创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

大成深证成长40ETF联接 (090012)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 0.7512
  • 0.7512
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 0.7600
  • 0.7600
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.7607
  • 0.7607
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.7679
  • 0.7679
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.7758
  • 0.7758
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.7578
  • 0.7578
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.7714
  • 0.7714
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.7698
  • 0.7698
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.7501
  • 0.7501
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.7635
  • 0.7635
  • 3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.7393
  • 0.7393
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.7267
  • 0.7267
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.7229
  • 0.7229
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.7267
  • 0.7267
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7332
  • 0.7332
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7364
  • 0.7364
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.7475
  • 0.7475
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.7510
  • 0.7510
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.7329
  • 0.7329
  • -3.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7602
  • 0.7602
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.7544
  • 0.7544
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.7640
  • 0.7640
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.7700
  • 0.7700
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.7840
  • 0.7840
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.7680
  • 0.7680
  • -2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.7860
  • 0.7860
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.7880
  • 0.7880
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7910
  • 0.7910
  • 2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.7690
  • 0.7690
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.7660
  • 0.7660
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7580
  • 0.7580
  • -3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7850
  • 0.7850
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7780
  • 0.7780
  • -2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.7980
  • 0.7980
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8110
  • 0.8110
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8170
  • 0.8170
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8180
  • 0.8180
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.8210
  • 0.8210
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.8090
  • 0.8090
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.8010
  • 0.8010
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.86%
  • 3.22%
  • -2.46%
  • 8.08%
  • -14.37%
  • -26.17%
  • -31.06%
  • -53.44%
  • -10.81%
  • -24.99%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 2443|2641
  • 1709|2858
  • 2648|2807
  • 2288|2704
  • 2332|2515
  • 2015|2270
  • 1731|1850
  • 1183|1207
  • 623|689
  • ---
  • 18↓
  • 448↓
  • 40↓
  • 12↑
  • 51↓
  • 22↓
  • 3↓
  • 5↓
  • 3↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码090012
  • 基金简称大成深证成长40ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2010年11月29日
  • 成立日期/规模2010年12月21日 / 31.300亿份
  • 资产规模0.98亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.2689亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人刘淼
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准深证成长40价格指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的深证成长40指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念中国经济和资本市场将长期快速增长。指数化投资可以在有效分散风险的基础上,以最低的成本和较低的风险获得市场平均回报,有助于基金投资者实现财富与中国经济及资本市场同步增长的目标。本基金以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与成长性的深证成长40价格指数为原则,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
  • 投资范围本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、存托凭证、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深证成长40ETF。本基金并不参与深证成长40ETF的管理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益; 在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究支持:金融工程部依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (4)投资绩效评估:金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行持续的监控和调整,以实现本基金的投资目标。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -396,982.82
  • -17,904,087.15
  • -0.20
  • -21.19%
  • -20.17%
  • -20,574,391.06
  • -0.15
  • 117,446,777.33
  • 0.85
  • -14.90%
  • 2023-06-30
  • -69,493.92
  • -6,951,701.92
  • -0.09
  • -8.43%
  • -8.54%
  • -1,939,247.43
  • -0.02
  • 76,168,187.44
  • 0.98
  • -2.50%
  • 2022-12-31
  • -349,990.10
  • -33,173,488.10
  • -0.42
  • -35.73%
  • -28.41%
  • 5,178,156.27
  • 0.07
  • 83,983,546.02
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2022-06-30
  • -75,935.94
  • -16,354,513.94
  • -0.21
  • -16.98%
  • -13.97%
  • 22,149,565.37
  • 0.28
  • 101,011,912.77
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2022-12-31
  • -349,990.10
  • -33,173,488.10
  • -0.42
  • -35.73%
  • -28.41%
  • 5,178,156.27
  • 0.07
  • 83,983,546.02
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2022-06-30
  • -75,935.94
  • -16,354,513.94
  • -0.21
  • -16.98%
  • -13.97%
  • 22,149,565.37
  • 0.28
  • 101,011,912.77
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2021-12-31
  • 22,954,090.13
  • -1,041,599.79
  • -0.01
  • -0.76%
  • -2.81%
  • 38,730,671.71
  • 0.49
  • 117,962,033.90
  • 1.49
  • 48.90%
  • 2021-06-30
  • 18,890,545.56
  • 12,868,975.69
  • 0.13
  • 8.47%
  • 7.96%
  • 45,464,231.52
  • 0.52
  • 143,828,512.63
  • 1.65
  • 65.40%
  • 2021-12-31
  • 22,954,090.13
  • -1,041,599.79
  • -0.01
  • -0.76%
  • -2.81%
  • 38,730,671.71
  • 0.49
  • 117,962,033.90
  • 1.49
  • 48.90%
  • 2021-06-30
  • 18,890,545.56
  • 12,868,975.69
  • 0.13
  • 8.47%
  • 7.96%
  • 45,464,231.52
  • 0.52
  • 143,828,512.63
  • 1.65
  • 65.40%
  • 2020-12-31
  • 20,444,080.18
  • 72,147,245.25
  • 0.53
  • 39.97%
  • 54.59%
  • 40,302,316.14
  • 0.34
  • 182,921,151.98
  • 1.53
  • 53.20%
  • 2020-06-30
  • 5,999,406.49
  • 54,654,113.61
  • 0.38
  • 33.33%
  • 40.97%
  • 29,800,558.93
  • 0.22
  • 185,958,625.64
  • 1.40
  • 39.70%
  • 2020-12-31
  • 20,444,080.18
  • 72,147,245.25
  • 0.53
  • 39.97%
  • 54.59%
  • 40,302,316.14
  • 0.34
  • 182,921,151.98
  • 1.53
  • 53.20%
  • 2020-06-30
  • 5,999,406.49
  • 54,654,113.61
  • 0.38
  • 33.33%
  • 40.97%
  • 29,800,558.93
  • 0.22
  • 185,958,625.64
  • 1.40
  • 39.70%
  • 2019-12-31
  • -3,060,136.30
  • 51,715,969.61
  • 0.36
  • 42.47%
  • 55.33%
  • -1,295,370.36
  • -0.01
  • 139,725,226.39
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2019-06-30
  • -1,593,055.30
  • 23,378,403.97
  • 0.16
  • 20.42%
  • 24.76%
  • -29,814,077.18
  • -0.20
  • 116,189,367.90
  • 0.80
  • -20.40%
  • 2019-12-31
  • -3,060,136.30
  • 51,715,969.61
  • 0.36
  • 42.47%
  • 55.33%
  • -1,295,370.36
  • -0.01
  • 139,725,226.39
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2019-06-30
  • -1,593,055.30
  • 23,378,403.97
  • 0.16
  • 20.42%
  • 24.76%
  • -29,814,077.18
  • -0.20
  • 116,189,367.90
  • 0.80
  • -20.40%
  • 2018-12-31
  • 292,604.03
  • -56,960,439.99
  • -0.41
  • -45.74%
  • -39.30%
  • -50,494,939.15
  • -0.36
  • 88,881,921.48
  • 0.64
  • -36.20%
  • 2018-06-30
  • 542,331.30
  • -20,564,212.72
  • -0.15
  • -14.27%
  • -14.27%
  • -13,508,106.40
  • -0.10
  • 123,614,575.71
  • 0.90
  • -9.90%
  • 2018-12-31
  • 292,604.03
  • -56,960,439.99
  • -0.41
  • -45.74%
  • -39.30%
  • -50,494,939.15
  • -0.36
  • 88,881,921.48
  • 0.64
  • -36.20%
  • 2018-06-30
  • 542,331.30
  • -20,564,212.72
  • -0.15
  • -14.27%
  • -14.27%
  • -13,508,106.40
  • -0.10
  • 123,614,575.71
  • 0.90
  • -9.90%
  • 2017-12-31
  • 1,357,337.35
  • 20,097,098.64
  • 0.12
  • 12.05%
  • 12.41%
  • 7,637,241.46
  • 0.05
  • 157,283,632.82
  • 1.05
  • 5.10%
  • 2017-06-30
  • -374,361.68
  • 11,388,512.31
  • 0.06
  • 6.85%
  • 7.06%
  • 89,059.37
  • 0.00
  • 172,861,514.05
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  • 0.10%
  • 2017-12-31
  • 1,357,337.35
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  • 157,283,632.82
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  • 2017-06-30
  • -374,361.68
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  • 0.10%
  • 2016-12-31
  • 215,569.63
  • -39,458,438.37
  • -0.20
  • -20.82%
  • -18.13%
  • -11,711,932.12
  • -0.06
  • 168,964,166.80
  • 0.94
  • -6.50%
  • 2016-06-30
  • -293,083.39
  • -30,353,923.39
  • -0.15
  • -15.95%
  • -13.49%
  • -2,347,611.60
  • -0.01
  • 194,848,768.45
  • 0.99
  • -1.20%
  • 2016-12-31
  • 215,569.63
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  • 2016-06-30
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  • -1.20%
  • 2015-12-31
  • 150,304,804.42
  • 364,795,969.76
  • 0.85
  • 80.64%
  • 45.85%
  • 28,200,796.84
  • 0.14
  • 226,824,716.05
  • 1.14
  • 14.20%
  • 2015-06-30
  • 140,881,684.99
  • 395,295,811.12
  • 0.60
  • 57.87%
  • 60.92%
  • 36,233,214.96
  • 0.15
  • 309,904,040.89
  • 1.26
  • 26.00%
  • 2015-12-31
  • 150,304,804.42
  • 364,795,969.76
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  • 80.64%
  • 45.85%
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  • 2015-06-30
  • 140,881,684.99
  • 395,295,811.12
  • 0.60
  • 57.87%
  • 60.92%
  • 36,233,214.96
  • 0.15
  • 309,904,040.89
  • 1.26
  • 26.00%
  • 2014-12-31
  • -106,250,000.00
  • -1,406,383.00
  • 0.00
  • -0.16%
  • 1.69%
  • -216,056,500.00
  • -0.22
  • 777,890,500.00
  • 0.78
  • -21.70%
  • 2014-06-30
  • -53,278,680.00
  • -84,989,380.00
  • -0.06
  • -8.78%
  • -7.92%
  • -360,249,400.00
  • -0.29
  • 879,109,600.00
  • 0.71
  • -29.10%
  • 2014-12-31
  • -106,250,000.00
  • -1,406,383.00
  • 0.00
  • -0.16%
  • 1.69%
  • -216,056,500.00
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  • 777,890,500.00
  • 0.78
  • -21.70%
  • 2014-06-30
  • -53,278,680.00
  • -84,989,380.00
  • -0.06
  • -8.78%
  • -7.92%
  • -360,249,400.00
  • -0.29
  • 879,109,600.00
  • 0.71
  • -29.10%
  • 2013-12-31
  • -101,256,000.00
  • 34,412,920.00
  • 0.02
  • 2.50%
  • 2.53%
  • -337,121,600.00
  • -0.23
  • 1,125,564,000.00
  • 0.77
  • -23.00%
  • 2013-06-30
  • -25,476,180.00
  • -55,721,340.00
  • -0.03
  • -3.82%
  • -3.99%
  • -515,140,800.00
  • -0.28
  • 1,329,619,000.00
  • 0.72
  • -27.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.67%
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.34%
  • ---
  • 7.08%
  • 1.18
  • 2023-09-30
  • 0.76%
  • ---
  • 6.48%
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.19%
  • ---
  • 6.07%
  • 0.76
  • 2023-03-31
  • 0.21%
  • ---
  • 7.20%
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.67%
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.31%
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.68%
  • ---
  • 5.99%
  • 1.01
  • 2022-03-31
  • 0.71%
  • ---
  • 6.74%
  • 0.94
  • 2021-12-31
  • 0.85%
  • ---
  • 5.55%
  • 1.18
  • 2021-09-30
  • 0.56%
  • ---
  • 6.31%
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.01%
  • ---
  • 5.58%
  • 1.44
  • 2021-03-31
  • 0.18%
  • ---
  • 5.71%
  • 1.40
  • 2020-12-31
  • 0.55%
  • ---
  • 5.68%
  • 1.83
  • 2020-09-30
  • 1.07%
  • ---
  • 6.43%
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.47%
  • ---
  • 6.10%
  • 1.86
  • 2020-03-31
  • 0.88%
  • ---
  • 6.97%
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 0.25%
  • ---
  • 5.63%
  • 1.40
  • 2019-09-30
  • 0.25%
  • ---
  • 7.06%
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.49%
  • ---
  • 6.58%
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 0.66%
  • ---
  • 7.04%
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.82%
  • 0.89
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 8.43%
  • 1.05
  • 2018-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.67%
  • 1.24
  • 2018-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.59%
  • 1.50
  • 2017-12-31
  • 0.43%
  • ---
  • 5.57%
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  • 2017-09-30
  • 0.15%
  • ---
  • 5.61%
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.76%
  • 1.73
  • 2017-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.47%
  • 1.66
  • 2016-12-31
  • 0.07%
  • ---
  • 5.31%
  • 1.69
  • 2016-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.85%
  • 1.90
  • 2016-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.24%
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  • 2016-03-31
  • 0.59%
  • ---
  • 7.95%
  • 2.00
  • 2015-12-31
  • 0.67%
  • ---
  • 5.06%
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  • 2015-09-30
  • 1.08%
  • ---
  • 7.40%
  • 2.01
  • 2015-06-30
  • 0.03%
  • ---
  • 3.97%
  • 3.10
  • 2015-03-31
  • 0.09%
  • ---
  • 6.37%
  • 7.71
  • 2014-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.90%
  • 7.78
  • 2014-09-30
  • 0.47%
  • ---
  • 5.99%
  • 8.61
  • 2014-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.96%
  • 8.79

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