创业板指

1878.17

-21.84

-1.15%

深证成指

9731.24

-56.83

-0.58%

上证指数

3154.55

0.23

0.01%

恒生指数

18963.7

425.87

2.3%

工银中证京津冀协同发展指数C (164825)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-01-09
  • 0.8217
  • 0.8217
  • -0.36%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-08
  • 0.8247
  • 0.8247
  • -1.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-05
  • 0.8360
  • 0.8360
  • -0.88%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-04
  • 0.8434
  • 0.8434
  • -0.64%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-03
  • 0.8488
  • 0.8488
  • -0.84%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-02
  • 0.8560
  • 0.8560
  • -0.88%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-31
  • 0.8636
  • 0.8636
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-29
  • 0.8637
  • 0.8637
  • 0.88%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-28
  • 0.8562
  • 0.8562
  • 2.31%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-27
  • 0.8369
  • 0.8369
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-26
  • 0.8367
  • 0.8367
  • -0.86%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-25
  • 0.8440
  • 0.8440
  • -0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-22
  • 0.8447
  • 0.8447
  • -0.68%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-21
  • 0.8505
  • 0.8505
  • 1.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-20
  • 0.8414
  • 0.8414
  • -1.19%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-19
  • 0.8515
  • 0.8515
  • 0.66%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-18
  • 0.8459
  • 0.8459
  • -1.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-15
  • 0.8575
  • 0.8575
  • -0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-14
  • 0.8582
  • 0.8582
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-13
  • 0.8588
  • 0.8588
  • -0.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-12
  • 0.8618
  • 0.8618
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-11
  • 0.8606
  • 0.8606
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-08
  • 0.8584
  • 0.8584
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-07
  • 0.8543
  • 0.8543
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-06
  • 0.8589
  • 0.8589
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-05
  • 0.8577
  • 0.8577
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-04
  • 0.8785
  • 0.8785
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-01
  • 0.8877
  • 0.8877
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-30
  • 0.8843
  • 0.8843
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-29
  • 0.8863
  • 0.8863
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-28
  • 0.8935
  • 0.8935
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-27
  • 0.8865
  • 0.8865
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-24
  • 0.8926
  • 0.8926
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-23
  • 0.8982
  • 0.8982
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-22
  • 0.8890
  • 0.8890
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-21
  • 0.9009
  • 0.9009
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-20
  • 0.9029
  • 0.9029
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-17
  • 0.9021
  • 0.9021
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-16
  • 0.9007
  • 0.9007
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-15
  • 0.9134
  • 0.9134
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.85%
  • -4.01%
  • -4.28%
  • -10.13%
  • -15.24%
  • -18.96%
  • -33.66%
  • -25.91%
  • -11.11%
  • -17.71%
  • -7.11%
  • 5.29%
  • -2.33%
  • -10.78%
  • -17.26%
  • -19.77%
  • -25.53%
  • -29.14%
  • 23.91%
  • ---
  • 1565|2646
  • 1530|2628
  • 1265|2607
  • 1468|2500
  • 1501|2364
  • 1425|2150
  • 1197|1720
  • 416|1084
  • 616|645
  • ---
  • 307↓
  • 272↓
  • 129↓
  • 152↓
  • 23↓
  • 3↓
  • 15↓
  • 7↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码164825
  • 基金简称工银中证京津冀协同发展指数C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2012年09月03日
  • 成立日期/规模2018年04月17日 / --
  • 资产规模0.10亿元（截止至：2024年01月26日）
  • 份额规模0.1366亿份（截止至：2024年01月09日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人刘伟琳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证京津冀协同发展主题指数
  • 投资目标
  • 投资理念采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证京津冀协同发展主题指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 分红政策本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (一)股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下: (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业; (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致; (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 (二)股票指数化投资日常投资组合管理 1、标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 2、成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、 复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 3、标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 4、申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 5、跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 (三)债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (四)股指期货投资策略 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (五)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (六)其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -130,466.05
  • 83,993.37
  • 0.03
  • 3.32%
  • -0.70%
  • -109,868.98
  • -0.05
  • 2,222,596.43
  • 0.99
  • -1.29%
  • 2022-12-31
  • -225,302.88
  • -1,046,327.45
  • -0.30
  • -27.41%
  • -17.47%
  • -14,856.59
  • -0.01
  • 2,516,912.46
  • 0.99
  • -0.59%
  • 2022-06-30
  • -114,029.02
  • -759,404.76
  • -0.18
  • -15.67%
  • -7.85%
  • 164,613.03
  • 0.05
  • 3,592,794.82
  • 1.11
  • 11.00%
  • 2021-12-31
  • 19,569.84
  • 142,179.73
  • 0.12
  • 10.72%
  • 10.62%
  • 144,622.29
  • 0.08
  • 2,158,038.36
  • 1.20
  • 20.45%
  • 2022-12-31
  • -225,302.88
  • -1,046,327.45
  • -0.30
  • -27.41%
  • -17.47%
  • -14,856.59
  • -0.01
  • 2,516,912.46
  • 0.99
  • -0.59%
  • 2022-06-30
  • -114,029.02
  • -759,404.76
  • -0.18
  • -15.67%
  • -7.85%
  • 164,613.03
  • 0.05
  • 3,592,794.82
  • 1.11
  • 11.00%
  • 2021-12-31
  • 19,569.84
  • 142,179.73
  • 0.12
  • 10.72%
  • 10.62%
  • 144,622.29
  • 0.08
  • 2,158,038.36
  • 1.20
  • 20.45%
  • 2021-06-30
  • 20,100.27
  • 138,520.75
  • 0.11
  • 10.10%
  • 5.71%
  • 55,090.70
  • 0.07
  • 857,927.99
  • 1.15
  • 15.11%
  • 2021-12-31
  • 19,569.84
  • 142,179.73
  • 0.12
  • 10.72%
  • 10.62%
  • 144,622.29
  • 0.08
  • 2,158,038.36
  • 1.20
  • 20.45%
  • 2021-06-30
  • 20,100.27
  • 138,520.75
  • 0.11
  • 10.10%
  • 5.71%
  • 55,090.70
  • 0.07
  • 857,927.99
  • 1.15
  • 15.11%
  • 2020-12-31
  • 95,097.22
  • -168,051.79
  • -0.09
  • -9.16%
  • 8.56%
  • 45,488.19
  • 0.04
  • 1,162,242.67
  • 1.09
  • 8.89%
  • 2020-06-30
  • -4,262.54
  • -445,776.51
  • -0.22
  • -21.97%
  • -4.34%
  • -100,214.30
  • -0.04
  • 2,374,650.44
  • 0.96
  • -4.05%
  • 2020-12-31
  • 95,097.22
  • -168,051.79
  • -0.09
  • -9.16%
  • 8.56%
  • 45,488.19
  • 0.04
  • 1,162,242.67
  • 1.09
  • 8.89%
  • 2020-06-30
  • -4,262.54
  • -445,776.51
  • -0.22
  • -21.97%
  • -4.34%
  • -100,214.30
  • -0.04
  • 2,374,650.44
  • 0.96
  • -4.05%
  • 2019-12-31
  • 18,638.19
  • -26,927.60
  • -0.03
  • -3.13%
  • 11.49%
  • -6,860.34
  • -0.01
  • 1,225,204.04
  • 1.00
  • 0.30%
  • 2019-06-30
  • 13,074.95
  • -23,383.31
  • -0.04
  • -3.77%
  • 13.95%
  • -12,659.47
  • -0.02
  • 766,554.93
  • 1.03
  • 2.51%
  • 2019-12-31
  • 18,638.19
  • -26,927.60
  • -0.03
  • -3.13%
  • 11.49%
  • -6,860.34
  • -0.01
  • 1,225,204.04
  • 1.00
  • 0.30%
  • 2019-06-30
  • 13,074.95
  • -23,383.31
  • -0.04
  • -3.77%
  • 13.95%
  • -12,659.47
  • -0.02
  • 766,554.93
  • 1.03
  • 2.51%
  • 2018-12-31
  • -10,740.33
  • -35,358.12
  • -0.33
  • -34.84%
  • -10.04%
  • -47,419.27
  • -0.10
  • 424,938.94
  • 0.90
  • -10.04%
  • 2018-06-30
  • -8.60
  • -11.78
  • 0.00
  • -0.24%
  • -0.17%
  • -23.90
  • 0.00
  • 6,989.60
  • 1.00
  • -0.17%
  • 2018-12-31
  • -10,740.33
  • -35,358.12
  • -0.33
  • -34.84%
  • -10.04%
  • -47,419.27
  • -0.10
  • 424,938.94
  • 0.90
  • -10.04%
  • 2018-06-30
  • -8.60
  • -11.78
  • 0.00
  • -0.24%
  • -0.17%
  • -23.90
  • 0.00
  • 6,989.60
  • 1.00
  • -0.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.68%
  • 0.30%
  • 7.24%
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 94.51%
  • 0.26%
  • 5.87%
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 94.20%
  • ---
  • 6.34%
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 93.95%
  • ---
  • 20.43%
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 92.60%
  • ---
  • 8.14%
  • 0.16
  • 2022-09-30
  • 93.09%
  • ---
  • 7.07%
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 95.40%
  • ---
  • 7.19%
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 94.28%
  • ---
  • 6.77%
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 94.22%
  • ---
  • 6.64%
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 92.93%
  • ---
  • 8.45%
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 94.10%
  • ---
  • 7.82%
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 94.67%
  • ---
  • 6.87%
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 94.19%
  • ---
  • 6.62%
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 93.06%
  • ---
  • 11.87%
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 93.27%
  • ---
  • 6.20%
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 94.49%
  • ---
  • 6.53%
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 94.75%
  • ---
  • 6.27%
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 93.01%
  • ---
  • 7.26%
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 94.06%
  • ---
  • 6.37%
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 90.72%
  • ---
  • 7.74%
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 92.99%
  • ---
  • 8.09%
  • 0.22
  • 2018-09-30
  • 92.00%
  • ---
  • 8.50%
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 3.09%
  • ---
  • 97.38%
  • 0.32

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