创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19342.8

269.04

1.41%

博时中证全指证券公司指数(LOF) (160516)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.0920
  • 最新净值1.0946
  • 累计净值0.7576
  • 今年来：-2.55
  • 近1周：0.32
  • 近1月：5.41
  • 近3月：-0.62
  • 近6月：-9.24
  • 近1年：-6.79
  • 近2年：4.17
  • 近3年：-6.79
  • 成立来：-24.24

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.0946
  • 0.7576
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0868
  • 0.7522
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0789
  • 0.7468
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0937
  • 0.7570
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0970
  • 0.7593
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0911
  • 0.7552
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1096
  • 0.7680
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0942
  • 0.7574
  • 5.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0358
  • 0.7169
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0387
  • 0.7190
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0371
  • 0.7178
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0381
  • 0.7185
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0373
  • 0.7180
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0431
  • 0.7220
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0365
  • 0.7174
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0161
  • 0.7033
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0346
  • 0.7161
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0172
  • 0.7041
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0349
  • 0.7163
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0384
  • 0.7187
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0571
  • 0.7317
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0544
  • 0.7298
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0730
  • 0.7427
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0803
  • 0.7477
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0869
  • 0.7523
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0725
  • 0.7423
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0684
  • 0.7395
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0643
  • 0.7367
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0837
  • 0.7501
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0801
  • 0.7476
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1119
  • 0.7696
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1298
  • 0.7820
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1247
  • 0.7785
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1224
  • 0.7769
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1423
  • 0.7907
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1190
  • 0.7745
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1121
  • 0.7698
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1219
  • 0.7765
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1352
  • 0.7857
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1294
  • 0.7817
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.55%
  • 0.32%
  • 5.41%
  • -0.62%
  • -9.24%
  • -6.79%
  • 4.17%
  • -6.79%
  • -1.61%
  • -24.24%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 1748|2641
  • 2349|2895
  • 706|2830
  • 2591|2721
  • 1980|2540
  • 947|2275
  • 425|1860
  • 296|1209
  • 602|692
  • ---
  • 201↑
  • 319↑
  • 1262↑
  • 45↑
  • 91↑
  • 329↑
  • 9↑
  • 25↑
  • 10↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160516
  • 基金简称博时证券公司指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年04月27日
  • 成立日期/规模2015年05月19日 / 8.330亿份
  • 资产规模5.63亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.0137亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人赵云阳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证全指证券公司指数
  • 投资目标
  • 投资理念本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债)债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策本基金为指数型基金,采用组合复制法,按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 股票资产占基金资产的比例不低于90%,中证全指证券公司指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 本基金采用组合复制法跟踪中证全指证券公司指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金采取组合复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证全指证券公司指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证全指证券公司指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 风险收益特征本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -38,241,373.26
  • 40,954,875.25
  • 0.07
  • 5.89%
  • 4.44%
  • -161,143,589.58
  • -0.32
  • 563,181,605.35
  • 1.12
  • -21.54%
  • 2023-06-30
  • -40,728,420.32
  • 3,620,839.26
  • 0.01
  • 0.46%
  • 0.75%
  • -219,586,742.49
  • -0.36
  • 658,975,832.66
  • 1.08
  • -24.31%
  • 2022-12-31
  • -18,185,972.97
  • -208,028,548.47
  • -0.32
  • -28.48%
  • -23.91%
  • -244,378,572.85
  • -0.37
  • 712,013,674.33
  • 1.08
  • -24.87%
  • 2022-06-30
  • -17,514,063.85
  • -137,869,628.81
  • -0.22
  • -18.72%
  • -15.73%
  • -153,172,083.95
  • -0.25
  • 719,304,025.55
  • 1.19
  • -16.80%
  • 2022-12-31
  • -18,185,972.97
  • -208,028,548.47
  • -0.32
  • -28.48%
  • -23.91%
  • -244,378,572.85
  • -0.37
  • 712,013,674.33
  • 1.08
  • -24.87%
  • 2022-06-30
  • -17,514,063.85
  • -137,869,628.81
  • -0.22
  • -18.72%
  • -15.73%
  • -153,172,083.95
  • -0.25
  • 719,304,025.55
  • 1.19
  • -16.80%
  • 2021-12-31
  • 34,212,958.61
  • 39,117,015.26
  • 0.10
  • 7.85%
  • 1.67%
  • -89,431,669.82
  • -0.15
  • 830,315,166.64
  • 1.41
  • -1.26%
  • 2021-06-30
  • 10,950,164.51
  • -11,503,021.29
  • -0.05
  • -3.81%
  • -5.66%
  • -63,272,993.85
  • -0.20
  • 407,562,623.15
  • 1.31
  • -8.38%
  • 2021-12-31
  • 34,212,958.61
  • 39,117,015.26
  • 0.10
  • 7.85%
  • 1.67%
  • -89,431,669.82
  • -0.15
  • 830,315,166.64
  • 1.41
  • -1.26%
  • 2021-06-30
  • 10,950,164.51
  • -11,503,021.29
  • -0.05
  • -3.81%
  • -5.66%
  • -63,272,993.85
  • -0.20
  • 407,562,623.15
  • 1.31
  • -8.38%
  • 2020-12-31
  • 7,367,996.67
  • -2,769,401.88
  • -0.02
  • -1.37%
  • -2.88%
  • -46,617,374.39
  • -0.25
  • 259,681,925.44
  • 1.39
  • -2.88%
  • 2020-08-06
  • 16,817,608.37
  • 27,405,775.09
  • 0.19
  • 16.29%
  • 17.78%
  • -38,780,216.77
  • -0.30
  • 184,526,691.19
  • 1.43
  • -0.91%
  • 2020-12-31
  • 7,367,996.67
  • -2,769,401.88
  • -0.02
  • -1.37%
  • -2.88%
  • -46,617,374.39
  • -0.25
  • 259,681,925.44
  • 1.39
  • -2.88%
  • 2020-08-06
  • 16,817,608.37
  • 27,405,775.09
  • 0.19
  • 16.29%
  • 17.78%
  • -38,780,216.77
  • -0.30
  • 184,526,691.19
  • 1.43
  • -0.91%
  • 2020-06-30
  • -697,797.96
  • -11,588,105.40
  • -0.08
  • -6.98%
  • -6.72%
  • -59,351,327.43
  • -0.44
  • 154,152,137.98
  • 1.13
  • -21.52%
  • 2019-12-31
  • 5,811,754.79
  • 63,340,348.95
  • 0.38
  • 33.57%
  • 42.21%
  • -66,583,744.04
  • -0.43
  • 187,599,894.16
  • 1.22
  • -15.87%
  • 2019-12-31
  • 5,811,754.79
  • 63,340,348.95
  • 0.38
  • 33.57%
  • 42.21%
  • -66,583,744.04
  • -0.43
  • 187,599,894.16
  • 1.22
  • -15.87%
  • 2019-06-30
  • 3,278,257.74
  • 57,270,724.26
  • 0.34
  • 30.05%
  • 37.62%
  • -74,350,950.52
  • -0.46
  • 195,655,784.82
  • 1.20
  • -18.60%
  • 2018-12-31
  • 2,298,824.97
  • -48,272,926.06
  • -0.28
  • -27.65%
  • -24.22%
  • -104,774,528.80
  • -0.60
  • 151,786,173.51
  • 0.87
  • -40.84%
  • 2018-06-30
  • 3,081,379.94
  • -40,162,192.21
  • -0.23
  • -21.18%
  • -20.07%
  • -96,008,384.78
  • -0.57
  • 159,351,823.78
  • 0.95
  • -37.60%
  • 2018-12-31
  • 2,298,824.97
  • -48,272,926.06
  • -0.28
  • -27.65%
  • -24.22%
  • -104,774,528.80
  • -0.60
  • 151,786,173.51
  • 0.87
  • -40.84%
  • 2018-06-30
  • 3,081,379.94
  • -40,162,192.21
  • -0.23
  • -21.18%
  • -20.07%
  • -96,008,384.78
  • -0.57
  • 159,351,823.78
  • 0.95
  • -37.60%
  • 2017-12-31
  • 20,789,584.35
  • 28,937,484.22
  • 0.14
  • 11.88%
  • 12.13%
  • -90,303,073.36
  • -0.50
  • 212,879,126.17
  • 1.18
  • -21.93%
  • 2017-06-30
  • 6,636,921.68
  • 15,665,255.90
  • 0.07
  • 6.24%
  • 6.62%
  • -125,474,421.07
  • -0.59
  • 245,138,375.56
  • 1.15
  • -25.76%
  • 2017-12-31
  • 20,789,584.35
  • 28,937,484.22
  • 0.14
  • 11.88%
  • 12.13%
  • -90,303,073.36
  • -0.50
  • 212,879,126.17
  • 1.18
  • -21.93%
  • 2017-06-30
  • 6,636,921.68
  • 15,665,255.90
  • 0.07
  • 6.24%
  • 6.62%
  • -125,474,421.07
  • -0.59
  • 245,138,375.56
  • 1.15
  • -25.76%
  • 2016-12-31
  • 1,802,040.65
  • -55,978,651.23
  • -0.22
  • -20.33%
  • -12.88%
  • -151,093,117.30
  • -0.62
  • 263,838,398.92
  • 1.08
  • -30.37%
  • 2016-06-30
  • -2,619,046.51
  • -63,251,020.45
  • -0.23
  • -22.45%
  • -15.05%
  • -163,004,680.14
  • -0.65
  • 269,706,866.65
  • 1.07
  • -32.11%
  • 2016-12-31
  • 1,802,040.65
  • -55,978,651.23
  • -0.22
  • -20.33%
  • -12.88%
  • -151,093,117.30
  • -0.62
  • 263,838,398.92
  • 1.08
  • -30.37%
  • 2016-06-30
  • -2,619,046.51
  • -63,251,020.45
  • -0.23
  • -22.45%
  • -15.05%
  • -163,004,680.14
  • -0.65
  • 269,706,866.65
  • 1.07
  • -32.11%
  • 2015-12-31
  • -504,131,405.09
  • -444,975,385.08
  • -0.56
  • -62.70%
  • -20.08%
  • -203,283,905.57
  • -0.64
  • 401,769,568.61
  • 1.26
  • -20.08%
  • 2015-12-31
  • -504,131,405.09
  • -444,975,385.08
  • -0.56
  • -62.70%
  • -20.08%
  • -203,283,905.57
  • -0.64
  • 401,769,568.61
  • 1.26
  • -20.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.33%
  • 0.11%
  • 5.92%
  • 5.58
  • 2023-12-31
  • 93.75%
  • ---
  • 6.42%
  • 5.88
  • 2023-09-30
  • 94.82%
  • 0.31%
  • 5.03%
  • 5.84
  • 2023-06-30
  • 94.50%
  • 0.23%
  • 5.39%
  • 6.59
  • 2023-03-31
  • 94.85%
  • ---
  • 5.08%
  • 7.69
  • 2022-12-31
  • 94.14%
  • 0.11%
  • 6.01%
  • 7.12
  • 2022-09-30
  • 93.75%
  • ---
  • 5.96%
  • 7.00
  • 2022-06-30
  • 94.98%
  • 0.52%
  • 5.43%
  • 7.19
  • 2022-03-31
  • 94.96%
  • 0.10%
  • 6.23%
  • 7.15
  • 2021-12-31
  • 94.83%
  • ---
  • 5.84%
  • 8.30
  • 2021-09-30
  • 93.10%
  • ---
  • 6.84%
  • 8.03
  • 2021-06-30
  • 94.49%
  • 0.25%
  • 5.83%
  • 4.08
  • 2021-03-31
  • 93.94%
  • 0.34%
  • 5.70%
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 94.89%
  • 0.14%
  • 5.31%
  • 2.60
  • 2020-09-30
  • 94.62%
  • ---
  • 7.54%
  • 1.96
  • 2020-08-06
  • 93.43%
  • ---
  • 6.43%
  • 1.85
  • 2020-06-30
  • 94.92%
  • 0.97%
  • 4.85%
  • 1.54
  • 2020-03-31
  • 94.10%
  • ---
  • 6.48%
  • 1.48
  • 2019-12-31
  • 93.80%
  • 1.33%
  • 4.45%
  • 1.88
  • 2019-09-30
  • 93.66%
  • 1.37%
  • 5.15%
  • 1.83
  • 2019-06-30
  • 94.88%
  • 1.28%
  • 4.28%
  • 1.96
  • 2019-03-31
  • 94.93%
  • 1.26%
  • 4.38%
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 93.67%
  • ---
  • 6.61%
  • 1.52
  • 2018-09-30
  • 94.78%
  • ---
  • 5.87%
  • 1.65
  • 2018-06-30
  • 94.70%
  • ---
  • 6.36%
  • 1.59
  • 2018-03-31
  • 95.05%
  • ---
  • 5.53%
  • 1.84
  • 2017-12-31
  • 94.61%
  • 0.47%
  • 4.72%
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 94.51%
  • ---
  • 6.03%
  • 2.40
  • 2017-06-30
  • 94.68%
  • ---
  • 5.62%
  • 2.45
  • 2017-03-31
  • 94.57%
  • ---
  • 5.55%
  • 2.44
  • 2016-12-31
  • 94.75%
  • ---
  • 5.54%
  • 2.64
  • 2016-09-30
  • 94.61%
  • ---
  • 5.62%
  • 2.64
  • 2016-06-30
  • 94.76%
  • ---
  • 5.58%
  • 2.70
  • 2016-03-31
  • 94.62%
  • ---
  • 5.69%
  • 2.95
  • 2015-12-31
  • 94.73%
  • ---
  • 5.38%
  • 4.02
  • 2015-09-30
  • 77.41%
  • ---
  • 30.42%
  • 3.33
  • 2015-05-21
  • ---
  • ---
  • 99.99%
  • 8.33

基金实时行情

  • 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
  • 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
  • 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
  • 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
  • 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
  • 又一家基金公司总经理 变更！ | 05-16
  • 地产指数反弹超15% 持仓基金净值回升 | 05-16
  • 高瓴、景林一季度13F披露 中概互联网调仓现分歧 | 05-16
  • 逾千只股票被公募调研！机构关注这些赛道 | 05-16
  • 公募基金加仓港股：结构性行情凸显 持续性待考 | 05-16

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部