创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17665.2
380.71
2.2%
浦银安盛沪港深基本面100 (166402)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2022-12-27
- 0.9299
- 0.9299
- -0.49%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2022-12-26
- 0.9345
- 0.9345
- -0.47%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2022-12-23
- 0.9389
- 0.9389
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-22
- 0.9398
- 0.9398
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-21
- 0.9349
- 0.9349
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-20
- 0.9338
- 0.9338
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-19
- 0.9421
- 0.9421
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-16
- 0.9567
- 0.9567
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-15
- 0.9479
- 0.9479
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-14
- 0.9550
- 0.9550
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-13
- 0.9557
- 0.9557
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-12
- 0.9509
- 0.9509
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-09
- 0.9631
- 0.9631
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-08
- 0.9562
- 0.9562
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-07
- 0.9532
- 0.9532
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-06
- 0.9652
- 0.9652
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-05
- 0.9683
- 0.9683
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-02
- 0.9434
- 0.9434
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-01
- 0.9503
- 0.9503
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-30
- 0.9564
- 0.9564
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-29
- 0.9544
- 0.9544
- 2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-28
- 0.9276
- 0.9276
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-25
- 0.9388
- 0.9388
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-24
- 0.9282
- 0.9282
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-23
- 0.9294
- 0.9294
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-22
- 0.9257
- 0.9257
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-21
- 0.9155
- 0.9155
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-18
- 0.9177
- 0.9177
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-17
- 0.9201
- 0.9201
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-16
- 0.9211
- 0.9211
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-15
- 0.9245
- 0.9245
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-14
- 0.9184
- 0.9184
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-11
- 0.9159
- 0.9159
- 2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-10
- 0.8933
- 0.8933
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-09
- 0.8949
- 0.8949
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-08
- 0.8955
- 0.8955
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-07
- 0.8959
- 0.8959
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-04
- 0.8889
- 0.8889
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-03
- 0.8720
- 0.8720
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-02
- 0.8788
- 0.8788
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.99%
- -1.86%
- 1.02%
- -0.66%
- -2.15%
- -1.25%
- -3.15%
- -16.25%
- -13.68%
- -6.11%
- -20.83%
- -3.71%
- -1.86%
- -0.76%
- -10.40%
- -20.70%
- -12.73%
- 15.15%
- 12.14%
- ---
- 39|1777
- 243|2165
- 607|2133
- 946|2078
- 108|1976
- 42|1749
- 254|1127
- 850|894
- 473|511
- ---
- 2↑
- 124↓
- 42↓
- 215↓
- 30↑
- 3↑
- 20↑
- 1↓
- 1↑
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码166402
- 基金简称浦银安盛沪港深基本面100
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2017年03月22日
- 成立日期/规模2017年04月27日 / 3.446亿份
- 资产规模0.17亿元（截止至：2022年09月30日）
- 份额规模0.1821亿份（截止至：2022年09月30日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人罗雯
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.22%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证锐联沪港深基本面100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中证锐联沪港深基本面100人民币指数
- 投资目标本基金采用被动式投资策略,紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内,年跟踪误差控制在5%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 (二)股票投资策略 1、股票组合构建 本基金原则上采用完全复制法,即按照中证锐联沪港深基本面100指数中的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证锐联沪港深基本面100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证锐联沪港深基本面100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.50%以内,年跟踪误差控制在6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 (六)资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 (七)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上市基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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