创业板指

1865.11

-27.43

-1.45%

深证成指

9638.82

-132.12

-1.35%

上证指数

3128.48

-19.26

-0.61%

恒生指数

18313.9

-165.51

-0.9%

金鹰先进制造股票(LOF)A (162107)

  • 盘中最新估值(2024-05-08)

    0.6060
  • 最新净值0.6025
  • 累计净值0.6025
  • 今年来：-10.02
  • 近1周：2.75
  • 近1月：8.21
  • 近3月：6.64
  • 近6月：-12.02
  • 近1年：-23.39
  • 近2年：-26.58
  • 近3年：-37.87
  • 成立来：-2.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 0.6025
  • 0.6025
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.6088
  • 0.6088
  • 3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.5899
  • 0.5899
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.5864
  • 0.5864
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.5933
  • 0.5933
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.5838
  • 0.5838
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.5765
  • 0.5765
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.5861
  • 0.5861
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.5730
  • 0.5730
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.5808
  • 0.5808
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.5681
  • 0.5681
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.5593
  • 0.5593
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.5574
  • 0.5574
  • 2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.5418
  • 0.5418
  • -3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.5603
  • 0.5603
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.5471
  • 0.5471
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.5492
  • 0.5492
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.5536
  • 0.5536
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.5618
  • 0.5618
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.5568
  • 0.5568
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.5701
  • 0.5701
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.5780
  • 0.5780
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.5855
  • 0.5855
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.5831
  • 0.5831
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.5740
  • 0.5740
  • 3.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.5530
  • 0.5530
  • -3.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.5735
  • 0.5735
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.5819
  • 0.5819
  • -2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.5981
  • 0.5981
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.6091
  • 0.6091
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.6115
  • 0.6115
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.6117
  • 0.6117
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.6124
  • 0.6124
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.6001
  • 0.6001
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.5984
  • 0.5984
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.6076
  • 0.6076
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.6048
  • 0.6048
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.5949
  • 0.5949
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.5867
  • 0.5867
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.5789
  • 0.5789
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -12.43%
  • 2.34%
  • 0.57%
  • 10.85%
  • -13.95%
  • -26.37%
  • -26.41%
  • -41.26%
  • -18.84%
  • -5.40%
  • -1.10%
  • 4.11%
  • 2.22%
  • 15.40%
  • -2.95%
  • -14.42%
  • -9.60%
  • -24.94%
  • 40.47%
  • ---
  • 865|944
  • 760|958
  • 741|958
  • 733|945
  • 824|918
  • 767|864
  • 662|750
  • 474|577
  • 326|332
  • ---
  • 25↓
  • 67↓
  • 115↓
  • 21↑
  • 24↓
  • 7↓
  • 7↓
  • 10↓
  • 2↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码162107
  • 基金简称金鹰先进制造股票(LOF)A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2012年04月23日
  • 成立日期/规模2012年06月05日 / 3.935亿份
  • 资产规模0.07亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0977亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人金鹰基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人杨刚、梁梓颖
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标
  • 投资理念本基金主要投资于推动制造业升级和新兴产业发展所需的行业,通过精选股票和严格的风险控制,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策资产配置策略 本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例超过80%,基金管理人将综合考虑对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素,确定投资组合中各类资产的具体配置比例。 股票投资策略 1、先进制造主题界定 本基金指的“先进制造”主题相关行业是指推动制造业升级和新兴产业发展所需的行业,具有技术先进、知识密集、信息密集等特征,具备较高技术附加值、能够引领产业发展方向的企业。“先进制造”主题涉及的行业主要包括新能源、新材料、汽车、国防军工、交通运输、机械设备、电气设备、医药制造业、化工、食品制造业、轻工制造、电子、通讯、计算机、传媒等行业。 本基金所指的“先进制造”主题相关公司主要包括以下两类公司: (1)主营业务所属行业为上述定义范围,且产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点,具有较强的行业竞争力、抗风险能力的公司; (2)对于当前未被归入前述行业,但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,使其转型后提供的产品或服务隶属于上述行业,且这些产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点,未来有望成为主要收入或利润来源的公司。 未来由于市场需求变化、经济增长方式转变、产业结构升级等因素,“先进制造”主题涉及的行业外延可能相应扩大或改变,基金管理人在履行适当程序后,可对上述界定进行调整。 2、个股投资策略 本基金在主要投向于“先进制造”主题公司的前提下,通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。 在定性分析方面,深入研究上市公司所处产业链位置、商业模式、核心竞争力、公司治理结构、管理团队、创新能力、长期发展前景等;定量分析方面,将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等;财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还将关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上,对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转换债券、可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转换债券、可交换债券新券的申购。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
  • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -792,685.56
  • -1,422,363.83
  • -0.18
  • -23.36%
  • -20.91%
  • -7,102,248.04
  • -0.73
  • 6,543,859.14
  • 0.67
  • -37.35%
  • 2023-06-30
  • -576,031.99
  • -415,286.90
  • -0.05
  • -6.43%
  • -6.06%
  • -5,649,061.99
  • -0.70
  • 6,417,452.70
  • 0.80
  • -25.59%
  • 2022-12-31
  • -1,652,332.00
  • -1,731,424.08
  • -0.25
  • -27.15%
  • -20.79%
  • -4,886,018.13
  • -0.63
  • 6,591,462.86
  • 0.85
  • -20.79%
  • 2022-06-30
  • -1,251,795.83
  • -776,596.83
  • -0.11
  • -12.40%
  • -10.80%
  • -4,544,761.41
  • -0.59
  • 7,313,471.51
  • 0.95
  • -10.80%
  • 2022-12-31
  • -1,652,332.00
  • -1,731,424.08
  • -0.25
  • -27.15%
  • -20.79%
  • -4,886,018.13
  • -0.63
  • 6,591,462.86
  • 0.85
  • -20.79%
  • 2022-06-30
  • -1,251,795.83
  • -776,596.83
  • -0.11
  • -12.40%
  • -10.80%
  • -4,544,761.41
  • -0.59
  • 7,313,471.51
  • 0.95
  • -10.80%
  • 2022-01-10
  • 6,795.10
  • -193,609.40
  • -0.03
  • -2.57%
  • -2.55%
  • -2,978,121.44
  • -0.43
  • 7,361,373.82
  • 1.07
  • 6.88%
  • 2021-12-31
  • 1,712,263.49
  • 895,869.11
  • 0.11
  • 10.55%
  • 9.95%
  • -2,913,232.30
  • -0.41
  • 7,726,185.78
  • 1.10
  • 9.68%
  • 2021-12-31
  • 1,712,263.49
  • 895,869.11
  • 0.11
  • 10.55%
  • 9.95%
  • -2,913,232.30
  • -0.41
  • 7,726,185.78
  • 1.10
  • 9.68%
  • 2021-06-30
  • 947,725.68
  • 625,696.04
  • 0.07
  • 7.19%
  • 6.40%
  • -4,386,177.11
  • -0.51
  • 9,162,816.17
  • 1.06
  • 6.13%
  • 2020-12-31
  • 1,628,137.70
  • 2,343,015.45
  • 0.21
  • 25.25%
  • 28.54%
  • -5,520,352.13
  • -0.61
  • 8,961,768.04
  • 1.00
  • -0.25%
  • 2020-06-30
  • -322,724.69
  • 448,842.37
  • 0.04
  • 4.80%
  • 5.24%
  • -9,119,080.66
  • -0.79
  • 9,453,920.76
  • 0.82
  • -18.33%
  • 2020-12-31
  • 1,628,137.70
  • 2,343,015.45
  • 0.21
  • 25.25%
  • 28.54%
  • -5,520,352.13
  • -0.61
  • 8,961,768.04
  • 1.00
  • -0.25%
  • 2020-06-30
  • -322,724.69
  • 448,842.37
  • 0.04
  • 4.80%
  • 5.24%
  • -9,119,080.66
  • -0.79
  • 9,453,920.76
  • 0.82
  • -18.33%
  • 2019-12-31
  • 2,322,863.98
  • 3,167,462.47
  • 0.20
  • 27.82%
  • 30.66%
  • -9,891,675.53
  • -0.76
  • 10,070,332.62
  • 0.78
  • -22.40%
  • 2019-06-30
  • 1,230,093.04
  • 2,047,937.20
  • 0.11
  • 16.97%
  • 18.07%
  • -13,849,889.89
  • -0.84
  • 11,621,718.74
  • 0.70
  • -29.88%
  • 2019-12-31
  • 2,322,863.98
  • 3,167,462.47
  • 0.20
  • 27.82%
  • 30.66%
  • -9,891,675.53
  • -0.76
  • 10,070,332.62
  • 0.78
  • -22.40%
  • 2019-06-30
  • 1,230,093.04
  • 2,047,937.20
  • 0.11
  • 16.97%
  • 18.07%
  • -13,849,889.89
  • -0.84
  • 11,621,718.74
  • 0.70
  • -29.88%
  • 2018-12-31
  • -4,469,548.57
  • -4,201,748.80
  • -0.23
  • -31.16%
  • -29.36%
  • -17,062,213.41
  • -0.90
  • 11,236,155.90
  • 0.59
  • -40.61%
  • 2018-06-30
  • -1,286,026.82
  • -1,978,930.55
  • -0.10
  • -12.91%
  • -14.64%
  • -12,982,170.89
  • -0.73
  • 12,829,981.25
  • 0.72
  • -28.24%
  • 2018-12-31
  • -4,469,548.57
  • -4,201,748.80
  • -0.23
  • -31.16%
  • -29.36%
  • -17,062,213.41
  • -0.90
  • 11,236,155.90
  • 0.59
  • -40.61%
  • 2018-06-30
  • -1,286,026.82
  • -1,978,930.55
  • -0.10
  • -12.91%
  • -14.64%
  • -12,982,170.89
  • -0.73
  • 12,829,981.25
  • 0.72
  • -28.24%
  • 2017-12-31
  • -2,814,438.61
  • -2,933,917.85
  • -0.17
  • -17.72%
  • -17.62%
  • -13,370,179.28
  • -0.66
  • 17,022,616.48
  • 0.84
  • -15.93%
  • 2017-06-30
  • -1,969,979.04
  • -1,940,935.55
  • -0.11
  • -11.41%
  • -11.10%
  • -11,401,329.96
  • -0.61
  • 16,839,978.89
  • 0.91
  • -9.28%
  • 2017-12-31
  • -2,814,438.61
  • -2,933,917.85
  • -0.17
  • -17.72%
  • -17.62%
  • -13,370,179.28
  • -0.66
  • 17,022,616.48
  • 0.84
  • -15.93%
  • 2017-06-30
  • -1,969,979.04
  • -1,940,935.55
  • -0.11
  • -11.41%
  • -11.10%
  • -11,401,329.96
  • -0.61
  • 16,839,978.89
  • 0.91
  • -9.28%
  • 2016-12-31
  • 833,296.63
  • 467,433.98
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.05%
  • -8,545,421.59
  • -0.51
  • 17,237,386.11
  • 1.02
  • 2.05%
  • 2016-08-24
  • -8,870,327.04
  • -6,114,577.73
  • -0.26
  • -25.09%
  • -13.61%
  • -10,706,082.30
  • -0.56
  • 19,288,949.39
  • 1.00
  • 61.33%
  • 2016-12-31
  • 833,296.63
  • 467,433.98
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.05%
  • -8,545,421.59
  • -0.51
  • 17,237,386.11
  • 1.02
  • 2.05%
  • 2016-08-24
  • -8,870,327.04
  • -6,114,577.73
  • -0.26
  • -25.09%
  • -13.61%
  • -10,706,082.30
  • -0.56
  • 19,288,949.39
  • 1.00
  • 61.33%
  • 2016-06-30
  • -8,759,124.65
  • -7,093,822.23
  • -0.28
  • -27.61%
  • -17.36%
  • -3,927,211.99
  • -0.19
  • 22,111,800.61
  • 1.06
  • 54.33%
  • 2015-12-31
  • -6,097,328.71
  • -11,558,357.94
  • -0.26
  • -23.37%
  • -2.21%
  • 1,489,604.40
  • 0.09
  • 21,880,134.99
  • 1.30
  • 86.75%
  • 2015-12-31
  • -6,097,328.71
  • -11,558,357.94
  • -0.26
  • -23.37%
  • -2.21%
  • 1,489,604.40
  • 0.09
  • 21,880,134.99
  • 1.30
  • 86.75%
  • 2015-06-30
  • 17,457,910.27
  • 8,716,104.48
  • 0.20
  • 15.05%
  • 57.79%
  • 49,544,103.94
  • 0.46
  • 108,904,571.60
  • 1.01
  • 120.77%
  • 2014-12-31
  • 4,131,281.00
  • 4,399,482.00
  • 0.28
  • 25.25%
  • 30.44%
  • 5,041,198.00
  • 0.38
  • 17,675,180.00
  • 1.33
  • 39.91%
  • 2014-06-30
  • 1,002,799.00
  • 285,149.40
  • 0.02
  • 1.57%
  • 0.39%
  • 1,157,529.00
  • 0.07
  • 16,230,820.00
  • 1.02
  • 7.68%
  • 2014-12-31
  • 4,131,281.00
  • 4,399,482.00
  • 0.28
  • 25.25%
  • 30.44%
  • 5,041,198.00
  • 0.38
  • 17,675,180.00
  • 1.33
  • 39.91%
  • 2014-06-30
  • 1,002,799.00
  • 285,149.40
  • 0.02
  • 1.57%
  • 0.39%
  • 1,157,529.00
  • 0.07
  • 16,230,820.00
  • 1.02
  • 7.68%
  • 2013-12-31
  • 12,869,090.00
  • 11,381,060.00
  • 0.22
  • 22.05%
  • 11.65%
  • 1,442,891.00
  • 0.07
  • 21,290,170.00
  • 1.05
  • 7.26%
  • 2013-06-30
  • 8,686,539.00
  • 5,349,883.00
  • 0.07
  • 7.35%
  • -1.82%
  • -2,195,909.00
  • -0.06
  • 36,442,610.00
  • 0.92
  • -5.68%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.48%
  • ---
  • 5.58%
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 94.73%
  • ---
  • 5.61%
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 94.83%
  • ---
  • 5.71%
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 94.49%
  • ---
  • 5.76%
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 93.07%
  • ---
  • 7.96%
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 94.69%
  • 4.80%
  • 1.07%
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 78.32%
  • 3.02%
  • 3.99%
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 89.44%
  • 1.14%
  • 15.39%
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 93.77%
  • 0.70%
  • 6.21%
  • 0.06
  • 2022-01-10
  • 92.52%
  • ---
  • 7.06%
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 91.36%
  • ---
  • 8.55%
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 92.44%
  • ---
  • 10.22%
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 91.88%
  • ---
  • 8.64%
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 94.23%
  • ---
  • 6.75%
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 93.78%
  • ---
  • 6.23%
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 92.56%
  • ---
  • 8.46%
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 92.87%
  • ---
  • 8.02%
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 90.63%
  • ---
  • 10.47%
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 94.65%
  • 1.19%
  • 5.84%
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 94.58%
  • ---
  • 6.37%
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 94.30%
  • 0.19%
  • 6.25%
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 93.74%
  • ---
  • 6.80%
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 93.69%
  • ---
  • 8.23%
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • 93.82%
  • ---
  • 7.78%
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 94.13%
  • ---
  • 7.33%
  • 0.13
  • 2018-03-31
  • 93.24%
  • ---
  • 8.42%
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 92.62%
  • ---
  • 9.73%
  • 0.17
  • 2017-09-30
  • 88.91%
  • ---
  • 12.51%
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 92.90%
  • ---
  • 13.92%
  • 0.17
  • 2017-03-31
  • 91.23%
  • ---
  • 13.11%
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 92.86%
  • ---
  • 9.14%
  • 0.17
  • 2016-09-30
  • 90.44%
  • ---
  • 10.77%
  • 0.19
  • 2016-08-24
  • 94.83%
  • ---
  • 6.48%
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 94.59%
  • ---
  • 8.12%
  • 0.22
  • 2016-03-31
  • 94.30%
  • ---
  • 7.97%
  • 0.18
  • 2015-12-31
  • 94.58%
  • ---
  • 7.31%
  • 0.22
  • 2015-09-30
  • 94.17%
  • ---
  • 7.41%
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 93.60%
  • ---
  • 14.04%
  • 1.09
  • 2015-03-31
  • 90.58%
  • ---
  • 12.19%
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 93.31%
  • ---
  • 8.66%
  • 0.18

基金实时行情

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  • 公募基金发行回暖 5月份有望募集超1500亿份 | 05-08
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  • 债基净值下跌 多只产品遭大额赎回！什么情况？ | 05-08
  • 百余只QDII基金“闭门谢客” | 05-08

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