创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

泰达宏利企业股票 (162208)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.5746
  • 最新净值1.5732
  • 累计净值2.7515
  • 今年来：7.28
  • 近1周：-1.42
  • 近1月：5.78
  • 近3月：14.33
  • 近6月：7.24
  • 近1年：-10.31
  • 近2年：5.77
  • 近3年：-7.68
  • 成立来：296.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.5732
  • 2.7515
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5472
  • 2.7255
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5496
  • 2.7279
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5341
  • 2.7124
  • -2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5712
  • 2.7495
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5959
  • 2.7742
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5982
  • 2.7765
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5933
  • 2.7716
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5622
  • 2.7405
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5903
  • 2.7686
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5598
  • 2.7381
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5506
  • 2.7289
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5339
  • 2.7122
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5210
  • 2.6993
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5392
  • 2.7175
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5535
  • 2.7318
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5325
  • 2.7108
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5290
  • 2.7073
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5229
  • 2.7012
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4946
  • 2.6729
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4810
  • 2.6593
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4872
  • 2.6655
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4926
  • 2.6709
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4911
  • 2.6694
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5079
  • 2.6862
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5123
  • 2.6906
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5104
  • 2.6887
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5175
  • 2.6958
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5212
  • 2.6995
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5175
  • 2.6958
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5021
  • 2.6804
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5015
  • 2.6798
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5292
  • 2.7075
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5380
  • 2.7163
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5200
  • 2.6983
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5062
  • 2.6845
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5072
  • 2.6855
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4977
  • 2.6760
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4751
  • 2.6534
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4731
  • 2.6514
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.28%
  • -1.42%
  • 5.78%
  • 14.33%
  • 7.24%
  • -10.31%
  • 5.77%
  • -7.68%
  • 78.67%
  • 296.07%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 117|944
  • 893|965
  • 75|958
  • 117|945
  • 118|912
  • 268|862
  • 195|750
  • 96|575
  • 74|332
  • ---
  • 22↑
  • 21↑
  • 53↑
  • 50↓
  • 12↓
  • 24↑
  • 6↓
  • 2↑
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称宏利首选企业股票型证券投资基金
  • 基金代码162208
  • 基金简称宏利首选企业股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2006年11月06日
  • 成立日期/规模2006年12月01日 / 85.403亿份
  • 资产规模4.68亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.0718亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人宏利基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人张岩
  • 成立以来分红每份累计1.18元（5次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准富时中国A200指数收益率*90%+同业存款利率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。
  • 投资理念我们相信,在市场竞争日益激烈的环境中,首选企业能够充分凭借其在行业中的优势地位,获得长期持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润。 本基金从三个方面来判断各行业的首选企业:企业在行业中的总体规模和产品的市场占有率;企业在行业中的相对技术优势和持续创新能力;企业在行业中的盈利模式和财务指标。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达宏利首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 资产配置策略 本基金在正常的市场环境下不作主动性资产配置,股票资产的基准配置比例是90%,最高可以达到95%,最低保持在80%以上,债券资产的基准配置比例是10%,最高可以达到20%,最低保持在5%以上,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%,以保持基金资产流动性的要求。在适当的范围内,本基金将投资股指期货等未来可能出现的金融衍生工具,对冲风险以获得稳定收益。 其中股票资产的基准比例是基金资产的90%,投资范围为80%-95%;债券资产的基准比例是基金资产的10%,投资范围为5%-20%;并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。 股票投资策略 (1)行业配置 本基金选用道琼斯-富时指数行业分类标准 (DowJones_FTSEIndustryClassificationBenchmark,简称DowJones_FTSEICB)作为行业分类的基本标准。DowJones_FTSEICB是由道琼斯指数联合富时指数创建的一个详尽且全面的产业及行业分析体系,为市场研究、交易及投资决策提供了相应的、易于使用的分类标准。该体系可将各企业划分至最能表述其业务性质的从属行业类别中,为基金管理人提供了一个具有普遍性的标准、可用于更为详尽的定量及定性分析。 本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,同时在必要的情况下进行行业细分,分析一级行业下的二级行业情况,确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。 行业文档的主要要素包括: a、行业趋势不仅仅是从中国角度,还从全球视角来研究; b、详细分析中国特定行业公司的独特运作; c、主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。 研究员对每个行业进行深入的分析,根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑,做出行业投资价值判断。 本基金针对一些产品差异化比较大的行业,将进一步细分行业,从而能够充分把握每个细分行业中的首选企业。 (2)个股选择 在已经确定的各行业或细分行业中,本基金挑选出认为具有竞争优势和比较优势的企业,并集中持有。 本基金从以下三方面建立了首选企业评定标准: a、在本行业中具有较大经营规模和较高市场占有率的企业: b、在本行业中具有技术领先优势、自有品牌的企业; c、在本行业中具有较强的盈利能力的企业。 本基金具体策略为:在正常的市场环境下,从每个细分行业中精选出一只股票,在市场发生剧烈波动时,每个细分行业最多持有不超过三只股票。 本基金从定性和定量两个方面出发,来挑选出各行业中的首选企业。 具体选股方法包括:(1)运用定量指标对股票进行筛选,(2)运用定性指标对股票进行分析,精选出首选企业。 a、定量筛选 通过以下两个层面对上市公司股票进行筛选,建立本基金的股票备选库: 1)剔除富时中国A600覆盖的股票中ST、接受交易所调查或处罚(公开谴责、公开处罚)未满半年和其他研究员有确定理由认为暂不投资的股票,形成基础库; 2)按主营业务收入、主营业务利润、毛利率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库; b、定性分析 研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的主要内容包括两方面: 1)公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。 2)业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价主要包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价主要包括技术优势和创新能力等方面。 (3)组合构建 基金经理结合研究员的对行业和个股的分析结果,精选出每个行业中的首选企业,构建投资组合。 其他衍生工具投资策略 随着中国资本市场的不断发展,包括股指期货在内的各种金融衍生产品将随之出现。 本基金将密切关注国内各种金融衍生产品的动向,一旦推出市场,将根据届时相应的法律法规,制定适合本基金投资目标的投资策略,结合对衍生产品标的工具的研究,充分评估衍生产品的风险和收益特征,谨慎进行投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4、本基金每年每类基金份额收益分配最多六次,每份基金份额每次收益分配比例不低于每份基金份额可分配收益的50%; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日对应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -106,853,990.53
  • -90,316,645.32
  • -0.27
  • -16.02%
  • -16.34%
  • 131,290,542.33
  • 0.47
  • 412,707,690.23
  • 1.47
  • 269.18%
  • 2023-06-30
  • -40,177,305.49
  • -4,085,414.64
  • -0.01
  • -0.64%
  • -1.16%
  • 244,836,695.00
  • 0.73
  • 578,990,018.56
  • 1.73
  • 336.19%
  • 2022-12-31
  • -31,188,705.45
  • -142,336,321.17
  • -0.42
  • -22.42%
  • -18.77%
  • 288,785,689.43
  • 0.75
  • 672,310,983.07
  • 1.75
  • 341.30%
  • 2022-06-30
  • -35,518,674.87
  • -7,945,860.07
  • -0.03
  • -1.39%
  • -1.61%
  • 356,282,854.88
  • 1.12
  • 673,419,858.80
  • 2.12
  • 434.54%
  • 2022-12-31
  • -31,188,705.45
  • -142,336,321.17
  • -0.42
  • -22.42%
  • -18.77%
  • 288,785,689.43
  • 0.75
  • 672,310,983.07
  • 1.75
  • 341.30%
  • 2022-06-30
  • -35,518,674.87
  • -7,945,860.07
  • -0.03
  • -1.39%
  • -1.61%
  • 356,282,854.88
  • 1.12
  • 673,419,858.80
  • 2.12
  • 434.54%
  • 2021-12-31
  • 183,912,985.25
  • 108,985,277.32
  • 0.35
  • 17.96%
  • 19.79%
  • 350,140,887.48
  • 1.16
  • 652,453,992.55
  • 2.16
  • 443.30%
  • 2021-06-30
  • 56,153,742.79
  • 50,452,082.54
  • 0.16
  • 8.89%
  • 8.97%
  • 295,544,823.69
  • 0.96
  • 602,304,053.43
  • 1.96
  • 394.26%
  • 2021-12-31
  • 183,912,985.25
  • 108,985,277.32
  • 0.35
  • 17.96%
  • 19.79%
  • 350,140,887.48
  • 1.16
  • 652,453,992.55
  • 2.16
  • 443.30%
  • 2021-06-30
  • 56,153,742.79
  • 50,452,082.54
  • 0.16
  • 8.89%
  • 8.97%
  • 295,544,823.69
  • 0.96
  • 602,304,053.43
  • 1.96
  • 394.26%
  • 2020-12-31
  • 257,798,520.72
  • 345,403,212.21
  • 0.88
  • 60.39%
  • 75.11%
  • 267,514,831.61
  • 0.80
  • 601,191,400.19
  • 1.80
  • 353.56%
  • 2020-06-30
  • 97,728,105.71
  • 184,326,693.11
  • 0.44
  • 31.86%
  • 34.71%
  • 186,329,274.54
  • 0.39
  • 668,966,979.26
  • 1.39
  • 248.94%
  • 2020-12-31
  • 257,798,520.72
  • 345,403,212.21
  • 0.88
  • 60.39%
  • 75.11%
  • 267,514,831.61
  • 0.80
  • 601,191,400.19
  • 1.80
  • 353.56%
  • 2020-06-30
  • 97,728,105.71
  • 184,326,693.11
  • 0.44
  • 31.86%
  • 34.71%
  • 186,329,274.54
  • 0.39
  • 668,966,979.26
  • 1.39
  • 248.94%
  • 2019-12-31
  • 94,782,729.03
  • 197,684,005.13
  • 0.54
  • 45.88%
  • 66.66%
  • 85,424,538.32
  • 0.24
  • 440,624,075.99
  • 1.24
  • 159.02%
  • 2019-06-30
  • 32,979,469.12
  • 105,863,439.82
  • 0.33
  • 30.10%
  • 38.00%
  • 60,563,663.81
  • 0.19
  • 376,403,541.64
  • 1.19
  • 114.48%
  • 2019-12-31
  • 94,782,729.03
  • 197,684,005.13
  • 0.54
  • 45.88%
  • 66.66%
  • 85,424,538.32
  • 0.24
  • 440,624,075.99
  • 1.24
  • 159.02%
  • 2019-06-30
  • 32,979,469.12
  • 105,863,439.82
  • 0.33
  • 30.10%
  • 38.00%
  • 60,563,663.81
  • 0.19
  • 376,403,541.64
  • 1.19
  • 114.48%
  • 2018-12-31
  • -74,509,054.41
  • -131,066,205.16
  • -0.40
  • -36.08%
  • -32.48%
  • -44,005,930.81
  • -0.14
  • 278,530,307.84
  • 0.86
  • 55.41%
  • 2018-06-30
  • -3,446,468.40
  • -50,900,771.33
  • -0.15
  • -12.22%
  • -13.13%
  • 36,239,195.23
  • 0.11
  • 362,354,902.34
  • 1.11
  • 99.95%
  • 2018-12-31
  • -74,509,054.41
  • -131,066,205.16
  • -0.40
  • -36.08%
  • -32.48%
  • -44,005,930.81
  • -0.14
  • 278,530,307.84
  • 0.86
  • 55.41%
  • 2018-06-30
  • -3,446,468.40
  • -50,900,771.33
  • -0.15
  • -12.22%
  • -13.13%
  • 36,239,195.23
  • 0.11
  • 362,354,902.34
  • 1.11
  • 99.95%
  • 2017-12-31
  • 35,906,525.24
  • 81,940,907.42
  • 0.21
  • 17.46%
  • 20.00%
  • 116,300,549.44
  • 0.28
  • 533,217,440.31
  • 1.28
  • 130.17%
  • 2017-06-30
  • -1,002,688.35
  • 37,846,238.80
  • 0.09
  • 8.29%
  • 8.99%
  • 62,565,880.63
  • 0.16
  • 449,728,453.36
  • 1.16
  • 109.04%
  • 2017-12-31
  • 35,906,525.24
  • 81,940,907.42
  • 0.21
  • 17.46%
  • 20.00%
  • 116,300,549.44
  • 0.28
  • 533,217,440.31
  • 1.28
  • 130.17%
  • 2017-06-30
  • -1,002,688.35
  • 37,846,238.80
  • 0.09
  • 8.29%
  • 8.99%
  • 62,565,880.63
  • 0.16
  • 449,728,453.36
  • 1.16
  • 109.04%
  • 2016-12-31
  • -108,850,948.50
  • -147,019,949.67
  • -0.43
  • -30.15%
  • -19.35%
  • 34,192,295.00
  • 0.07
  • 554,026,382.87
  • 1.07
  • 91.80%
  • 2016-06-30
  • -127,620,067.27
  • -144,633,374.35
  • -0.44
  • -32.20%
  • -18.69%
  • 151,613,149.08
  • 0.48
  • 467,327,893.91
  • 1.48
  • 93.37%
  • 2016-12-31
  • -108,850,948.50
  • -147,019,949.67
  • -0.43
  • -30.15%
  • -19.35%
  • 34,192,295.00
  • 0.07
  • 554,026,382.87
  • 1.07
  • 91.80%
  • 2016-06-30
  • -127,620,067.27
  • -144,633,374.35
  • -0.44
  • -32.20%
  • -18.69%
  • 151,613,149.08
  • 0.48
  • 467,327,893.91
  • 1.48
  • 93.37%
  • 2015-12-31
  • 395,742,526.97
  • 305,722,841.44
  • 0.63
  • 33.78%
  • 25.59%
  • 327,050,811.50
  • 0.82
  • 725,677,306.91
  • 1.82
  • 137.82%
  • 2015-06-30
  • 422,316,911.42
  • 463,836,214.35
  • 0.82
  • 42.26%
  • 50.28%
  • 508,303,223.06
  • 1.18
  • 939,685,802.04
  • 2.18
  • 184.57%
  • 2015-12-31
  • 395,742,526.97
  • 305,722,841.44
  • 0.63
  • 33.78%
  • 25.59%
  • 327,050,811.50
  • 0.82
  • 725,677,306.91
  • 1.82
  • 137.82%
  • 2015-06-30
  • 422,316,911.42
  • 463,836,214.35
  • 0.82
  • 42.26%
  • 50.28%
  • 508,303,223.06
  • 1.18
  • 939,685,802.04
  • 2.18
  • 184.57%
  • 2014-12-31
  • 189,849,400.00
  • 143,025,600.00
  • 0.18
  • 15.43%
  • 18.50%
  • 294,383,600.00
  • 0.45
  • 949,233,700.00
  • 1.45
  • 89.36%
  • 2014-06-30
  • 46,225,750.00
  • -91,668,410.00
  • -0.11
  • -9.54%
  • -8.50%
  • 91,520,930.00
  • 0.12
  • 859,078,700.00
  • 1.12
  • 46.21%
  • 2014-12-31
  • 189,849,400.00
  • 143,025,600.00
  • 0.18
  • 15.43%
  • 18.50%
  • 294,383,600.00
  • 0.45
  • 949,233,700.00
  • 1.45
  • 89.36%
  • 2014-06-30
  • 46,225,750.00
  • -91,668,410.00
  • -0.11
  • -9.54%
  • -8.50%
  • 91,520,930.00
  • 0.12
  • 859,078,700.00
  • 1.12
  • 46.21%
  • 2013-12-31
  • 175,334,900.00
  • 228,977,600.00
  • 0.27
  • 23.57%
  • 27.96%
  • 201,119,200.00
  • 0.22
  • 1,102,000,000.00
  • 1.22
  • 59.80%
  • 2013-06-30
  • 69,544,310.00
  • 153,045,300.00
  • 0.18
  • 17.28%
  • 19.11%
  • 110,642,200.00
  • 0.14
  • 908,862,300.00
  • 1.14
  • 48.75%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.10%
  • 6.44%
  • 1.81%
  • 4.18
  • 2023-09-30
  • 92.37%
  • 7.13%
  • 0.99%
  • 4.83
  • 2023-06-30
  • 92.66%
  • 5.46%
  • 1.34%
  • 6.28
  • 2023-03-31
  • 93.80%
  • 5.11%
  • 2.18%
  • 8.09
  • 2022-12-31
  • 93.04%
  • 5.68%
  • 0.44%
  • 6.72
  • 2022-09-30
  • 93.89%
  • 6.04%
  • 0.76%
  • 6.47
  • 2022-06-30
  • 92.16%
  • 5.78%
  • 0.82%
  • 6.73
  • 2022-03-31
  • 92.46%
  • 6.84%
  • 0.71%
  • 5.67
  • 2021-12-31
  • 92.14%
  • 5.90%
  • 1.68%
  • 6.52
  • 2021-09-30
  • 93.20%
  • 5.52%
  • 1.31%
  • 6.22
  • 2021-06-30
  • 93.21%
  • 4.98%
  • 2.42%
  • 6.02
  • 2021-03-31
  • 92.06%
  • 5.74%
  • 2.43%
  • 5.13
  • 2020-12-31
  • 94.72%
  • 5.09%
  • 0.64%
  • 6.01
  • 2020-09-30
  • 94.41%
  • 6.83%
  • 1.45%
  • 5.12
  • 2020-06-30
  • 94.47%
  • 5.98%
  • 2.00%
  • 6.69
  • 2020-03-31
  • 93.64%
  • 5.91%
  • 1.66%
  • 5.90
  • 2019-12-31
  • 94.33%
  • 5.96%
  • 0.99%
  • 4.41
  • 2019-09-30
  • 92.75%
  • 5.98%
  • 1.09%
  • 5.47
  • 2019-06-30
  • 94.06%
  • 5.60%
  • 0.28%
  • 3.76
  • 2019-03-31
  • 94.15%
  • 4.89%
  • 1.09%
  • 3.91
  • 2018-12-31
  • 92.77%
  • 5.80%
  • 2.76%
  • 2.79
  • 2018-09-30
  • 93.40%
  • 5.37%
  • 1.39%
  • 3.20
  • 2018-06-30
  • 94.31%
  • 5.53%
  • 0.73%
  • 3.62
  • 2018-03-31
  • 94.54%
  • 5.01%
  • 0.43%
  • 4.09
  • 2017-12-31
  • 93.80%
  • 5.46%
  • 0.65%
  • 5.33
  • 2017-09-30
  • 94.51%
  • 5.09%
  • 0.66%
  • 4.58
  • 2017-06-30
  • 93.20%
  • 5.82%
  • 1.78%
  • 4.50
  • 2017-03-31
  • 93.98%
  • 5.71%
  • 0.31%
  • 4.41
  • 2016-12-31
  • 44.30%
  • 4.41%
  • 57.58%
  • 5.54
  • 2016-09-30
  • 91.41%
  • 5.27%
  • 3.29%
  • 4.65
  • 2016-06-30
  • 91.68%
  • 5.13%
  • 3.74%
  • 4.67
  • 2016-03-31
  • 88.51%
  • 5.24%
  • 4.13%
  • 4.36
  • 2015-12-31
  • 91.46%
  • 5.52%
  • 3.17%
  • 7.26
  • 2015-09-30
  • 84.47%
  • 5.57%
  • 12.04%
  • 6.11
  • 2015-06-30
  • 89.25%
  • 5.47%
  • 0.82%
  • 9.40
  • 2015-03-31
  • 93.38%
  • 5.26%
  • 0.36%
  • 11.27
  • 2014-12-31
  • 93.39%
  • 5.19%
  • 1.68%
  • 9.49
  • 2014-09-30
  • 89.54%
  • 5.56%
  • 5.55%
  • 9.00
  • 2014-06-30
  • 89.63%
  • 5.82%
  • 2.82%
  • 8.59
  • 2014-03-31
  • 91.12%
  • 6.22%
  • 3.29%
  • 9.62

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