创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
景顺长城研究精选股票C (018998)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值1.262
- 累计净值1.262
- 今年来：2.85
- 近1周：9.83
- 近1月：4.04
- 近3月：21.81
- 近6月：14
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：3.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.2620
- 1.2620
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.2290
- 1.2290
- 3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1880
- 1.1880
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1910
- 1.1910
- 3.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1480
- 1.1480
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1490
- 1.1490
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1680
- 1.1680
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1930
- 1.1930
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1930
- 1.1930
- 4.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1450
- 1.1450
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1780
- 1.1780
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1830
- 1.1830
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1730
- 1.1730
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1740
- 1.1740
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1960
- 1.1960
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1900
- 1.1900
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.2050
- 1.2050
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.2200
- 1.2200
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.2290
- 1.2290
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.2130
- 1.2130
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1980
- 1.1980
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1790
- 1.1790
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.2080
- 1.2080
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.2130
- 1.2130
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.2410
- 1.2410
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.2370
- 1.2370
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.2390
- 1.2390
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.2380
- 1.2380
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.2470
- 1.2470
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.2210
- 1.2210
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.2020
- 1.2020
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.2030
- 1.2030
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.2000
- 1.2000
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.2110
- 1.2110
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.2010
- 1.2010
- 2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1670
- 1.1670
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1900
- 1.1900
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1950
- 1.1950
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.2030
- 1.2030
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1770
- 1.1770
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.16%
- 5.22%
- 1.74%
- 15.07%
- 12.14%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 1.24%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 388|944
- ---|965
- ---|958
- ---|945
- ---|912
- ---|862
- ---|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 68↑
- 336↑
- 275↑
- 110↑
- 16↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城研究精选股票型证券投资基金
- 基金代码018998
- 基金简称景顺长城研究精选股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2014年07月21日
- 成立日期/规模2023年08月03日 / --
- 资产规模5.09亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模4.1961亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人张雪薇、郑天行
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数*90%+中证全债指数*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部行业研究员模拟组合和公司行业研究成果,采用“自下而上”精选个股策略,同时辅以“自上而下”资产配置和行业配置策略,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 资产配置 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金采用“自下而上”精选个股策略,充分发挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部行业研究员模拟组合,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。 股票研究数据库(SRD) 首先利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的品质和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: (1)业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 (2)估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 (3)管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 (4)自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 中小企业私募债投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,选择红利再投资方式的投资者,基金管理人将按除权除息日的该类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 4,977,876.04
- 7,099,602.60
- 0.07
- 6.00%
- 1.07%
- 50,901,056.19
- 0.23
- 275,503,423.40
- 1.23
- 1.07%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 82.31%
- ---
- 19.47%
- 12.57
- 2023-12-31
- 88.62%
- 0.14%
- 12.88%
- 8.54
- 2023-09-30
- 89.27%
- ---
- 11.01%
- 4.12
基金实时行情
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