行界定。进一步细分为六大重点领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科技创新定位的其他领域。 (2)定性分析 本基金将参考定性分析,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: 1)符合经济发展趋势或产业升级转型方向,对经济社会全局和长远发展具有引领、带动作用; 2)管理层优秀、商业模式清晰、治理架构完善、创新能力和竞争优势突出; 3)具有较大的成长空间且成长确定性与持续性较强,有能力成为行业龙头或细分领域龙头的优质上市公司,具备一定竞争壁垒的核心竞争力; 4)公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; 5)公司具有良好的创新能力。 (3)定量分析 通过财务数据的异常性、资金周转率、现金流状况、毛利率、净利率、ROA、ROIC、ROE,财务稳定性、预期ROE等来考虑公司的质量。 通过净利润变化率(如增长速度和增长加速度等)相关的指标、销售增长速度、ROE同比提升、现金流的变化、毛利率和净利率的变化、业绩超预期的刻画,预期成长率等来考虑公司的成长性。 采用量化策略构建股票组合,严格控制运作风险。 (4)科创板股票投资策略 本基金通过定量的方式来考察及筛选股票样本,同时基于量化分析研究,精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、基本面良好、盈利稳定增长,符合社会经济发展趋势,具有持续成长潜力的公司。本基金还将会考虑企业综合估值等因素,并根据市场状况及变化,不定期对选股策略进行调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考。 1)定量分析: 通过充分挖掘科创板相关上市公司以及部分同行业、同类型其它上市公司的财务数据、分析师报告、机构行为、专利数据和ESG等另类数据,筛选出盈利水平较高且成长性较强的科创板上市公司,主要采用量化策略构建股票组合,严格控制运作风险。 2)定性分析: 本基金将参考公司的核心竞争力、市场占有率、产品研发技术、管理层治理结构及能力等定性指标分析,筛选出优质的上市公司。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)投资策略 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的该类债券可以转换为股票。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该份额最短持有期起始日相同; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,915,838.56
- -1,529,716.74
- -0.05
- -4.53%
- 1.40%
- -1,973,403.83
- -0.04
- 54,532,719.86
- 0.98
- -2.46%
- 2023-06-30
- 1,673,209.58
- 1,486,391.34
- 0.07
- 6.24%
- 9.74%
- 1,364,518.09
- 0.06
- 25,915,771.47
- 1.06
- 5.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.92%
- ---
- 7.23%
- 0.78
- 2023-12-31
- 92.31%
- ---
- 7.91%
- 0.89
- 2023-09-30
- 93.44%
- ---
- 6.92%
- 0.87
- 2023-06-30
- 92.23%
- ---
- 8.08%
- 0.74
- 2023-03-31
- 93.20%
- ---
- 6.86%
- 0.75
基金实时行情
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