创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

大成中华沪深港300指数(LOF)A (160925)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.0198
  • 最新净值1.0178
  • 累计净值1.0178
  • 今年来：8.57
  • 近1周：3.83
  • 近1月：7.29
  • 近3月：12.63
  • 近6月：5.34
  • 近1年：-3.05
  • 近2年：1.3
  • 近3年：-21.95
  • 成立来：1.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.0178
  • 1.0178
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0082
  • 1.0082
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.9964
  • 0.9964
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0047
  • 1.0047
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0069
  • 1.0069
  • 2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.9803
  • 0.9803
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.9828
  • 0.9828
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.9745
  • 0.9745
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9585
  • 0.9585
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9557
  • 0.9557
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9455
  • 0.9455
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9408
  • 0.9408
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9348
  • 0.9348
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9423
  • 0.9423
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9380
  • 0.9380
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9307
  • 0.9307
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9422
  • 0.9422
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9341
  • 0.9341
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9468
  • 0.9468
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9486
  • 0.9486
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9462
  • 0.9462
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9444
  • 0.9444
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9490
  • 0.9490
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9557
  • 0.9557
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9487
  • 0.9487
  • 0.93%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9400
  • 0.9400
  • 0.20%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9381
  • 0.9381
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9335
  • 0.9335
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9433
  • 0.9433
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9362
  • 0.9362
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9393
  • 0.9393
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9521
  • 0.9521
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9463
  • 0.9463
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9446
  • 0.9446
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9527
  • 0.9527
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9471
  • 0.9471
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9515
  • 0.9515
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9556
  • 0.9556
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9598
  • 0.9598
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9460
  • 0.9460
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.57%
  • 3.68%
  • 4.29%
  • 12.52%
  • 2.11%
  • -7.27%
  • -5.96%
  • -26.70%
  • -0.63%
  • -1.97%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 852|2641
  • 1489|2858
  • 253|2807
  • 1486|2704
  • 716|2515
  • 699|2270
  • 887|1850
  • 830|1207
  • 544|689
  • ---
  • 27↑
  • 322↓
  • 4↓
  • 246↓
  • 130↑
  • 24↑
  • 12↑
  • 27↑
  • 11↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160925
  • 基金简称大成中华沪深港300指数(LOF)A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年02月18日
  • 成立日期/规模2019年03月20日 / 19.683亿份
  • 资产规模0.24亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.2570亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人冉凌浩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中华交易服务沪深港300人民币指数
  • 投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、衍生工具(股指期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 根据《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》,本基金可以参与转融通证券出借业务。基金管理人将综合基金流动性管理安排、转融通利率水平,选择合理期限参与转融通业务。本基金参与转融通证券出借交易所获得的财产和收益,归入基金财产。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -528,976.83
  • -2,625,510.67
  • -0.10
  • -9.69%
  • -9.80%
  • -1,638,580.98
  • -0.06
  • 24,586,895.56
  • 0.94
  • -6.25%
  • 2023-06-30
  • -301,771.92
  • -51,141.94
  • 0.00
  • -0.18%
  • -0.37%
  • 928,522.71
  • 0.04
  • 27,107,726.15
  • 1.04
  • 3.55%
  • 2022-12-31
  • -3,347,879.84
  • -9,876,993.96
  • -0.26
  • -24.48%
  • -13.81%
  • 1,061,778.00
  • 0.04
  • 28,110,661.39
  • 1.04
  • 3.93%
  • 2022-06-30
  • -3,099,624.28
  • -7,099,393.72
  • -0.14
  • -13.12%
  • -5.22%
  • 3,888,708.80
  • 0.14
  • 31,415,498.76
  • 1.14
  • 14.29%
  • 2022-12-31
  • -3,347,879.84
  • -9,876,993.96
  • -0.26
  • -24.48%
  • -13.81%
  • 1,061,778.00
  • 0.04
  • 28,110,661.39
  • 1.04
  • 3.93%
  • 2022-06-30
  • -3,099,624.28
  • -7,099,393.72
  • -0.14
  • -13.12%
  • -5.22%
  • 3,888,708.80
  • 0.14
  • 31,415,498.76
  • 1.14
  • 14.29%
  • 2021-12-31
  • 5,523,940.58
  • -8,401,892.24
  • -0.10
  • -7.65%
  • -8.71%
  • 12,196,053.84
  • 0.21
  • 71,459,676.75
  • 1.21
  • 20.58%
  • 2021-06-30
  • 3,047,624.17
  • 2,646,560.50
  • 0.03
  • 2.15%
  • 2.01%
  • 16,676,570.26
  • 0.20
  • 114,043,143.60
  • 1.35
  • 34.74%
  • 2021-12-31
  • 5,523,940.58
  • -8,401,892.24
  • -0.10
  • -7.65%
  • -8.71%
  • 12,196,053.84
  • 0.21
  • 71,459,676.75
  • 1.21
  • 20.58%
  • 2021-06-30
  • 3,047,624.17
  • 2,646,560.50
  • 0.03
  • 2.15%
  • 2.01%
  • 16,676,570.26
  • 0.20
  • 114,043,143.60
  • 1.35
  • 34.74%
  • 2020-12-31
  • 18,475,050.57
  • 26,563,015.60
  • 0.21
  • 18.95%
  • 25.23%
  • 15,950,927.40
  • 0.16
  • 129,142,472.83
  • 1.32
  • 32.08%
  • 2020-06-30
  • 10,565,140.49
  • 4,274,942.41
  • 0.02
  • 2.30%
  • 3.25%
  • 8,678,953.00
  • 0.07
  • 127,920,443.94
  • 1.09
  • 8.90%
  • 2020-12-31
  • 18,475,050.57
  • 26,563,015.60
  • 0.21
  • 18.95%
  • 25.23%
  • 15,950,927.40
  • 0.16
  • 129,142,472.83
  • 1.32
  • 32.08%
  • 2020-06-30
  • 10,565,140.49
  • 4,274,942.41
  • 0.02
  • 2.30%
  • 3.25%
  • 8,678,953.00
  • 0.07
  • 127,920,443.94
  • 1.09
  • 8.90%
  • 2019-12-31
  • 18,069,745.12
  • 27,218,260.85
  • 0.03
  • 3.12%
  • 5.47%
  • 7,516,238.21
  • 0.02
  • 370,274,883.10
  • 1.05
  • 5.47%
  • 2019-06-30
  • 7,362,984.56
  • -14,779,399.03
  • -0.01
  • -1.33%
  • -1.33%
  • -12,143,279.05
  • -0.01
  • 899,690,247.95
  • 0.99
  • -1.33%
  • 2019-12-31
  • 18,069,745.12
  • 27,218,260.85
  • 0.03
  • 3.12%
  • 5.47%
  • 7,516,238.21
  • 0.02
  • 370,274,883.10
  • 1.05
  • 5.47%
  • 2019-06-30
  • 7,362,984.56
  • -14,779,399.03
  • -0.01
  • -1.33%
  • -1.33%
  • -12,143,279.05
  • -0.01
  • 899,690,247.95
  • 0.99
  • -1.33%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.08%
  • ---
  • 6.75%
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 93.54%
  • ---
  • 7.51%
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 93.04%
  • ---
  • 7.37%
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 93.63%
  • ---
  • 7.04%
  • 0.29
  • 2023-03-31
  • 94.41%
  • ---
  • 5.94%
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 92.63%
  • ---
  • 8.30%
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 93.37%
  • ---
  • 7.14%
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 93.22%
  • ---
  • 7.75%
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 93.14%
  • ---
  • 18.40%
  • 0.54
  • 2021-12-31
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