创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
诺安先进制造股票C (019607)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值2.675
- 累计净值2.675
- 今年来：6.57
- 近1周：-1.36
- 近1月：1.75
- 近3月：8.34
- 近6月：5.73
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.48
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 2.6750
- 2.6750
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.6780
- 2.6780
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.6600
- 2.6600
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.6900
- 2.6900
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.7090
- 2.7090
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.7120
- 2.7120
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.7160
- 2.7160
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.6630
- 2.6630
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.6910
- 2.6910
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.6550
- 2.6550
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.6450
- 2.6450
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.6490
- 2.6490
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.6620
- 2.6620
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.6670
- 2.6670
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.6870
- 2.6870
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.6770
- 2.6770
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.6880
- 2.6880
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.6660
- 2.6660
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.6270
- 2.6270
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.5970
- 2.5970
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.6220
- 2.6220
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.6290
- 2.6290
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.6340
- 2.6340
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.6590
- 2.6590
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.6610
- 2.6610
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.6480
- 2.6480
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.6680
- 2.6680
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.6530
- 2.6530
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.6350
- 2.6350
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.6390
- 2.6390
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.6380
- 2.6380
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.6620
- 2.6620
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.6620
- 2.6620
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.6290
- 2.6290
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.6440
- 2.6440
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.6550
- 2.6550
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.6490
- 2.6490
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.6250
- 2.6250
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.6050
- 2.6050
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 2.5490
- 2.5490
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.93%
- 2.03%
- 2.30%
- 13.16%
- 3.91%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 0.78%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 93|944
- ---|960
- ---|956
- ---|945
- ---|908
- ---|859
- ---|750
- ---|572
- ---|332
- ---
- 9↑
- 43↓
- 18↑
- 7↑
- 11↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称诺安先进制造股票型证券投资基金
- 基金代码019607
- 基金简称诺安先进制造股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年07月03日
- 成立日期/规模2023年09月27日 / --
- 资产规模1.21亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.4816亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人诺安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人韩冬燕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数*80%+中证全债指数*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司,在控制投资风险的同时,力争实现基金资产的稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)先进制造业的定义 本基金所指的先进制造业包括:先进装备制造业以及与先进装备制造业密切相关的行业。具体来说包含三类:一是用于装备制造的先进基础机械;二是先进的机械、电子基础件;三是国民经济各部门(能源、交通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、军工生产所需的成套技术装备。根据前文定义,投资标的包括机械、军工、电子、通讯设备、医疗设备、电力设备、家电等行业。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合先进制造业的定义,本基金也会酌情将其纳入先进制造业的范围。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -204,809.51
- -1,594,373.65
- -0.12
- -4.60%
- -6.62%
- 69,442,196.08
- 1.44
- 120,878,715.85
- 2.51
- -6.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 80.99%
- ---
- 19.92%
- 4.95
- 2023-09-30
- 82.51%
- ---
- 17.73%
- 4.02
基金实时行情
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