创业板指

1859.83

20.94

1.14%

深证成指

9663.16

79.62

0.83%

上证指数

3134.97

15.07

0.48%

恒生指数

19376.8

303.08

1.59%

天弘文化新兴产业股票A (164205)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.39%
  • -0.20%
  • 4.22%
  • 12.96%
  • 5.19%
  • 0.48%
  • -4.68%
  • -24.44%
  • 56.05%
  • 140.96%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 135|944
  • 820|969
  • 619|960
  • 364|948
  • 182|922
  • 100|868
  • 287|754
  • 319|580
  • 151|334
  • ---
  • 29↓
  • 4↑
  • 148↓
  • 30↓
  • 13↓
  • 11↓
  • 9↓
  • 7↑
  • 5↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
  • 基金代码164205
  • 基金简称天弘文化新兴产业股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2010年07月08日
  • 成立日期/规模2010年08月12日 / 4.406亿份
  • 资产规模1.46亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.7263亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人刘国江
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于文化新兴产业相关的优质上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。 股票投资策略 (1)文化新兴产业的定义 本基金所指的文化新兴产业是指中国经济发展和结构转型中与文化相关的新兴产业,涵盖文化传媒、休闲娱乐、信息技术、新兴消费等产业,具体包括传媒、旅游、教育、体育四个行业以及与文化相关的信息技术和新兴消费两个延展领域。 1)传媒行业主要包括:有线网络、新闻出版、广告营销、电影娱乐、电视综艺、动漫游戏、互联网信息服务、移动互联网服务等相关行业。 2)旅游行业主要包括:景区、酒店、度假村、游轮、餐饮、旅行社、在线旅游等相关行业。 3)教育行业主要包括:出国留学服务、职业培训、课外辅导、教育信息化等相关行业。 4)体育行业主要包括:体育用品、体育媒体、体育培训、体育彩票、体育赛事组织、体育场馆运营、体育健身休闲活动等相关行业。 5)与文化相关的信息技术领域主要是指:随着信息技术的发展和升级,与文化和互联网相融合而催生出新的技术形态与商业模式。包括但不限于人工智能、虚拟现实、大数据、云计算、物联网、信息安全、互联网金融、在线医疗、智能驾驶、智能硬件等相关领域。 6)与文化相关的新兴消费领域主要是指:随着消费市场的发展,消费者支出会从衣食住行向文化娱乐升级,由此产生新的消费形态。包括但不限于电子商务、粉丝经济、现代物流、新型零售、医疗服务等相关领域。 未来随着经济和技术的不断发展,本基金将视实际情况动态调整对文化新兴产业股票的识别及认定。本基金将根据以上几方面指标制定并适时调整股票配置策略。 (2)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面: a公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等; b公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; c公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括: a成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; b财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; c估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -62,269,521.81
  • -61,975,964.15
  • -0.36
  • -17.05%
  • -14.98%
  • 73,793,510.71
  • 0.63
  • 219,143,138.29
  • 1.88
  • 69.43%
  • 2023-06-30
  • -27,696,917.58
  • -52,238,176.52
  • -0.25
  • -11.64%
  • -11.23%
  • 139,689,157.44
  • 0.91
  • 300,989,117.33
  • 1.96
  • 76.91%
  • 2022-12-31
  • -26,654,815.85
  • -75,692,533.45
  • -0.36
  • -16.15%
  • -15.18%
  • 237,679,729.76
  • 1.08
  • 486,706,657.01
  • 2.21
  • 99.29%
  • 2022-06-30
  • -14,992,709.54
  • -17,083,498.87
  • -0.08
  • -3.63%
  • -4.70%
  • 243,134,581.40
  • 1.13
  • 532,642,319.29
  • 2.48
  • 123.92%
  • 2022-12-31
  • -26,654,815.85
  • -75,692,533.45
  • -0.36
  • -16.15%
  • -15.18%
  • 237,679,729.76
  • 1.08
  • 486,706,657.01
  • 2.21
  • 99.29%
  • 2022-06-30
  • -14,992,709.54
  • -17,083,498.87
  • -0.08
  • -3.63%
  • -4.70%
  • 243,134,581.40
  • 1.13
  • 532,642,319.29
  • 2.48
  • 123.92%
  • 2021-12-31
  • 119,144,668.36
  • 34,036,629.71
  • 0.18
  • 6.81%
  • 5.18%
  • 200,463,097.34
  • 1.20
  • 433,580,999.25
  • 2.60
  • 134.96%
  • 2021-06-30
  • 112,441,346.54
  • 88,738,464.79
  • 0.42
  • 15.49%
  • 17.24%
  • 207,173,990.13
  • 1.17
  • 514,942,208.14
  • 2.90
  • 161.90%
  • 2021-12-31
  • 119,144,668.36
  • 34,036,629.71
  • 0.18
  • 6.81%
  • 5.18%
  • 200,463,097.34
  • 1.20
  • 433,580,999.25
  • 2.60
  • 134.96%
  • 2021-06-30
  • 112,441,346.54
  • 88,738,464.79
  • 0.42
  • 15.49%
  • 17.24%
  • 207,173,990.13
  • 1.17
  • 514,942,208.14
  • 2.90
  • 161.90%
  • 2020-12-31
  • 138,606,814.80
  • 182,265,194.51
  • 0.61
  • 29.76%
  • 40.75%
  • 172,754,126.13
  • 0.65
  • 661,002,034.53
  • 2.48
  • 123.39%
  • 2020-06-30
  • 39,727,133.30
  • 34,030,557.00
  • 0.12
  • 6.79%
  • 8.12%
  • 76,619,781.74
  • 0.31
  • 476,536,804.09
  • 1.90
  • 71.61%
  • 2020-12-31
  • 138,606,814.80
  • 182,265,194.51
  • 0.61
  • 29.76%
  • 40.75%
  • 172,754,126.13
  • 0.65
  • 661,002,034.53
  • 2.48
  • 123.39%
  • 2020-06-30
  • 39,727,133.30
  • 34,030,557.00
  • 0.12
  • 6.79%
  • 8.12%
  • 76,619,781.74
  • 0.31
  • 476,536,804.09
  • 1.90
  • 71.61%
  • 2019-12-31
  • 43,085,250.47
  • 93,375,823.92
  • 0.68
  • 44.72%
  • 87.84%
  • 43,810,345.95
  • 0.16
  • 476,700,212.76
  • 1.76
  • 58.72%
  • 2019-06-30
  • 18,270,004.60
  • 29,437,738.04
  • 0.50
  • 40.46%
  • 54.37%
  • 3,741,483.46
  • 0.03
  • 156,600,835.15
  • 1.45
  • 30.43%
  • 2019-12-31
  • 43,085,250.47
  • 93,375,823.92
  • 0.68
  • 44.72%
  • 87.84%
  • 43,810,345.95
  • 0.16
  • 476,700,212.76
  • 1.76
  • 58.72%
  • 2019-06-30
  • 18,270,004.60
  • 29,437,738.04
  • 0.50
  • 40.46%
  • 54.37%
  • 3,741,483.46
  • 0.03
  • 156,600,835.15
  • 1.45
  • 30.43%
  • 2018-12-31
  • -7,458,561.26
  • -7,760,257.78
  • -0.17
  • -15.73%
  • -14.77%
  • -13,513,213.88
  • -0.29
  • 43,860,808.54
  • 0.94
  • -15.51%
  • 2018-06-30
  • -586,196.42
  • 3,220,494.50
  • 0.07
  • 6.43%
  • 6.72%
  • -6,654,243.09
  • -0.14
  • 53,894,232.79
  • 1.17
  • 5.80%
  • 2018-12-31
  • -7,458,561.26
  • -7,760,257.78
  • -0.17
  • -15.73%
  • -14.77%
  • -13,513,213.88
  • -0.29
  • 43,860,808.54
  • 0.94
  • -15.51%
  • 2018-06-30
  • -586,196.42
  • 3,220,494.50
  • 0.07
  • 6.43%
  • 6.72%
  • -6,654,243.09
  • -0.14
  • 53,894,232.79
  • 1.17
  • 5.80%
  • 2017-12-31
  • -390,489.85
  • -360,408.40
  • -0.01
  • -0.71%
  • -0.86%
  • -5,777,674.64
  • -0.13
  • 48,110,416.31
  • 1.10
  • -0.86%
  • 2017-08-08
  • -95,266.07
  • 61,085.93
  • 0.00
  • 0.14%
  • 0.54%
  • -2,799,875.15
  • -0.12
  • 25,313,692.54
  • 1.11
  • 18.52%
  • 2017-12-31
  • -390,489.85
  • -360,408.40
  • -0.01
  • -0.71%
  • -0.86%
  • -5,777,674.64
  • -0.13
  • 48,110,416.31
  • 1.10
  • -0.86%
  • 2017-08-08
  • -95,266.07
  • 61,085.93
  • 0.00
  • 0.14%
  • 0.54%
  • -2,799,875.15
  • -0.12
  • 25,313,692.54
  • 1.11
  • 18.52%
  • 2017-06-30
  • -235,387.87
  • -62,798.87
  • 0.00
  • -0.15%
  • 0.27%
  • -6,700,782.29
  • -0.13
  • 58,236,848.91
  • 1.11
  • 18.20%
  • 2016-12-31
  • 854,369.59
  • -740,599.34
  • -0.01
  • -0.79%
  • 0.73%
  • -5,104,419.56
  • -0.12
  • 46,189,341.46
  • 1.10
  • 17.88%
  • 2016-12-31
  • 854,369.59
  • -740,599.34
  • -0.01
  • -0.79%
  • 0.73%
  • -5,104,419.56
  • -0.12
  • 46,189,341.46
  • 1.10
  • 17.88%
  • 2016-06-30
  • -413,506.07
  • -1,211,659.54
  • -0.01
  • -0.88%
  • -0.27%
  • -6,494,153.23
  • -0.15
  • 47,532,786.96
  • 1.09
  • 16.71%
  • 2015-12-31
  • 75,767,019.88
  • 58,352,435.84
  • 0.03
  • 2.45%
  • 17.03%
  • -27,408,454.23
  • -0.14
  • 215,248,135.42
  • 1.09
  • 17.03%
  • 2015-06-30
  • 18,456,148.07
  • 41,579,232.73
  • 0.01
  • 0.83%
  • 14.89%
  • -1,209,834,105.22
  • -0.16
  • 7,906,793,477.28
  • 1.07
  • 14.89%
  • 2015-12-31
  • 75,767,019.88
  • 58,352,435.84
  • 0.03
  • 2.45%
  • 17.03%
  • -27,408,454.23
  • -0.14
  • 215,248,135.42
  • 1.09
  • 17.03%
  • 2015-06-30
  • 18,456,148.07
  • 41,579,232.73
  • 0.01
  • 0.83%
  • 14.89%
  • -1,209,834,105.22
  • -0.16
  • 7,906,793,477.28
  • 1.07
  • 14.89%
  • 2015-05-06
  • 7,431,669.29
  • 18,065,821.33
  • 0.22
  • 23.19%
  • 25.66%
  • -12,061,010.52
  • -0.19
  • 67,462,830.42
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2014-12-31
  • -9,649,590.00
  • 16,533,910.00
  • 0.19
  • 30.82%
  • 33.49%
  • -23,429,320.00
  • -0.30
  • 68,170,920.00
  • 0.87
  • -13.50%
  • 2014-12-31
  • -9,649,590.00
  • 16,533,910.00
  • 0.19
  • 30.82%
  • 33.49%
  • -23,429,320.00
  • -0.30
  • 68,170,920.00
  • 0.87
  • -13.50%
  • 2014-06-30
  • -4,742,212.00
  • -5,267,349.00
  • -0.06
  • -9.91%
  • -8.95%
  • -36,165,880.00
  • -0.41
  • 52,001,440.00
  • 0.59
  • -41.00%
  • 2013-12-31
  • -10,663,610.00
  • -6,974,535.00
  • -0.07
  • -10.49%
  • -10.12%
  • -31,945,140.00
  • -0.35
  • 58,722,280.00
  • 0.65
  • -35.20%
  • 2013-06-30
  • -6,039,705.00
  • -10,339,620.00
  • -0.10
  • -14.42%
  • -14.98%
  • -36,861,480.00
  • -0.39
  • 58,403,980.00
  • 0.61
  • -38.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 80.48%
  • 0.21%
  • 19.39%
  • 1.47
  • 2023-12-31
  • 83.56%
  • 0.14%
  • 17.88%
  • 2.20
  • 2023-09-30
  • 87.82%
  • 0.11%
  • 12.71%
  • 3.05
  • 2023-06-30
  • 85.89%
  • 0.12%
  • 14.73%
  • 3.03
  • 2023-03-31
  • 91.42%
  • 0.07%
  • 8.68%
  • 4.87
  • 2022-12-31
  • 88.36%
  • 0.07%
  • 11.80%
  • 4.88
  • 2022-09-30
  • 91.27%
  • 0.07%
  • 8.52%
  • 4.71
  • 2022-06-30
  • 85.82%
  • 0.07%
  • 13.60%
  • 5.34
  • 2022-03-31
  • 82.58%
  • 0.07%
  • 17.60%
  • 4.45
  • 2021-12-31
  • 85.84%
  • 0.09%
  • 14.63%
  • 4.34
  • 2021-09-30
  • 87.87%
  • 0.07%
  • 13.24%
  • 4.19
  • 2021-06-30
  • 93.66%
  • ---
  • 6.89%
  • 5.15
  • 2021-03-31
  • 84.78%
  • ---
  • 15.18%
  • 5.62
  • 2020-12-31
  • 94.85%
  • ---
  • 5.80%
  • 6.61
  • 2020-09-30
  • 91.43%
  • ---
  • 8.29%
  • 7.69
  • 2020-06-30
  • 96.05%
  • ---
  • 7.46%
  • 4.77
  • 2020-03-31
  • 83.13%
  • ---
  • 7.03%
  • 5.03
  • 2019-12-31
  • 93.13%
  • ---
  • 8.71%
  • 4.77
  • 2019-09-30
  • 91.90%
  • ---
  • 8.33%
  • 2.85
  • 2019-06-30
  • 82.45%
  • ---
  • 6.48%
  • 1.57
  • 2019-03-31
  • 86.55%
  • ---
  • 9.76%
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 80.49%
  • ---
  • 7.53%
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 87.69%
  • ---
  • 14.26%
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 86.99%
  • ---
  • 9.77%
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 82.27%
  • ---
  • 19.20%
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 72.19%
  • ---
  • 29.65%
  • 0.48
  • 2017-09-30
  • 1.80%
  • ---
  • 99.02%
  • 0.49
  • 2017-08-08
  • 3.94%
  • ---
  • 116.93%
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • ---
  • ---
  • 54.20%
  • 0.58
  • 2017-03-31
  • 31.87%
  • ---
  • 12.15%
  • 0.40
  • 2016-12-31
  • 3.28%
  • ---
  • 17.81%
  • 0.46
  • 2016-09-30
  • 58.86%
  • ---
  • 29.59%
  • 0.51
  • 2016-06-30
  • 60.07%
  • ---
  • 12.71%
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 17.58%
  • 28.42%
  • 54.63%
  • 1.10
  • 2015-12-31
  • 8.60%
  • 62.30%
  • 2.41%
  • 2.15
  • 2015-09-30
  • 0.06%
  • 93.42%
  • 0.08%
  • 9.53
  • 2015-06-30
  • 1.97%
  • 3.82%
  • 54.73%
  • 79.07
  • 2015-05-06
  • 93.12%
  • ---
  • 7.15%
  • 0.67
  • 2015-03-31
  • 94.86%
  • ---
  • 6.11%
  • 0.80
  • 2014-12-31
  • 94.41%
  • ---
  • 7.00%
  • 0.68

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