创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
华安中证银行指数A (160418)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.0089- 最新净值1.0039
- 累计净值1.1579
- 今年来:13.12
- 近1周:-1.09
- 近1月:2.13
- 近3月:6.83
- 近6月:8.32
- 近1年:11.61
- 近2年:8.85
- 近3年:1.26
- 成立来:16.77
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0039
- 1.1579
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0181
- 1.1721
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0046
- 1.1586
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0075
- 1.1615
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0082
- 1.1622
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0150
- 1.1690
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0165
- 1.1705
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0071
- 1.1611
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9915
- 1.1455
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9913
- 1.1453
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9746
- 1.1286
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9796
- 1.1336
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9816
- 1.1356
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9805
- 1.1345
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9849
- 1.1389
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9798
- 1.1338
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9851
- 1.1391
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9835
- 1.1375
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9749
- 1.1289
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9743
- 1.1283
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9869
- 1.1409
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9830
- 1.1370
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9699
- 1.1239
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9661
- 1.1201
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9694
- 1.1234
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9628
- 1.1168
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9561
- 1.1101
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9639
- 1.1179
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9661
- 1.1201
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9599
- 1.1139
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9613
- 1.1153
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9687
- 1.1227
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9766
- 1.1306
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9790
- 1.1330
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9804
- 1.1344
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9767
- 1.1307
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9844
- 1.1384
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9680
- 1.1220
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9759
- 1.1299
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9771
- 1.1311
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 13.12%
- -1.09%
- 2.13%
- 6.83%
- 8.32%
- 11.61%
- 8.85%
- 1.26%
- 18.91%
- 16.77%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 107|2641
- 2531|2851
- 748|2798
- 1214|2690
- 264|2508
- 33|2264
- 373|1837
- 144|1199
- 256|689
- ---
- 51↓
- 1846↓
- 621↓
- 977↓
- 110↓
- 13↓
- 140↓
- 10↓
- 42↓
- ---
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 基金代码160418
- 基金简称华安中证银行ETF联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年05月28日
- 成立日期/规模2015年06月09日 / 2.542亿份
- 资产规模1.66亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模1.8749亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人苏卿云
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率0.50%(每年)
- 托管费率0.10%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证银行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证银行指数
- 投资目标
- 投资理念本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资范围暂无数据
- 投资策略本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 分红政策本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,191,944.72
- -6,094,790.23
- -0.03
- -3.38%
- -3.65%
- 9,923,338.73
- 0.05
- 166,401,565.61
- 0.89
- -3.65%
- 2023-06-30
- -13,498,560.74
- -3,253,569.47
- -0.02
- -1.74%
- -1.72%
- 14,506,435.84
- 0.07
- 185,779,501.99
- 0.91
- -1.72%
- 2023-06-14
- -4,103,287.44
- 7,262,414.61
- 0.03
- 2.83%
- 3.01%
- 17,791,428.24
- 0.09
- 189,391,262.68
- 0.92
- 0.00%
- 2022-12-31
- 5,695,538.85
- -8,895,041.24
- -0.03
- -3.82%
- -4.69%
- 14,115,702.57
- 0.06
- 211,758,952.45
- 0.89
- -2.92%
- 2022-12-31
- 5,695,538.85
- -8,895,041.24
- -0.03
- -3.82%
- -4.69%
- 14,115,702.57
- 0.06
- 211,758,952.45
- 0.89
- -2.92%
- 2022-06-30
- 3,463,906.21
- 3,259,854.73
- 0.01
- 1.28%
- 0.58%
- 26,907,648.94
- 0.11
- 232,884,017.25
- 0.94
- 2.44%
- 2021-12-31
- 50,302,235.68
- 19,126,620.02
- 0.06
- 5.85%
- 1.86%
- 31,549,028.47
- 0.10
- 285,552,790.03
- 0.94
- 1.86%
- 2021-06-30
- 39,627,843.55
- 37,893,150.00
- 0.10
- 10.49%
- 8.83%
- 51,191,000.20
- 0.17
- 305,708,637.22
- 1.00
- 8.83%
- 2021-12-31
- 50,302,235.68
- 19,126,620.02
- 0.06
- 5.85%
- 1.86%
- 31,549,028.47
- 0.10
- 285,552,790.03
- 0.94
- 1.86%
- 2021-06-30
- 39,627,843.55
- 37,893,150.00
- 0.10
- 10.49%
- 8.83%
- 51,191,000.20
- 0.17
- 305,708,637.22
- 1.00
- 8.83%
- 2020-12-31
- 66,313,811.90
- 8,915,792.38
- 0.01
- 1.25%
- 5.04%
- 49,227,783.87
- 0.09
- 524,091,920.06
- 0.92
- 10.17%
- 2020-06-30
- 1,240,401.43
- -107,896,528.08
- -0.12
- -14.49%
- -11.63%
- -50,547,234.14
- -0.06
- 655,078,915.86
- 0.80
- -7.31%
- 2020-12-31
- 66,313,811.90
- 8,915,792.38
- 0.01
- 1.25%
- 5.04%
- 49,227,783.87
- 0.09
- 524,091,920.06
- 0.92
- 10.17%
- 2020-06-30
- 1,240,401.43
- -107,896,528.08
- -0.12
- -14.49%
- -11.63%
- -50,547,234.14
- -0.06
- 655,078,915.86
- 0.80
- -7.31%
- 2019-12-31
- 49,668,518.19
- 218,152,452.37
- 0.20
- 23.11%
- 25.19%
- 42,211,257.26
- 0.04
- 879,234,004.55
- 0.90
- 4.88%
- 2019-06-30
- 18,839,827.56
- 165,047,385.22
- 0.14
- 16.26%
- 18.14%
- -8,217,714.40
- -0.01
- 935,605,434.72
- 0.88
- -1.02%
- 2019-12-31
- 49,668,518.19
- 218,152,452.37
- 0.20
- 23.11%
- 25.19%
- 42,211,257.26
- 0.04
- 879,234,004.55
- 0.90
- 4.88%
- 2019-06-30
- 18,839,827.56
- 165,047,385.22
- 0.14
- 16.26%
- 18.14%
- -8,217,714.40
- -0.01
- 935,605,434.72
- 0.88
- -1.02%
- 2018-12-31
- 39,644,761.50
- -137,770,212.88
- -0.11
- -13.16%
- -11.52%
- -182,610,605.67
- -0.14
- 951,754,374.08
- 0.74
- -16.22%
- 2018-06-30
- 21,442,578.83
- -154,736,251.84
- -0.13
- -14.52%
- -12.38%
- -209,193,529.74
- -0.16
- 1,028,337,825.92
- 0.76
- -17.03%
- 2018-12-31
- 39,644,761.50
- -137,770,212.88
- -0.11
- -13.16%
- -11.52%
- -182,610,605.67
- -0.14
- 951,754,374.08
- 0.74
- -16.22%
- 2018-06-30
- 21,442,578.83
- -154,736,251.84
- -0.13
- -14.52%
- -12.38%
- -209,193,529.74
- -0.16
- 1,028,337,825.92
- 0.76
- -17.03%
- 2017-12-31
- 58,417,019.14
- 162,398,207.60
- 0.13
- 15.60%
- 16.08%
- -51,106,981.48
- -0.05
- 939,421,672.20
- 0.87
- -5.31%
- 2017-06-30
- 13,846,346.24
- 79,360,519.46
- 0.06
- 7.10%
- 7.20%
- -146,703,925.40
- -0.12
- 1,031,047,793.03
- 0.83
- -12.56%
- 2017-12-31
- 58,417,019.14
- 162,398,207.60
- 0.13
- 15.60%
- 16.08%
- -51,106,981.48
- -0.05
- 939,421,672.20
- 0.87
- -5.31%
- 2017-06-30
- 13,846,346.24
- 79,360,519.46
- 0.06
- 7.10%
- 7.20%
- -146,703,925.40
- -0.12
- 1,031,047,793.03
- 0.83
- -12.56%
- 2016-12-31
- -5,436,659.27
- -6,177,406.62
- -0.01
- -0.89%
- -2.60%
- -207,267,406.67
- -0.17
- 923,215,156.02
- 0.77
- -18.43%
- 2016-06-30
- -20,521,299.91
- -51,908,053.11
- -0.07
- -9.02%
- -7.46%
- -160,494,297.16
- -0.22
- 553,101,492.48
- 0.76
- -22.50%
- 2016-12-31
- -5,436,659.27
- -6,177,406.62
- -0.01
- -0.89%
- -2.60%
- -207,267,406.67
- -0.17
- 923,215,156.02
- 0.77
- -18.43%
- 2016-06-30
- -20,521,299.91
- -51,908,053.11
- -0.07
- -9.02%
- -7.46%
- -160,494,297.16
- -0.22
- 553,101,492.48
- 0.76
- -22.50%
- 2015-12-31
- -37,901,290.72
- -49,021,301.01
- -0.09
- -11.08%
- -16.26%
- -131,034,832.40
- -0.16
- 675,758,151.67
- 0.82
- -16.26%
- 2015-12-31
- -37,901,290.72
- -49,021,301.01
- -0.09
- -11.08%
- -16.26%
- -131,034,832.40
- -0.16
- 675,758,151.67
- 0.82
- -16.26%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 7.02%
- 1.82
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.09%
- 1.81
- 2023-09-30
- 0.04%
- ---
- 5.60%
- 1.96
- 2023-06-30
- 0.31%
- ---
- 7.85%
- 1.97
- 2023-06-14
- 93.35%
- ---
- 7.89%
- 2.01
- 2023-03-31
- 94.35%
- ---
- 6.01%
- 2.68
- 2022-12-31
- 94.43%
- ---
- 5.83%
- 2.21
- 2022-09-30
- 94.53%
- 0.27%
- 5.64%
- 2.23
- 2022-06-30
- 94.72%
- ---
- 6.02%
- 2.43
- 2022-03-31
- 94.36%
- 0.30%
- 5.82%
- 2.60
- 2021-12-31
- 92.51%
- 1.40%
- 6.15%
- 2.86
- 2021-09-30
- 93.66%
- ---
- 6.84%
- 2.94
- 2021-06-30
- 93.28%
- 0.36%
- 7.45%
- 3.06
- 2021-03-31
- 94.06%
- 0.28%
- 6.42%
- 3.51
- 2020-12-31
- 94.81%
- ---
- 5.97%
- 5.24
- 2020-09-30
- 94.83%
- ---
- 5.72%
- 6.97
- 2020-06-30
- 93.06%
- ---
- 7.94%
- 6.55
- 2020-03-31
- 94.46%
- ---
- 5.66%
- 6.84
- 2019-12-31
- 94.83%
- ---
- 5.37%
- 8.79
- 2019-09-30
- 94.03%
- ---
- 5.97%
- 8.66
- 2019-06-30
- 94.67%
- ---
- 4.96%
- 9.36
- 2019-03-31
- 93.48%
- 0.55%
- 5.92%
- 10.56
- 2018-12-31
- 94.82%
- 0.13%
- 5.40%
- 9.52
- 2018-09-30
- 94.56%
- 0.06%
- 8.72%
- 10.40
- 2018-06-30
- 94.23%
- 0.10%
- 5.96%
- 10.28
- 2018-03-31
- 94.60%
- 0.09%
- 5.48%
- 11.21
- 2017-12-31
- 94.60%
- 0.26%
- 5.87%
- 9.39
- 2017-09-30
- 94.68%
- ---
- 5.51%
- 9.37
- 2017-06-30
- 94.41%
- ---
- 6.10%
- 10.31
- 2017-03-31
- 94.24%
- 0.66%
- 5.26%
- 10.86
- 2016-12-31
- 81.75%
- ---
- 10.15%
- 9.23
- 2016-09-30
- 94.49%
- ---
- 5.67%
- 7.33
- 2016-06-30
- 94.06%
- ---
- 6.10%
- 5.53
- 2016-03-31
- 94.78%
- ---
- 8.32%
- 5.91
- 2015-12-31
- 90.26%
- ---
- 9.08%
- 6.76
- 2015-09-30
- 77.34%
- ---
- 22.99%
- 3.10
- 2015-06-11
- 29.14%
- ---
- 70.88%
- 2.53
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