创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
博时沪深300指数A (050002)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.5192- 最新净值1.5098
- 累计净值3.5437
- 今年来:5.72
- 近1周:0.83
- 近1月:1.05
- 近3月:7.19
- 近6月:3.28
- 近1年:-4.37
- 近2年:1.49
- 近3年:-22.38
- 成立来:397.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.5098
- 3.5437
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.4887
- 3.5226
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.4854
- 3.5193
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.4779
- 3.5118
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.4914
- 3.5253
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.4973
- 3.5312
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.5068
- 3.5407
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.5041
- 3.5380
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.4835
- 3.5174
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.4965
- 3.5304
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.4645
- 3.4984
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.4764
- 3.5103
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.4745
- 3.5084
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.4859
- 3.5198
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.4897
- 3.5236
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5014
- 3.5353
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5048
- 3.5387
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5110
- 3.5449
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.4892
- 3.5231
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.4819
- 3.5158
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.4769
- 3.5108
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.4941
- 3.5280
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.4885
- 3.5224
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.4956
- 3.5295
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5086
- 3.5425
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5100
- 3.5439
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5053
- 3.5392
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5164
- 3.5503
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5017
- 3.5356
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.4981
- 3.5320
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5020
- 3.5359
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5117
- 3.5456
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5092
- 3.5431
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.4913
- 3.5252
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.4849
- 3.5188
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.4925
- 3.5264
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.4985
- 3.5324
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.4898
- 3.5237
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.4893
- 3.5232
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.4823
- 3.5162
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.85%
- 2.24%
- -0.53%
- 8.59%
- 2.00%
- -8.36%
- -7.37%
- -22.91%
- -0.36%
- 392.90%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 547|2641
- 478|2833
- 831|2781
- 655|2673
- 564|2494
- 435|2253
- 477|1830
- 629|1198
- 422|685
- ---
- 18↓
- 23↓
- 13↓
- 23↓
- 11↑
- 22↓
- 16↑
- 11↑
- 2↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称博时裕富沪深300指数证券投资基金
- 基金代码050002
- 基金简称博时沪深300指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2003年07月10日
- 成立日期/规模2003年08月26日 / 51.264亿份
- 资产规模42.72亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模29.9177亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人桂征辉、杨振建
- 成立以来分红每份累计2.03元(7次)
- 管理费率0.98%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准95%的沪深300指数 + 5%的银行同业存款利率
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
- 投资理念进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。
- 投资范围本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
- 投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。
- 分红政策1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3、R类份额的分红方式仅为现金分红;其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红;若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改; 4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -202,116,554.20
- -351,777,677.66
- -0.12
- -7.62%
- -7.72%
- 1,280,712,347.66
- 0.43
- 4,272,483,379.71
- 1.43
- 367.68%
- 2023-06-30
- 42,352,050.19
- 27,464,991.18
- 0.01
- 0.58%
- 0.57%
- 1,651,857,996.73
- 0.56
- 4,620,579,882.43
- 1.56
- 409.70%
- 2022-12-31
- -338,353,544.43
- -835,729,359.45
- -0.30
- -18.25%
- -16.51%
- 1,635,009,328.48
- 0.55
- 4,621,005,872.13
- 1.55
- 406.81%
- 2022-06-30
- -176,478,689.72
- -179,316,863.98
- -0.07
- -3.96%
- -3.92%
- 2,135,283,686.62
- 0.78
- 4,869,503,974.08
- 1.78
- 483.22%
- 2022-12-31
- -338,353,544.43
- -835,729,359.45
- -0.30
- -18.25%
- -16.51%
- 1,635,009,328.48
- 0.55
- 4,621,005,872.13
- 1.55
- 406.81%
- 2022-06-30
- -176,478,689.72
- -179,316,863.98
- -0.07
- -3.96%
- -3.92%
- 2,135,283,686.62
- 0.78
- 4,869,503,974.08
- 1.78
- 483.22%
- 2021-12-31
- 796,576,044.16
- -314,356,992.57
- -0.12
- -5.92%
- -6.26%
- 2,270,833,178.16
- 0.85
- 4,931,039,651.99
- 1.85
- 507.02%
- 2021-06-30
- 576,477,781.28
- 90,691,751.18
- 0.03
- 1.64%
- 1.35%
- 2,749,720,571.82
- 1.00
- 5,488,504,660.26
- 2.00
- 556.28%
- 2021-12-31
- 796,576,044.16
- -314,356,992.57
- -0.12
- -5.92%
- -6.26%
- 2,270,833,178.16
- 0.85
- 4,931,039,651.99
- 1.85
- 507.02%
- 2021-06-30
- 576,477,781.28
- 90,691,751.18
- 0.03
- 1.64%
- 1.35%
- 2,749,720,571.82
- 1.00
- 5,488,504,660.26
- 2.00
- 556.28%
- 2020-12-31
- 754,080,186.22
- 1,438,144,378.05
- 0.42
- 25.39%
- 29.08%
- 2,870,176,672.22
- 1.00
- 5,747,497,466.35
- 2.00
- 547.55%
- 2020-06-30
- 286,242,967.92
- 161,660,702.61
- 0.04
- 2.79%
- 2.81%
- 1,991,172,550.00
- 0.59
- 5,360,385,717.13
- 1.59
- 415.77%
- 2020-12-31
- 754,080,186.22
- 1,438,144,378.05
- 0.42
- 25.39%
- 29.08%
- 2,870,176,672.22
- 1.00
- 5,747,497,466.35
- 2.00
- 547.55%
- 2020-06-30
- 286,242,967.92
- 161,660,702.61
- 0.04
- 2.79%
- 2.81%
- 1,991,172,550.00
- 0.59
- 5,360,385,717.13
- 1.59
- 415.77%
- 2019-12-31
- 647,088,046.01
- 1,871,112,762.73
- 0.42
- 29.43%
- 34.58%
- 2,283,050,740.12
- 0.56
- 6,337,743,001.72
- 1.56
- 401.65%
- 2019-06-30
- 382,892,980.12
- 1,364,550,384.03
- 0.29
- 21.55%
- 24.46%
- 2,076,756,033.31
- 0.45
- 6,737,445,797.54
- 1.45
- 363.94%
- 2019-12-31
- 647,088,046.01
- 1,871,112,762.73
- 0.42
- 29.43%
- 34.58%
- 2,283,050,740.12
- 0.56
- 6,337,743,001.72
- 1.56
- 401.65%
- 2019-06-30
- 382,892,980.12
- 1,364,550,384.03
- 0.29
- 21.55%
- 24.46%
- 2,076,756,033.31
- 0.45
- 6,737,445,797.54
- 1.45
- 363.94%
- 2018-12-31
- -317,288,080.06
- -1,419,456,613.79
- -0.33
- -24.56%
- -21.46%
- 752,100,099.38
- 0.16
- 5,408,102,991.40
- 1.16
- 272.76%
- 2018-06-30
- 68,941,157.71
- -657,304,010.84
- -0.16
- -10.97%
- -9.94%
- 1,383,924,836.64
- 0.33
- 5,554,051,139.10
- 1.33
- 327.45%
- 2018-12-31
- -317,288,080.06
- -1,419,456,613.79
- -0.33
- -24.56%
- -21.46%
- 752,100,099.38
- 0.16
- 5,408,102,991.40
- 1.16
- 272.76%
- 2018-06-30
- 68,941,157.71
- -657,304,010.84
- -0.16
- -10.97%
- -9.94%
- 1,383,924,836.64
- 0.33
- 5,554,051,139.10
- 1.33
- 327.45%
- 2017-12-31
- 709,202,079.62
- 1,273,683,853.57
- 0.32
- 24.03%
- 27.03%
- 1,846,404,900.90
- 0.48
- 5,665,519,728.91
- 1.48
- 374.61%
- 2017-06-30
- 179,512,018.68
- 595,085,824.50
- 0.15
- 11.89%
- 12.55%
- 1,292,938,736.72
- 0.31
- 5,405,779,516.84
- 1.31
- 320.51%
- 2017-12-31
- 709,202,079.62
- 1,273,683,853.57
- 0.32
- 24.03%
- 27.03%
- 1,846,404,900.90
- 0.48
- 5,665,519,728.91
- 1.48
- 374.61%
- 2017-06-30
- 179,512,018.68
- 595,085,824.50
- 0.15
- 11.89%
- 12.55%
- 1,292,938,736.72
- 0.31
- 5,405,779,516.84
- 1.31
- 320.51%
- 2016-12-31
- 96,201,772.23
- -149,068,237.81
- -0.04
- -3.33%
- -3.71%
- 664,233,545.08
- 0.17
- 4,621,542,481.65
- 1.17
- 273.61%
- 2016-06-30
- -278,159,679.20
- -528,448,737.81
- -0.13
- -12.39%
- -11.24%
- 317,145,476.61
- 0.08
- 4,461,940,412.36
- 1.08
- 244.40%
- 2016-12-31
- 96,201,772.23
- -149,068,237.81
- -0.04
- -3.33%
- -3.71%
- 664,233,545.08
- 0.17
- 4,621,542,481.65
- 1.17
- 273.61%
- 2016-06-30
- -278,159,679.20
- -528,448,737.81
- -0.13
- -12.39%
- -11.24%
- 317,145,476.61
- 0.08
- 4,461,940,412.36
- 1.08
- 244.40%
- 2015-12-31
- 4,749,808,827.32
- 2,366,867,359.84
- 0.35
- 29.73%
- 18.70%
- 886,413,547.63
- 0.23
- 4,790,625,332.71
- 1.23
- 288.01%
- 2015-06-30
- 4,423,669,581.79
- 3,205,861,782.00
- 0.36
- 29.82%
- 32.89%
- 2,021,463,075.59
- 0.37
- 7,430,185,359.82
- 1.37
- 334.40%
- 2015-12-31
- 4,749,808,827.32
- 2,366,867,359.84
- 0.35
- 29.73%
- 18.70%
- 886,413,547.63
- 0.23
- 4,790,625,332.71
- 1.23
- 288.01%
- 2015-06-30
- 4,423,669,581.79
- 3,205,861,782.00
- 0.36
- 29.82%
- 32.89%
- 2,021,463,075.59
- 0.37
- 7,430,185,359.82
- 1.37
- 334.40%
- 2014-12-31
- 900,480,600.00
- 4,062,318,000.00
- 0.35
- 51.85%
- 57.77%
- -1,197,555,000.00
- -0.10
- 12,236,230,000.00
- 1.03
- 226.88%
- 2014-06-30
- -350,620,200.00
- -356,011,100.00
- -0.03
- -4.77%
- -4.46%
- -4,294,515,000.00
- -0.37
- 7,189,493,000.00
- 0.63
- 97.96%
- 2014-12-31
- 900,480,600.00
- 4,062,318,000.00
- 0.35
- 51.85%
- 57.77%
- -1,197,555,000.00
- -0.10
- 12,236,230,000.00
- 1.03
- 226.88%
- 2014-06-30
- -350,620,200.00
- -356,011,100.00
- -0.03
- -4.77%
- -4.46%
- -4,294,515,000.00
- -0.37
- 7,189,493,000.00
- 0.63
- 97.96%
- 2013-12-31
- -579,501,800.00
- -555,223,500.00
- -0.04
- -6.20%
- -6.31%
- -4,462,540,000.00
- -0.34
- 8,480,372,000.00
- 0.66
- 107.19%
- 2013-06-30
- -266,453,300.00
- -1,114,071,000.00
- -0.08
- -11.88%
- -12.33%
- -5,390,294,000.00
- -0.39
- 8,542,926,000.00
- 0.61
- 93.88%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 94.60%
- ---
- 5.54%
- 61.19
- 2023-12-31
- 94.12%
- 3.47%
- 2.54%
- 58.02
- 2023-09-30
- 94.04%
- 3.30%
- 2.80%
- 60.99
- 2023-06-30
- 93.50%
- 3.48%
- 3.16%
- 57.62
- 2023-03-31
- 94.46%
- 3.42%
- 2.29%
- 58.65
- 2022-12-31
- 93.79%
- 3.50%
- 2.83%
- 57.02
- 2022-09-30
- 93.44%
- 0.04%
- 6.60%
- 54.57
- 2022-06-30
- 94.32%
- ---
- 5.90%
- 59.19
- 2022-03-31
- 94.12%
- 0.02%
- 6.03%
- 53.63
- 2021-12-31
- 93.90%
- 0.22%
- 6.05%
- 58.26
- 2021-09-30
- 93.79%
- 1.37%
- 4.90%
- 58.34
- 2021-06-30
- 93.49%
- 3.42%
- 3.24%
- 61.92
- 2021-03-31
- 93.47%
- 3.61%
- 3.12%
- 58.40
- 2020-12-31
- 94.43%
- 3.44%
- 2.63%
- 63.75
- 2020-09-30
- 93.15%
- 0.00%
- 6.74%
- 59.27
- 2020-06-30
- 93.72%
- 0.04%
- 6.41%
- 56.61
- 2020-03-31
- 92.66%
- 0.02%
- 7.27%
- 58.79
- 2019-12-31
- 93.81%
- 0.77%
- 6.71%
- 65.45
- 2019-09-30
- 93.68%
- 1.50%
- 4.83%
- 63.97
- 2019-06-30
- 94.25%
- 1.80%
- 4.07%
- 70.09
- 2019-03-31
- 93.65%
- 2.20%
- 4.20%
- 66.81
- 2018-12-31
- 94.17%
- 0.36%
- 6.48%
- 56.85
- 2018-09-30
- 93.25%
- 0.50%
- 6.02%
- 60.13
- 2018-06-30
- 90.99%
- 0.70%
- 8.50%
- 57.81
- 2018-03-31
- 91.78%
- 2.58%
- 5.76%
- 62.39
- 2017-12-31
- 93.71%
- 2.92%
- 3.09%
- 58.25
- 2017-09-30
- 94.54%
- 3.31%
- 3.02%
- 56.02
- 2017-06-30
- 94.31%
- 2.38%
- 5.09%
- 54.43
- 2017-03-31
- 93.57%
- 3.40%
- 3.12%
- 51.25
- 2016-12-31
- 93.83%
- 2.99%
- 3.72%
- 46.66
- 2016-09-30
- 93.31%
- 2.02%
- 4.84%
- 46.34
- 2016-06-30
- 92.73%
- 3.45%
- 4.08%
- 44.68
- 2016-03-31
- 92.83%
- 1.92%
- 3.67%
- 44.03
- 2015-12-31
- 94.17%
- 0.03%
- 6.09%
- 47.91
- 2015-09-30
- 94.71%
- 0.82%
- 4.60%
- 44.68
- 2015-06-30
- 94.73%
- 1.81%
- 3.56%
- 74.30
- 2015-03-31
- 94.07%
- 0.84%
- 5.85%
- 103.19
- 2014-12-31
- 94.68%
- 1.02%
- 4.85%
- 122.36
- 2014-09-30
- 94.25%
- 0.52%
- 5.35%
- 77.77
- 2014-06-30
- 94.27%
- 0.37%
- 5.60%
- 71.89
基金实时行情
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